XML 81 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
Related Party Transactions (Details)
€ in Thousands, $ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 05, 2016
USD ($)
Sep. 21, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2016
EUR (€)
Feb. 28, 2015
USD ($)
Feb. 28, 2015
EUR (€)
Sep. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2014
EUR (€)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
EUR (€)
Oct. 05, 2016
GBP (£)
Sep. 30, 2016
EUR (€)
Jun. 30, 2016
EUR (€)
Sep. 29, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2015
EUR (€)
Sep. 30, 2014
EUR (€)
Sep. 30, 2013
USD ($)
Sep. 30, 2013
EUR (€)
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Related party expenses               $ 7,015 $ 5,903 $ 5,242 $ 5,229 $ 5,294 $ 4,097 $ 3,887 $ 3,341 $ 23,388 $ 16,619 $ 11,960                    
Base management fees incurred but not yet paid               7,015       5,297       7,015 5,297                      
Placement agent fees paid                               406 987 389                    
Initial funding for equity method investment                               $ 362 3,929 39,477                    
Limited Liability Company [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Rate of management fees                               1.50%                        
Extension period                               1 year                        
Voting requirement to termination management agreement, percentage                               66.66%                        
Period of termination                               180 days                        
Termination vote threshold rate, percentage                               300.00%                        
Termination fee calculation period                               24 months                        
Limited Liability Company [Member] | Management Fees [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Related party expenses                               $ 23,388 16,619 11,960                    
Base management fees incurred but not yet paid               $ 7,015       5,297       7,015 5,297                      
Limited Liability Company [Member] | Reimbursements [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Related party expenses                               $ 2,526 $ 1,421 $ 985                    
Affiliated Entity [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Agreement fee payment proceeds                       $ 750                                
Champ Limited Partnership [Member] | Subsidiaries [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Indirect ownership interest from limited partnership           59.00%                                       59.00%    
KBC Bank Deutschland AG [Member] | Champ LP [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Indirect ownership interest from limited partnership           35.00%                                       35.00%    
Company and affiliated investors ownership, percentage                 100.00%                       100.00%              
KBCD Partnership [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Indirect ownership interest from limited partnership                                                     21.00% 21.00%
Initial funding for equity method investment           $ 39,477 € 30,724                                          
BKB Bank [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Indirect ownership interest from limited partnership               9.34%               9.34%     9.34%                  
Company and affiliated investors ownership, percentage               100.00% 100.00%             100.00%     100.00%   100.00%              
Commitment to Invest in KBCD [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Commitment to invest           $ 50,000                                       € 38,000 $ 50,000 € 38,000
Unfunded Commitment, Champ L.P. [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Commitment to invest               $ 2,947 $ 2,947 $ 2,947           $ 2,947     € 2,802   € 2,802 € 2,802            
Other commitment, commitment transfer | €     € 427                                                  
Series B Preferred Stock [Member] | Private Placement [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Placement agent fees paid   $ 500                                                    
Champ LP [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Ownership interest       48.00% 48.00%                                              
Proceeds from sale of equity method investments       $ 20,794 € 16,314                                              
Champ LP [Member] | Additional Investment [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Commitment to invest                                               $ 3,929 € 3,331      
First Mortgage [Member] | Commitment to Purchase Loan Portfolio [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Commitment to invest                                             $ 375,355          
Commercial Mortgage Portfolio Segment [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Mortgage loan, extension term 12 months                                                      
Commercial Mortgage Portfolio Segment [Member] | Luxury Condominium [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Original face amount $ 123,400                                     £ 100,000,000                
Commercial Mortgage Portfolio Segment [Member] | Luxury Condominium [Member] | Pari Passu Interests in Pre-Development Mezzanine Loan [Member] | Affiliated Entity [Member]                                                        
Related Party Transaction [Line Items]                                                        
Original face amount $ 57,400                                     £ 45,000,000