XML 38 R17.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Cash, cash equivalents and marketable securities (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2012
Summary of Cash, Cash Equivalents and Available-for-sale Marketable Securities

The following is a summary of cash, cash equivalents and available-for-sale marketable securities as of September 30, 2012 and December 31, 2011 (in thousands):

 

     Amortized
Cost		      Unrealized
Gains		      Unrealized
Losses		     Estimated
Fair Value		  

September 30, 2012:

           

Cash and cash equivalents:

           

Cash

    $ 2,665       $ —         $ —        $ 2,665   

Money market funds

      18,862         —           —          18,862   

U.S. government agency securities

      870         —           —          870   

Corporate debt securities

      2,253         —           —          2,253   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total cash and cash equivalents

      24,650         —           —          24,650   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Marketable securities available-for-sale:

           

U.S. government agency securities

      101,274         34         (4 )      101,304   

Corporate debt securities

      22,326         —           (1 )      22,325   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total marketable securities available-for-sale

      123,600         34         (5 )      123,629   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total cash, cash equivalents and marketable securities

    $ 148,250       $ 34       $ (5 )    $ 148,279   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

December 31, 2011:

           

Cash and cash equivalents:

           

Cash

    $ 2,290       $ —         $ —        $ 2,290   

Money market funds

      17,171         —           —          17,171   

U.S. government agency securities

      9,438         —           —          9,438   

Corporate debt securities

      3,044         —           (2 )      3,042   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total cash and cash equivalents

      31,943         —           (2 )      31,941   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Marketable securities available-for-sale:

           

U.S. Government agency securities

      26,488         —           (6 )      26,482   

Corporate debt securities

      55,533         9         (4 )      55,538   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total marketable securities available-for-sale

      82,021         9         (10 )      82,020   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total cash, cash equivalents and marketable securities

    $ 113,964       $ 9       $ (12 )    $ 113,961   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  
Summary of Amortized Cost and Estimated Fair Value of Available-for-sale Securities

The following is a summary of the amortized cost and estimated fair value of available-for-sale securities at September 30, 2012, by contractual maturity (in thousands):

 

     September 30, 2012  
     Amortized
Cost		      Estimated
Fair Value		  

Mature in one year or less

    $ 76,342       $ 76,360   

Mature after one year through two years

      47,258         47,269   
  

 

 

     

 

 

  
   $ 123,600       $ 123,629