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Fair Value Measurements and Marketable Securities (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Fair Value Measurements Information for Marketable Securities and Deferred Compensation Fund Investment Assets

The following tables provide fair value measurement information for our marketable securities and deferred compensation fund investment assets as of September 30, 2012 and December 31, 2011.

 

     Carrying
Amount		      Total Fair
Value		      Quoted Prices
in  Active
Markets
(Level 1)		      Significant Other
Observable Inputs
(Level 2)		      Significant
Unobservable
Inputs
(Level  3)		  
     Fair Value Measurements  

Financial Assets:

    As of September 30, 2012  

Marketable securities

               

Municipal bonds

    $ 21,354,000       $ 21,354,000       $ —         $ 21,354,000       $ —     

Equity securities - Deferred comp fund

               

Money Market

    $ 3,456,000       $ 3,456,000       $ —         $ 3,456,000       $ —     

Large Cap Value

      3,344,000         3,344,000         3,344,000         —           —     

Large Cap Growth

      2,682,000         2,682,000         2,682,000         —           —     

Fixed income

      1,903,000         1,903,000         1,903,000         —           —     

Small Cap Value

      1,484,000         1,484,000         1,484,000         —           —     

Balanced and Lifestyle

      1,223,000         1,223,000         1,223,000         —           —     

Speciality

      947,000         947,000         947,000         —           —     

Large Cap Blend

      843,000         843,000         843,000         —           —     

International

      735,000         735,000         735,000         —           —     

Mid Cap Growth

      358,000         358,000         358,000         —           —     

Small Cap Growth

      70,000         70,000         70,000         —           —     

Mid Cap Value

      68,000         68,000         68,000         —           —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Equity securities - Deferred comp fund

    $ 17,113,000       $ 17,113,000       $ 13,657,000       $ 3,456,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
     As of December 31, 2011  

Marketable securities

               

Municipal bonds

    $ 31,337,000       $ 31,337,000       $ —         $ 31,337,000       $ —     

Equity securities - Deferred comp fund

               

Money Market

    $ 3,029,000       $ 3,029,000       $ —         $ 3,029,000       $ —     

Large Cap Value

      2,716,000         2,716,000         2,716,000         —           —     

Large Cap Growth

      2,184,000         2,184,000         2,184,000         —           —     

Small Cap Value

      1,244,000         1,244,000         1,244,000         —           —     

Fixed Income

      1,429,000         1,429,000         1,429,000         —           —     

Specialty

      832,000         832,000         832,000         —           —     

Balanced and Lifestyle

      814,000         814,000         814,000         —           —     

International

      562,000         562,000         562,000         —           —     

Large Cap Blend

      500,000         500,000         500,000         —           —     

Mid Cap Growth

      363,000         363,000         363,000         —           —     

Mid Cap Value

      54,000         54,000         54,000         —           —     

Small Cap Growth

      53,000         53,000         53,000         —           —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Equity securities - Deferred comp fund

    $ 13,780,000       $ 13,780,000       $ 10,751,000       $ 3,029,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  
Fair Value Measurements of Marketable Debt Securities
     Amortized
Cost		      Gross
Unrealized
Gains		      Gross
Unrealized
Losses		     Estimated Fair
Value		      Other-than-
temporary
Impairments		  

September 30, 2012

              

Type of security:

              

Municipal bonds - available for sale

    $ 21,070,000       $ 284,000       $ —        $ 21,354,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 21,070,000       $ 284,000       $ —        $ 21,354,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

December 31, 2011

              

Type of security:

              

Municipal bonds

    $ 2,167,000       $ 82,000       $ —        $ 2,249,000       $ —     

Municipal bonds - available for sale

      28,745,000         352,000         (9,000 )      29,088,000         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 30,912,000       $ 434,000       $ (9,000 )    $ 31,337,000       $ —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

  
Contractual Maturities of Total Debt Securities Held

Set forth below are contractual maturities of total debt securities held at September 30, 2012 and December 31, 2011.

 

     As of September 30, 2012  

Contractual maturity:

    Municipal Bonds      Municipal Bonds -
Available for Sale		      Total Debt Securities  

Maturing in one year or less

    $ —         $ 4,381,000       $ 4,381,000   

Maturing after one year through three years

      —           11,094,000         11,094,000   

Maturing after three years

      —           5,879,000         5,879,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ —         $ 21,354,000       $ 21,354,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     As of December 31, 2011  

Contractual maturity:

    Municipal Bonds      Municipal Bonds -
Available for Sale		      Total Debt Securities  

Maturing in one year or less

    $ 34,000       $ 4,100,000       $ 4,134,000   

Maturing after one year through three years

      2,215,000         18,874,000         21,089,000   

Maturing after three years

      —           6,114,000         6,114,000   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total debt securities

    $ 2,249,000       $ 29,088,000       $ 31,337,000