XML 81 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Debt - Additional Information (Details) - USD ($)
$ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 25, 2024
Dec. 15, 2023
Dec. 15, 2022
Dec. 15, 2021
Dec. 15, 2020
Apr. 06, 2018
Apr. 05, 2018
Apr. 30, 2025
Feb. 28, 2025
Dec. 31, 2024
Feb. 29, 2024
Oct. 31, 2021
Mar. 31, 2021
Mar. 31, 2020
Sep. 30, 2019
Nov. 30, 2017
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Debt Instrument [Line Items]                                      
Annualized weighted average cost of debt                                 6.80% 8.50% 6.20%
Asset coverage ratio requirement                                 150.00%    
Credit Facility payable                                 $ 683,837 $ 443,880  
Credit facility interest rate description                   SOFR plus 225                  
Percentage of public offering price per notes issued                       101.50% 99.40%            
Senior Securities                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Asset coverage ratio requirement           150.00% 200.00%                   160.00% 174.00%  
Truist Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Annualized weighted average cost of debt                                 6.30% 7.50%  
Credit Facility payable                                 $ 718,000    
Maturity date               Aug. 31, 2030                 Aug. 31, 2029    
Revolving period end date                                 2028-08    
Outstanding borrowings                                 $ 683,900 $ 443,900  
Unused borrowing capacity                                 $ 34,100 $ 192,100  
Credit facility interest rate description               of the amendment decreased the aggregate commitment amounts of the lenders party to the Credit Facility from $736.0 million to $718.0 million, decreased pricing under the Credit Facility to SOFR plus 200 basis points from SOFR plus 225 basis points,                      
Percentage of equity interest in funding                                 100.00%    
Increasing the facility                                 $ 736,000    
Truist Credit Facility | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Basis points description                                 200 basis points    
Maximum [Member] | Truist Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Facility commitments               $ 736,000                      
First lien advance rate               72.50%                      
Minimum [Member] | Truist Credit Facility                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Facility commitments               $ 718,000                      
First lien advance rate               70.00%                      
Two Thousand And Twenty Six Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Notes issued                       $ 85,000 $ 100,000       $ 185,000    
Debt instrument, interest rate       4.25%                              
Interest payment terms                       Interest on the 2026 Notes is paid semi-annually on April 1 and October 1 of each year, at a rate of 4.25% per year, commencing October 1, 2021. The effective interest rate is 4.15%.              
Debt instrument, periodic payment                                 semi-annually    
Debt instrument, maturity date         Apr. 01, 2026                            
2023 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Notes issued                               $ 138,600      
2035 Asset-backed debt net (par-$246,000)                               $ 138,600      
Debt instrument, interest rate                           4.30%          
Interest payment terms                                 Interest on the 2023 Notes was payable semi-annually in arrears on June 15 and December 15 of each year, commencing June 15, 2018    
Debt instrument, periodic payment                                 four annual installments   four annual installments
Percentage of original principal amount payable   55.00% 15.00% 15.00% 15.00%                            
Class D-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Annualized weighted average cost of debt                                 6.20% 7.20%  
SBA Debentures                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt securitization amount $ 351,000                   $ 350,600       $ 301,400        
2031 Asset-Backed Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage of preferred shares of securitization issuer                             100.00%        
Preferred shares of securitization issuer                             $ 55,400        
2031 Asset-Backed Debt | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                                 1.80%    
2031 Asset-Backed Debt | Class A-1 Senior Secured Floating Rate Loans                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                             $ 78,500        
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.8%    
2031 Asset-Backed Debt | Class A-2 Senior Secured Fixed Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate                             3.70%        
Debt instrument                             $ 15,000        
2031 Asset-Backed Debt | Class B-1 Senior Secured Floating Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                             $ 14,000        
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.9%    
2031 Asset-Backed Debt | Class B-1 Senior Secured Floating Rate Notes due 2031 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                             2.90%        
2031 Asset-Backed Debt | Class B-2 Senior Secured Fixed Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate                             4.30%        
Debt instrument                             $ 16,000        
2031 Asset-Backed Debt | Class C 1 Secured Deferrable Floating Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                             $ 19,000        
Reference rate description                             three-month SOFR plus 4.0%        
Percentage points added to reference rate                             4.00%        
2031 Asset-Backed Debt | Class C-2 Secured Deferrable Fixed Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument, interest rate                             5.40%        
Debt instrument                             $ 8,000        
2031 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Loans due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                             $ 18,000        
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 4.8%    
2031 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Loans due 2031 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                             4.80%        
2031 Asset-Backed Debt | Class A 1 Senior Secured Floating Rate Notes due 2031                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                             $ 77,500        
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.8%    
2031 Asset-Backed Debt | Class A 1 Senior Secured Floating Rate Notes due 2031 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                             1.80%        
2031 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage of notes issued by securitization issuer                             100.00%        
2036 Asset-Backed Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Asset backed debt                                 $ 287,000 $ 287,000  
