XML 75 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Financial risk management (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Financial Risk Management  
Schedule of balances in foreign currency
                         
   Currency   Amount in foreign currency   Exchange rate (1)   Total
12.31.22		   Total
12.31.21		 
ASSETS                    
CURRENT ASSETS                    
Other receivables   USD    19.3    176.960    3,415    201 
Financial assets at fair value through profit or loss   USD    81.7    176.960    14,458    9,203 
Cash and cash equivalents   USD    0.2    176.960    35    2,402 
TOTAL CURRENT ASSETS                  17,908    11,806 
TOTAL ASSETS                  17,908    11,806 
                          
LIABILITIES                         
NON-CURRENT LIABILITIES                         
Borrowings   USD    82.1    177.160    14,537    —   
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES                  14,537    —   
CURRENT LIABILITIES                         
Trade payables   USD    17.7    177.160    3,136    2,402 
    EUR    0.2    189.259    38    —   
Borrowings   USD    1.0    177.160    184    19,989 
Other payables   USD    1.3    177.160    228    2,001 
TOTAL CURRENT LIABILITIES                  3,586    24,392 
TOTAL LIABILITIES                  18,123    24,392 

 

(1)The exchange rates used are the BNA exchange rates in effect as of December 31, 2022 for US Dollars (USD) and Euros (EUR).
Schedule of Exposure to currency risk
          
   12.31.22   12.31.21 
Net position        
US dollar   (177)   (12,586)
Euro   (38)   —   
Total   (215)   (12,586)
Schedule of decrease in results of operation
          
   12.31.22   12.31.21 
Net position          
US dollar   (18)   (1,259)
Euro   (4)   —   
Decrease in the results of operations for the year   (22)   (1,259)
Schedule of analysis of non-derivative financial liabilities
                              
   No deadline   Less than 3 months   From 3 months to 1 year   From 1 to 2 years   From 2 to 5 years   Total 
As of December 31, 2022                        
Trade payables and other liabilities   120,470    67,730    9,468    409    23,705    221,782 
Borrowings   —      —      184    14,537    —      14,721 
Total   120,470    67,730    9,652    14,946    23,705    236,503 
                               
As of December 31, 2021                              
Trade payables and other liabilities   103,096    52,522    14,009    606    24,386    194,619 
Borrowings   —      —      19,989    —      —      19,989 
Total   103,096    52,522    33,998    606    24,386    214,608 
Schedule of gearing ratios
          
   12.31.22   12.31.21 
Total liabilities   354,465    319,718 
Less: Cash and cash equivalents and Financial assets at fair value through profit or loss   (30,331)   (36,276)
Net debt   324,134    283,442 
Total Equity   125,666    143,550 
Total capital attributable to owners   449,800    426,992 
Gearing ratio   72.06%   66.38%
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value
     
   LEVEL 1 
     
At December 31, 2022    
Assets    
Other receivables    
Transferred assets and in custody   4,675 
Financial assets at fair value through profit or loss:     
Negotiable instruments   13,716 
Mutual funds   14,985 
Cash and cash equivalents:     
Mutual funds   763 
Total assets   34,139 
      
      
At December 31, 2021     
Assets     
Financial assets at fair value through profit or loss:     
Negotiable instruments   17,281 
Mutual funds   12,816 
Cash and cash equivalents     
Mutual funds   2,627 
Total assets   32,724