XML 69 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
Borrowings - Unsecured Notes (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 9 Months Ended
Jul. 14, 2022
Jun. 15, 2022
Mar. 08, 2021
Feb. 16, 2021
Jan. 29, 2021
Apr. 30, 2019
Sep. 25, 2018
Jul. 05, 2018
Jan. 30, 2018
Jun. 30, 2017
May 06, 2016
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2021
Dec. 31, 2021
Oct. 17, 2018
Sep. 30, 2016
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                       $ 300,000   $ 300,000        
Repayment of Unsecured Notes                           55,000 $ 141,750      
Amortization of financing costs                           5,082 5,660      
Unsecured Notes outstanding balance                       531,500   531,500   $ 511,500    
Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Interest expense                       6,512 $ 5,958 18,624 18,443      
Amortization of financing costs                       $ 202 $ 204 $ 607 $ 1,661      
Weighted average interest rate                       4.80% 4.70% 4.70% 4.70%      
Effective interest rate                       5.00% 4.80% 4.90% 5.20%      
Average debt outstanding                       $ 539,870 $ 511,500 $ 525,456 $ 518,333      
Unsecured Notes | Minimum                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                       $ 150,000   $ 150,000        
2016 Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayment of Unsecured Notes       $ 90,000                            
2016 Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                     $ 50,000             $ 40,000
Term of debt                     5 years              
Stated interest rate                     5.313%              
2017A Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayment of Unsecured Notes $ 55,000                                  
2017A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                   $ 55,000                
Term of debt                   5 years                
Stated interest rate                   4.76%                
2018A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount                 $ 90,000                  
Term of debt                 5 years                  
Stated interest rate                 4.87%                  
2018B Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount               $ 50,000                    
Term of debt               5 years                    
Stated interest rate               5.36%                    
2019A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount           $ 116,500                        
Term of debt           5 years                        
Stated interest rate           5.494%                        
2021A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount         $ 200,000                          
Term of debt         5 years                          
Stated interest rate         3.875%                          
2022A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount   $ 75,000                                
Term of debt   5 years                                
Stated interest rate   5.90%                                
5.75% Unsecured Notes | Unsecured Notes                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Face amount             $ 50,000                   $ 1,750  
Term of debt             5 years                      
Stated interest rate             5.75%                      
Redemption of principal     $ 51,750                              
Redemption as a percentage of principal     100.00%