XML 45 R35.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Repurchase Agreements (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2016
Text Block [Abstract]  
Summary of Repurchase Agreements Accounted as Secured Borrowings

The following table shows repurchase agreements accounted for as secured borrowings (in thousands):

 

     Remaining Contractual Maturity of the Agreements  
     Overnight
and
Continuous		     Up to
one
year		      One to
three
years		      Three to
five
years		      Five to
ten years		     Beyond
ten years		     Total  

Repurchase Agreements and repurchase-to-maturity transactions

                  

Repurchase Agreements

    $ 55,768      $ —         $ 85,000       $ 10,000       $ —        $ —        $ 150,768   

Securities lending transactions

                  

U.S. Treasury and federal agencies

    $ 4,024      $ —         $ —         $ —         $ —        $ —        $ 4,024   

Federal agency collateralized mortgage obligations

    $ 47,004        —           467         192         22,365        32,006        102,034   

Federal agency mortgage-backed pools

    $ 13,650        —           140         1,490         20,277        29,403        64,960   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total

      64,678        —           607         1,682         42,642        61,409        171,018   
  

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total borrowings

    $ (8,910 )    $ —         $ 84,393       $ 8,318       $ (42,642 )    $ (61,409 )    $ (20,250 )