XML 102 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
DEBT (Details)
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Mar. 31, 2026
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Dec. 31, 2025
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Sep. 30, 2025
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Jun. 30, 2025
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Mar. 31, 2025
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Jun. 01, 2021
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Dec. 31, 2020
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Dec. 31, 2019
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Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2026
Jun. 30, 2026
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Jul. 19, 2019
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Debt instruments [Line Items]                                                                                    
Total principal amount                                                                       $ 1,702,125 $ 840,000          
Less: unamortized discount and debt issuance costs                                                                       (19,176) 0          
Total debt, net of discount and debt issuance costs                                                                       1,682,949 840,000          
Less: current portion of long-term debt, net of debt issuance costs                                                                       (57,197) 0          
Long-term debt                                                                       1,625,752 $ 840,000          
Maturities of Long-term Debt                                                                                    
2022                                                                       57,750            
2023                                                                       72,188            
2024                                                                       86,625            
2025                                                                       101,062            
2026                                                                       884,500            
Thereafter                                                                       $ 500,000            
Credit facility                                                                                    
Weighted-average Interest rate at period end                                                                       2.67% 2.01%          
Daily average amount outstanding                                                                       $ 1,109,819 $ 1,016,896 $ 925,715        
Weighted-average interest rate                                                                       2.43% 2.12% 3.54%        
Outstanding letters of credit [1]                                                                       $ (7,381)            
Net available for borrowing as of December 31, 2021                                                                       362,619            
Forecast [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Consolidated total leverage ratio                                     4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00              
Maximum consolidated secured leverage ratio                                     3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00              
Minimum interest coverage ratio                                                                     2.75       3.00      
Consolidated total leverage ratio limiting permitted payments                                                                               2.75    
Permitted payments                                                                                 $ 60,000  
Interest rate swap [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Interest rate swap amount                                                                                   $ 200,000
Minimum [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Interest rate margin on variable-rate debt                                   1.50%                                                
Maximum [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Interest rate margin on variable-rate debt                                   2.50%                                                
Senior, secured term loan facility [Member]                                                                                    
Debt instruments [Line Items]                                                                                    
Total principal amount                                                                       1,072,125 $ 0          
Credit facility                                                                                    
Credit facility current commitment                                   $ 1,155,000                                                
Senior, secured term loan facility [Member] | Forecast [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Repayment amount $ 28,875 $ 28,875 $ 28,875 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438                                                  
Senior, unsecured notes [Member]                                                                                    
Debt instruments [Line Items]                                                                                    
Total principal amount                                   $ 500,000                                   500,000 0          
Senior, unsecured notes                                                                                    
Stated interest rate                                   8.00%                                                
Proceeds from debt offering, net of discount and debt issuance costs                                   $ 490,741                                                
Effective interest rate                                   8.30%                                                
Senior, secured revolving credit facility [Member]                                                                                    
Debt instruments [Line Items]                                                                                    
Total principal amount                                                                       130,000 $ 840,000          
Credit facility                                                                                    
Credit facility term                                   5 years                                                
Credit facility current commitment                                   $ 500,000                                   $ 500,000            
Senior, secured revolving credit facility [Member] | Minimum [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Revolving credit facility, commitment fee                                   0.25%                                                
Senior, secured revolving credit facility [Member] | Maximum [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Revolving credit facility, commitment fee                                   0.35%                                                
Swing-line sub-facility [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Credit facility current commitment                                   $ 40,000                                                
Letter of credit sub-facility [Member]                                                                                    
Credit facility                                                                                    
Credit facility current commitment                                   $ 25,000                                                
[1] We use standby letters of credit primarily to collateralize certain obligations related to our self-insured workers' compensation claims, as well as claims for environmental matters, as required by certain states. These letters of credit reduce the amount available for borrowing under our revolving credit facility.