XML 44 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Fair Value Measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2011
Fair Value Measurements [Abstract]  
Fair Value Measurements
As of December 31, 2011                        
                 Fair Value Measurement Using:         
    Carrying
Amount		     

Total Fair

Value

    

Quoted
Prices
in Active
Markets

(Level 1)

     

Significant
Other
Observable
Inputs

(Level 2)

    

Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)

  

Financial Assets

            

Marketable securities

            

Municipal bonds

   $ 31,337,000       $ 31,337,000         $ 31,337,000     

Equity securities — Deferred comp fund

            

Money Market

   $ 3,029,000       $ 3,029,000         $ 3,029,000     

Large Cap Value

     2,716,000         2,716,000        2,716,000        

Large Cap Growth

     2,184,000         2,184,000        2,184,000        

Small Cap Value

     1,244,000         1,244,000        1,244,000        

Fixed Income

     1,429,000         1,429,000        1,429,000        

Specialty

     832,000         832,000        832,000        

Balanced and Lifestyle

     814,000         814,000        814,000        

International

     562,000         562,000        562,000        

Large Cap Blend

     500,000         500,000        500,000        

Mid Cap Growth

     363,000         363,000        363,000        

Mid Cap Value

     54,000         54,000        54,000        

Small Cap Growth

     53,000         53,000        53,000        
 

 

 

  

Equity securities — Deferred comp fund

   $ 13,780,000       $ 13,780,000      $ 10,751,000       $ 3,029,000      $             —   
 

 

 

  

 

    As of December 31, 2010                         
                 Fair Value Measurement Using:          
    Carrying
Amount		     

Total Fair

Value

     Quoted
Prices in
Active
Markets
(Level 1)		      Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)		     

Significant
Unobservable
Inputs

(Level 3)

  

Financial Assets

             

Marketable securities

             

Municipal bonds

   $ 43,437,000       $ 43,437,000      $ —       $ 43,437,000       $             —   

Equity securities — Deferred comp fund

             

Money Market

   $ 2,737,000       $ 2,737,000      $ —       $ 2,737,000       $ —   

Large Cap Value

     2,433,000         2,433,000        2,433,000         —         —   

Large Cap Growth

     2,106,000         2,106,000        2,106,000         —         —   

Small Cap Value

     1,152,000         1,152,000        1,152,000         —         —   

Fixed Income

     987,000         987,000        987,000         —         —   

Specialty

     712,000         712,000        712,000         —         —   

Balanced and Lifestyle

     566,000         566,000        566,000         —         —   

International

     572,000         572,000        572,000         —         —   

Large Cap Blend

     444,000         444,000        444,000         —         —   

Mid Cap Growth

     371,000         371,000        371,000         —         —   
 

 

 

  

Equity securities — Deferred comp fund

   $ 12,080,000       $ 12,080,000      $ 9,343,000       $ 2,737,000       $ —   
 

 

 

  
Marketable Debt Securities
December 31, 2011   Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
Losses		     Estimated
Fair Value		      Other-than-
temporary
Impairments		  

Type of security:

             

Municipal bonds

   $ 2,167,000       $ 82,000       $ —      $ 2,249,000       $             —   

Municipal bonds — available for sale

     28,745,000         352,000         (9,000 )      29,088,000         —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

   $ 30,912,000       $ 434,000       $ (9,000 )    $ 31,337,000       $ —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

December 31, 2010

                                 

Type of security:

             

Municipal bonds

   $ 18,029,000       $ 568,000       $ —      $ 18,597,000       $ —   

Municipal bonds — available for sale

     24,918,000         —         (78,000 )      24,840,000         —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

   $ 42,947,000       $ 568,000       $ (78,000 )    $ 43,437,000       $ —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

December 31, 2009

                                 

Type of security:

             

Municipal bonds

   $ 50,997,000       $ 1,651,000       $ —      $ 52,648,000       $ —   

Municipal bonds — available for sale

     —         —         —        —         —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

   $ 50,997,000       $ 1,651,000       $ —      $ 52,648,000       $ —   
 

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
Contractual Maturities Of Available For Sale Investments
    As of December 31,  
    2011      2010      2011      2010      2011      2010  
Contractual maturity:  

Municipal Bonds

      Municipal Bonds —
Available for Sale		     

Total Debt Securities

  

Maturing in one year or less

   $ 34,000       $ 9,527,000       $ 4,100,000       $ 313,000       $ 4,134,000       $ 9,840,000   

Maturing after one year through three years

     2,215,000         9,070,000         18,874,000         22,325,000         21,089,000         31,395,000   

Maturing after three years

     —         —         6,114,000         2,202,000         6,114,000         2,202,000   
 

 

 

  

Total debt securities

   $ 2,249,000       $ 18,597,000       $ 29,088,000       $ 24,840,000       $ 31,337,000       $ 43,437,000