XML 45 R20.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Fair Value Measurement (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Summary of Marketable Securities Consist of Investments

Marketable securities consist of the following investments (in thousands):

 

     March 31, 2015      December 31, 2014  
     Cost      Gross
Unrealized
Gains		      Recorded
Basis		      Cost      Gross
Unrealized
(Losses)
Gains		     Recorded
Basis		      Fair
Value
Category		  

Current:

                    

Available-for-sale:

                    

VRDN

    $ 21,670       $ 0       $ 21,670       $ 21,670       $ 0      $ 21,670         2   

Certificates of deposit

      0         0         0         8,330         (43 )      8,287         2   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     
$ 21,670    $ 0    $ 21,670    $ 30,000    $ (43 )  $ 29,957   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

Long term:

Available-for-sale:

Municipal bonds

 $ 3,547    $ 14    $ 3,561    $ 3,843    $ 7    $ 3,850      2   

Corporate bonds

   2,472      1      2,473      2,153      (3 )    2,150      2   

Certificates of deposit

   0      0      0      14,944      (14 )    14,930      2   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     
$ 6,019    $ 15    $ 6,034    $ 20,940    $ (10 )  $ 20,930   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     
Summary of Long-Term Restricted Marketable Securities Component and Workers' Compensation Deposits

The Company’s long-term restricted marketable securities component of restricted marketable securities and workers’ compensation deposits consists of the following (in thousands):

 

 

     March 31, 2015      December 31, 2014  
     Cost      Gross
Unrealized
Gains		      Recorded
Basis		      Cost      Gross
Unrealized
Gains		     Recorded
Basis		      Fair
Value
Category		  

Current:

                    

Available-for-sale:

                    

Money market funds held in trust

    $ 12,533       $ 0       $ 12,533       $ 3,776       $ 0      $ 3,776         2   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

Long term:

Available-for-sale:

Money market funds held in trust

 $ 65,505    $ 0    $ 65,505    $ 46,310    $ 0    $ 46,310      2   

Municipal bonds

   4,217      20      4,237      4,352      21      4,373      2   

Corporate bonds

   3,704      1      3,705      3,540      (3 )    3,537      2   

U.S. treasuries

   4,752      0      4,752      3,963      0      3,963      1   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     
$ 78,178    $ 21    $ 78,199    $ 58,165    $ 18    $ 58,183   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     
Schedule of Long-Term Restricted Certificates of Deposit

The Company’s long-term restricted certificates of deposit are summarized as follows (in thousands):

 

     March 31, 2015      December 31, 2014  
     Cost      Gross
Unrealized
Gains		      Recorded
Basis		      Cost      Gross
Unrealized
Gains		      Recorded
Basis		      Fair
Value
Category		  

Restricted certificates of deposit

    $ 114,335       $ 0       $ 114,335       $ 114,335       $ 0       $ 114,335         2