Unamortized fees                                 $ 2,400 $ 2,900  
2036 Asset-Backed Debt | SOFR | Class B Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                     2.90%                
2036 Asset-Backed Debt | SOFR | Class C Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                                 3.90%    
2036 Asset-Backed Debt | Class A-1 Senior Secured Floating Rate Loans                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     $ 60,000                
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 3.90%    
2036 Asset-Backed Debt | Class A-1 Senior Secured Floating Rate Loans | Base Rate [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                                 2.30%    
2036 Asset-Backed Debt | Class A-2 Senior Secured Fixed Rate Notes Due2036 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     14,000                
Percentage points added to reference rate                                 2.70%    
2036 Asset-Backed Debt | Class B-1 Senior Secured Floating Rate Notes due 2031 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.90%    
2036 Asset-Backed Debt | Class B1 Senior Secured Floating Rate Notes Due2036                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     24,500                
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.70%    
2036 Asset-Backed Debt | Class B2 Senior Secured Fixed Rate Notes Due2036                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     63,600                
2036 Asset-Backed Debt | Class C1 Secured Deferrable Floating Rate Notes Due2036                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     28,000                
2036 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Loans Due2036 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     $ 21,000                
2036 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Loans Due2036 [Member] | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                     5.90%                
2036 Asset-Backed Debt | Class A1 Senior Secured Floating Rate Notes Due2036                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                     $ 139,500                
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.30%    
2036 Asset-Backed Debt | Class A1 Senior Secured Floating Rate Notes Due2036 | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                     2.30%                
2036 Asset-Backed Debt | Class D Secured Deferrable Floating Rate Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Annualized weighted average cost of debt                                 7.10% 8.10%  
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 5.90%    
2036-R Asset-Backed Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Asset backed debt                                 $ 266,000    
Unamortized fees                                 $ 600 $ 800  
Replacement Debt Maturity 100.00%                                    
2036-R Asset-Backed Debt | Class A-1-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 203,000                                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.75%    
2036-R Asset-Backed Debt | Class A-1-R Notes | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                                 1.75%    
2036-R Asset-Backed Debt | Class A-2-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 10,500                                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.90%    
2036-R Asset-Backed Debt | Class A-2-R Notes | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate 1.90%                                    
2036-R Asset-Backed Debt | Class B-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 12,000                                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.05%    
2036-R Asset-Backed Debt | Class B-R Notes | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate 2.05%                                    
2036-R Asset-Backed Debt | B 2 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 64,000                                    
2036-R Asset-Backed Debt | Class C-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 28,000                                    
Reference rate description                                   three-month SOFR plus 2.75%  
2036-R Asset-Backed Debt | Class C-R Notes | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate 2.75%                                    
2036-R Asset-Backed Debt | C 2 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 12,500                                    
2036-R Asset-Backed Debt | Class D-R Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument $ 21,000                                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 4.30%    
2036-R Asset-Backed Debt | Class D-R Notes | SOFR                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate 4.30%                                    
2037 Asset-Backed Debt                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Annualized weighted average cost of debt                                 5.90%    
Asset backed debt                                 $ 361,000    
Unamortized fees                                 $ 2,700    
2037 Asset-Backed Debt | Class A-1 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 $ 220,500                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.49%    
2037 Asset-Backed Debt | Class A-2 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 19,000                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.60%    
2037 Asset-Backed Debt | Class B Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 28,500                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.75%    
2037 Asset-Backed Debt | Class C Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 38,000                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 2.20%    
2037 Asset-Backed Debt | Class D Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 28,500                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 3.60%    
2037 Asset-Backed Debt | Subordinated Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 85,100                    
Reference rate description                                 three-month SOFR plus 1.49%    
2037 Asset-Backed Debt | Class A-1L-A Floating Rate                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 10,000                    
2037 Asset-Backed Debt | Class A-1L-B Floating Rate                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument                 $ 45,000                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Class A-1 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 1.49%                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Class A-2 Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 1.60%                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Class B Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 1.75%                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Class C Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 2.20%                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Class D Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 3.60%                    
2037 Asset-Backed Debt | SOFR | Subordinated Notes                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Percentage points added to reference rate                 1.49%