XML 80 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.2.0.727
Repurchase Agreements (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2015
Text Block [Abstract]  
Summary of Repurchase Agreements Accounted as Secured Borrowings

The following table shows repurchase agreements accounted for as secured borrowings (in thousands):

 

     Remaining Contractual Maturity of the Agreements  
     Overnight
and
Continuous		     Up to one
year		      One to
three years		      Three to
five years		      Five to ten
years		     Beyond ten
years		     Total  

Repurchase Agreements and repurchase-to-maturity transactions

                  

Repurchase Agreements - Long-term

    $ 57,731      $ —         $ 35,000       $ 50,000       $ 10,000      $ —        $ 152,731   

Securities lending transactions

                  

U.S. Treasury and federal agencies

    $ 8,468      $ —         $ —         $ —         $ —        $ —        $ 8,468   

Federal agency collateralized mortgage obligations

      41,140        —           87         1,020         7,413        46,412        96,071   

Federal agency mortgage-backed pools

      10,560        —           —           541         8,574        41,476        61,151   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

      60,168        —           87         1,561         15,987        87,888        165,691   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total borrowings

    $ (2,437 )    $ —         $ 34,913       $ 48,439       $ (5,987 )    $ (87,888 )    $ (12,960 ) 
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Gross amount of recognized liabilities for repurchase agreements and securities lending

                   $ 152,731