XML 100 R81.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.4
DEBT (Details)
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3 Months Ended 12 Months Ended 42 Months Ended
Mar. 31, 2026
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Dec. 31, 2025
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Sep. 30, 2025
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Jun. 30, 2025
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Mar. 31, 2025
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Dec. 31, 2024
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Sep. 30, 2024
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Jun. 30, 2024
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Mar. 31, 2024
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Dec. 31, 2023
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Jun. 30, 2023
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Mar. 31, 2023
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Jun. 01, 2021
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Mar. 31, 2025
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Dec. 31, 2023
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Sep. 30, 2022
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Dec. 31, 2022
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Dec. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Jun. 30, 2026
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Debt instruments [Line Items]                                                        
Total principal amount                                                 $ 1,659,375 $ 1,702,125    
Less: unamortized discount and debt issuance costs                                                 (15,099) (19,176)    
Total debt, net of discount and debt issuance costs                                                 1,644,276 1,682,949    
Less: current portion of long-term debt, net of debt issuance costs                                                 (71,748) (57,197)    
Long-term debt                                                 1,572,528 $ 1,625,752    
Maturities of Long-term Debt                                                        
2023                                                 72,188      
2024                                                 86,625      
2025                                                 101,062      
2026                                                 924,500      
2027                                                 0      
Thereafter                                                 $ 475,000      
Credit facility                                                        
Weighted-average Interest rate at period end                                                 6.07% 2.67%    
Daily average amount outstanding                                                 $ 1,191,517 $ 1,109,819 $ 1,016,896  
Weighted-average interest rate                                                 4.04% 2.43% 2.12%  
Outstanding letters of credit [1]                                                 $ (7,823)      
Net available for borrowing as of December 31, 2022                                                 295,177      
Forecast [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Consolidated total leverage ratio                             4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75          
Maximum consolidated secured leverage ratio                             3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75          
Minimum interest coverage ratio                                                       3.00
Consolidated total leverage ratio limiting permitted payments                                                       2.75
Permitted payments                                                       $ 60,000
Interest rate swap [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Interest rate swap amount                                                 500,000      
Minimum [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Interest rate margin on variable-rate debt                           1.50%                            
Maximum [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Interest rate margin on variable-rate debt                           2.50%                            
Senior, secured term loan facility [Member]                                                        
Debt instruments [Line Items]                                                        
Total principal amount                                                 987,375 $ 1,072,125    
Credit facility                                                        
Credit facility current commitment                           $ 1,155,000                            
Senior, secured term loan facility [Member] | Forecast [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Repayment amount $ 28,875 $ 28,875 $ 28,875 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 14,438 $ 14,438                              
Senior, unsecured notes [Member]                                                        
Debt instruments [Line Items]                                                        
Total principal amount                           $ 500,000                     475,000 500,000    
Senior, unsecured notes                                                        
Stated interest rate                           8.00%                            
Proceeds from debt offering, net of discount and debt issuance costs                           $ 490,741                            
Effective interest rate                           8.30%                            
Debt settled                                               $ 25,000        
Gain on debt retirement                                               $ 1,726        
Senior, secured revolving credit facility [Member]                                                        
Debt instruments [Line Items]                                                        
Total principal amount                                                 197,000 $ 130,000    
Credit facility                                                        
Credit facility current commitment                           $ 500,000                     $ 500,000      
Senior, secured revolving credit facility [Member] | Minimum [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Revolving credit facility, commitment fee                           0.25%                            
Senior, secured revolving credit facility [Member] | Maximum [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Revolving credit facility, commitment fee                           0.35%                            
Swing-line sub-facility [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Credit facility current commitment                           $ 40,000                            
Letter of credit sub-facility [Member]                                                        
Credit facility                                                        
Credit facility current commitment                           $ 25,000                            
[1] We use standby letters of credit primarily to collateralize certain obligations related to our self-insured workers' compensation claims, as well as claims for environmental matters, as required by certain states. These letters of credit reduce the amount available for borrowing under our revolving credit facility.