XML 94 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.0.1
Borrowings - Unsecured Notes (Details) - USD ($)
$ in Thousands
 12 Months Ended
Jul. 14, 2022
Jun. 15, 2022
Feb. 16, 2021
Jan. 29, 2021
Apr. 30, 2019
Jul. 05, 2018
Jan. 30, 2018
Jun. 30, 2017
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Nov. 13, 2023
Sep. 25, 2018
Sep. 30, 2016
May 06, 2016
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount                 $ 300,000                
Repayment of Unsecured Notes                 140,000 $ 55,000 $ 141,750            
Amortization of financing costs                 6,780 6,837 7,388            
Unsecured Notes outstanding balance                 506,500 531,500 511,500            
Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest expense                 21,511 25,033 24,401            
Amortization of financing costs                 $ 770 $ 801 $ 1,864            
Weighted average interest rate                 4.90% 4.80% 4.70%            
Effective interest rate                 5.10% 4.90% 5.10%            
Average debt outstanding                 $ 438,473 $ 526,829 $ 516,611 $ 453,250 $ 414,949        
Unsecured Notes | Minimum                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount                 $ 150,000                
2016 Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Repayment of Unsecured Notes     $ 90,000                            
2016 Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount                               $ 40,000 $ 50,000
Stated interest rate               5.313%                  
2017A Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Repayment of Unsecured Notes $ 55,000                                
2017A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount               $ 55,000                  
Term of debt               5 years                  
Stated interest rate               4.76%                  
2018A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount             $ 90,000                    
Term of debt             5 years                    
Stated interest rate             4.87%                    
2018B Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount           $ 50,000                      
Term of debt           5 years                      
Stated interest rate           5.36%                      
2019A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount         $ 116,500                        
Term of debt         5 years                        
Stated interest rate         5.494%                        
2021A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount       $ 200,000                          
Term of debt       5 years                          
Stated interest rate       3.875%                          
2022A Unsecured Notes | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount   $ 75,000                              
Term of debt   5 years                              
Stated interest rate   5.90%                              
8.25% Notes due 2028 | Unsecured Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Face amount                           $ 115      
Stated interest rate                           8.25% 8.25%