XML 64 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
BORROWINGS - Additional Information (Details)
$ in Thousands, € in Millions, £ in Millions, kr in Millions
1 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 25, 2025
USD ($)
Sep. 08, 2025
USD ($)
Nov. 05, 2024
USD ($)
Feb. 07, 2024
USD ($)
Nov. 23, 2021
USD ($)
Feb. 28, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2025
GBP (£)
Sep. 30, 2025
EUR (€)
Sep. 24, 2025
USD ($)
Sep. 15, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
GBP (£)
Dec. 31, 2024
EUR (€)
Dec. 31, 2024
SEK (kr)
Feb. 12, 2024
USD ($)
Apr. 30, 2022
USD ($)
Apr. 01, 2022
USD ($)
Feb. 25, 2022
USD ($)
Nov. 04, 2021
USD ($)
Feb. 25, 2021
USD ($)
Nov. 04, 2020
USD ($)
Sep. 29, 2020
USD ($)
Sep. 24, 2020
USD ($)
Aug. 03, 2020
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayments of credit facility             $ 540,495 $ 468,568                                    
Borrowings under credit facility             353,981   $ 438,590                                  
February 21, 2019 | Line of Credit                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Commitment aggregate amount $ 825,000   $ 825,000     $ 800,000 $ 700,000   800,000     $ 725,000             $ 1,065,000 $ 965,000 $ 875,000          
Line of credit facility commitment aggregate value           $ 1,200,000                         $ 1,500,000 $ 1,500,000            
Line of credit, repayment period after maturity             1 year                                      
Reallocation of loans from revolving commitments to term loan commitments     $ 100,000                                              
Repayments of credit facility $ 100,000                                                  
Debt instrument, basis spread on variable floor rate           1.00%                                        
Percentage of unused portion of credit facility, greater than two-third of commitments           0.375%                                        
Debt issuance costs, financing fees           $ 6,400                       $ 10,700                
Effective interest rate             4.143%     4.143% 4.143%                              
February 21, 2019 | Line of Credit | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 354,000   438,600                                  
February 21, 2019 | Line of Credit | Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate     2.25%     1.875%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Applicable Rate                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate     1.875%     1.875%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Base Rate                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           0.875%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Australian Benchmark Rate                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           1.875%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Screen Rate                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           0.20%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Federal Funds Purchased                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           0.50%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Overnight Bank Funding Rate                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           0.50%                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | One-Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate           1.00%                                        
Debt instrument, credit spread adjustment           0.0010                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Interest Period Of One Month                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, credit spread adjustment     0.0010     0.0010                                        
February 21, 2019 | Line of Credit | Interest Period Of Three Month                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, credit spread adjustment     0.0015                                              
February 21, 2019 | Line of Credit | Interest Period Of Six Month                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, credit spread adjustment     0.0025                                              
February 21, 2019 | Line of Credit | External Credit Rating, Investment Grade                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate     2.00%                                              
Debt Denominated In British Pounds | Line of Credit                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Borrowings under credit facility             $ 65,400   $ 69,600 £ 48.6       £ 55.6                        
Effective interest rate             5.875%   6.608% 5.875% 5.875%     6.608% 6.608% 6.608%                    
Debt Denominated In British Pounds | Line of Credit | Sterling Overnight Index Average (SONIA)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate             3.967%   4.70%                                  
Debt Denominated In U.S Dollars | Line of Credit                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Borrowings under credit facility                 $ 237,000                                  
Effective interest rate                 6.484%         6.484% 6.484% 6.484%                    
Debt Denominated In U.S Dollars | Line of Credit | One-Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate                 4.509%                                  
Debt Denominated In Euro | Line of Credit                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Borrowings under credit facility             $ 288,600   $ 131,100   € 245.6       € 126.6                      
Effective interest rate             3.75%   4.938% 3.75% 3.75%     4.938% 4.938% 4.938%                    
Debt Denominated In Euro | Line of Credit | Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate             1.875%   3.063%                                  
Debt Denominated In Swedish Kronas | Line of Credit                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Borrowings under credit facility                 $ 900             kr 9.8                    
Effective interest rate                 4.625%         4.625% 4.625% 4.625%                    
Debt Denominated In Swedish Kronas | Line of Credit | Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, basis spread on variable rate                 2.75%                                  
September 24, 2020 - August 2025 Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                               $ 25,000 $ 25,000 $ 50,000
Fixed interest rate             0.00%     0.00% 0.00%                             4.66%
Debt instrument, ownership percentage for immediate conversion             66.67%     66.67% 66.67%                              
September 24, 2020 - August 2025 Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt                 $ 49,500                                  
November 5, 2020 - Series B Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                             $ 62,500      
Fixed interest rate             4.25%     4.25% 4.25%                       4.25%      
November 5, 2020 - Series B Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 62,300   61,600                                  
November 5, 2020 - Series C Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                             $ 112,500      
Fixed interest rate             4.75%     4.75% 4.75%                       4.75%      
November 5, 2020 - Series C Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 111,000   108,300                                  
Series B And Series C Senior Unsecured Notes Due November | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, ownership percentage for immediate conversion             66.67%     66.67% 66.67%                              
Interest rate extended                                             0.0075      
Investment grade conditions                                             0.0150      
February 25, 2021 Series D Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                           $ 80,000        
Fixed interest rate             3.41%     3.41% 3.41%                     3.41%        
February 25, 2021 Series D Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 79,400   77,300                                  
February 25, 2021 Series E Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                           $ 70,000        
Fixed interest rate             4.06%     4.06% 4.06%                     4.06%        
February 25, 2021 Series E Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 67,900   65,400                                  
Series D And Series E Senior Unsecured Notes Due February | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument, ownership percentage for immediate conversion             66.67%     66.67% 66.67%                              
Interest rate extended                                           0.0075        
Investment grade conditions                                           0.0150        
November 23, 2021 - November 2026 Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount         $ 350,000                                          
Fixed interest rate         3.30%   3.30%     3.30% 3.30%                              
Redemption percentage on purchase price         100.00%                                          
November 23, 2021 - November 2026 Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 337,200   329,300                                  
February 12, 2024 - February 2029 Notes | Interest Rate Swap                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Notional amount                                 $ 300,000                  
Derivative, fixed interest rate                                 7.00%                  
Derivative assets             $ 3,900                                      
Derivative liabilities                 (4,400)                                  
February 12, 2024 - February 2029 Notes | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | Interest Rate Swap                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Derivative, variable interest rate                                 3.1475%                  
February 12, 2024 - February 2029 Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount       $ 300,000                                            
Fixed interest rate       7.00%     7.00%     7.00% 7.00%                              
Redemption percentage on purchase price       100.00%                                            
Proceeds from issuance of debt       $ 292,900                                            
February 12, 2024 - February 2029 Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 303,900   $ 295,600                                  
September 15, 2025 - September 2028 Notes | Interest Rate Swap                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Notional amount                         $ 300,000                          
Derivative, fixed interest rate                         5.20%                          
Derivative, variable interest rate                         2.059%                          
Derivative liabilities             $ (1,600)                                      
September 15, 2025 - September 2028 Notes | Notes                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount   $ 300,000                                                
Fixed interest rate   5.20%         5.20%     5.20% 5.20%                              
Redemption percentage on purchase price   100.00%                                                
Proceeds from issuance of debt   $ 294,700                                                
September 15, 2025 - September 2028 Notes | Notes | Fair Value, Inputs, Level 3                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Fair value of long-term debt             $ 298,400