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Fair Value Measurements and Marketable Securities (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2012
Fair Value Measurements Information for Marketable Securities and Deferred Compensation Fund Investment Assets

The following tables provide fair value measurement information for our marketable securities and deferred compensation fund investment assets as of June 30, 2012 and December 31, 2011.

 

     As of June 30, 2012  
                   Fair Value Measurement Using:  
     Carrying
Amount		      Total Fair
Value		      Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)		      Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Financial Assets

               

Marketable securities

               

Municipal bonds

    $ 21,398,000       $ 21,398,000       $ —         $ 21,398,000       $ —     

Equity securities - Deferred comp fund

               

Money Market

    $ 3,232,000       $ 3,232,000       $ —         $ 3,232,000       $ —     

Large Cap Value

      3,103,000         3,103,000         3,103,000         —           —     

Large Cap Growth

      2,470,000         2,470,000         2,470,000         —           —     

Fixed income

      1,721,000         1,721,000         1,721,000         —           —     

Small Cap Value

      1,329,000         1,329,000         1,329,000         —           —     

Balanced and Lifestyle

      1,122,000         1,122,000         1,122,000         —           —     

Speciality

      904,000         904,000         904,000         —           —     

International

      688,000         688,000         688,000         —           —     

Large Cap Blend

      771,000         771,000         771,000         —           —     

Mid Cap Growth

      328,000         328,000         328,000         —           —     

Small Cap Growth

      64,000         64,000         64,000         —           —     

Mid Cap Value

      63,000         63,000         63,000         —           —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Equity securities - Deferred comp fund

    $ 15,795,000       $ 15,795,000       $ 12,563,000       $ 3,232,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     As of December 31, 2011  
                   Fair Value Measurement Using:  
     Carrying
Amount		      Total Fair
Value		      Quoted Prices
in Active
Markets
(Level 1)		      Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		  

Financial Assets

               

Marketable securities

               

Municipal bonds

    $ 31,337,000       $ 31,337,000       $ —         $ 31,337,000       $ —     

Equity securities - Deferred comp fund

               

Money Market

    $ 3,029,000       $ 3,029,000       $ —         $ 3,029,000       $ —     

Large Cap Value

      2,716,000         2,716,000         2,716,000         —           —     

Large Cap Growth

      2,184,000         2,184,000         2,184,000         —           —     

Small Cap Value

      1,244,000         1,244,000         1,244,000         —           —     

Fixed Income

      1,429,000         1,429,000         1,429,000         —           —     

Specialty

      832,000         832,000         832,000         —           —     

Balanced and Lifestyle

      814,000         814,000         814,000         —           —     

International

      562,000         562,000         562,000         —           —     

Large Cap Blend

      500,000         500,000         500,000         —           —     

Mid Cap Growth

      363,000         363,000         363,000         —           —     

Mid Cap Value

      54,000         54,000         54,000         —           —     

Small Cap Growth

      53,000         53,000         53,000         —           —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Equity securities - Deferred comp fund

    $ 13,780,000       $ 13,780,000       $ 10,751,000       $ 3,029,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Marketable Debt Securities
      Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
Losses		     Estimated Fair
Value		      Other-than-
temporary
Impairments		  

June 30, 2012

              

Type of security:

              

Municipal bonds - available for sale

    $ 21,146,000       $ 254,000       $ (2,000 )    $ 21,398,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 21,146,000       $ 254,000       $ (2,000 )    $ 21,398,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

December 31, 2011

              

Type of security:

              

Municipal bonds

    $ 2,167,000       $ 82,000       $ —        $ 2,249,000       $ —     

Municipal bonds - available for sale

      28,745,000         352,000         (9,000 )      29,088,000         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 30,912,000       $ 434,000       $ (9,000 )    $ 31,337,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
Contractual Maturities of Total Debt Securities Held

The contractual maturities of total debt securities held at June 30, 2012 and December 31, 2011.

 

     As of June 30, 2012  

Contractual maturity:

    Municipal Bonds      Municipal Bonds -
Available for Sale		      Total Debt Securities  

Maturing in one year or less

    $ —         $ 2,000,000       $ 2,000,000   

Maturing after one year through three years

      —           13,428,000         13,428,000   

Maturing after three years

      —           5,970,000         5,970,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ —         $ 21,398,000       $ 21,398,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     As of December 31, 2011  

Contractual maturity:

    Municipal Bonds      Municipal Bonds -
Available for Sale		      Total Debt Securities  

Maturing in one year or less

    $ 34,000       $ 4,100,000       $ 4,134,000   

Maturing after one year through three years

      2,215,000         18,874,000         21,089,000   

Maturing after three years

      —           6,114,000         6,114,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 2,249,000       $ 29,088,000       $ 31,337,000