XML 85 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Financial instruments (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2022
Financial Instruments  
Schedule of financial instruments by category
Schedule of financial instruments by category                    
   Financial assets at amortized cost   Financial assets at fair value through profit or loss   Non-financial assets   Total 
As of December 31, 2022                
Assets                
Trade receivables   27,991    —      —      27,991 
Other receivables   4,718    4,155    9,830    18,703 
Cash and cash equivalents                    
     Cash and Banks   867    —      —      867 
     Mutual funds   —      763    —      763 
Financial assets at fair value through profit or loss:                    
     Negotiable instruments   —      13,716    —      13,716 
     Mutual funds   —      14,985    —      14,985 
 Total   33,576    33,619    9,830    77,025 
                     
                     
 As of December 31, 2021                    
 Assets                    
Trade receivables   34,212    —      —      34,212 
Other receivables   1,509    —      2,659    4,168 
Cash and cash equivalents                    
     Cash and Banks   2,957    —      —      2,957 
     Time deposits   595    —      —      595 
     Mutual funds   —      2,627    —      2,627 
Financial assets at fair value through profit or loss:                    
     Negotiable instruments   —      17,281    —      17,281 
     Mutual funds   —      12,816    —      12,816 
Financial assets at fair value                    
     Negotiable instruments   474    —      —      474 
 Total   39,747    32,724    2,659    75,130 

 

   Financial liabilities at amortized cost   Total 
As of December 31, 2022        
Liabilities        
 Trade payables   180,729    180,729 
 Other payables   23,810    23,810 
 Borrowings   14,721    14,721 
 Total   219,260    219,260 
           
 As of December 31, 2021          
 Liabilities          
 Trade payables   149,678    149,678 
 Other payables   26,160    26,160 
 Borrowings   19,989    19,989 
 Total   195,827    195,827 

 
Schedule of income, expenses, gains and losses of financial instruments
Schedule of income, expenses, gains and losses of financial instruments               
   Financial assets at amortized cost   Financial assets at fair value through profit or loss   Total 
As of December 31, 2022            
Interest income   65    —      65 
Exchange differences   3,915    7,971    11,886 
Changes in fair value of financial assets   —      2,825    2,825 
Total   3,980    10,796    14,776 
                
 As of December 31, 2021               
Interest income   127    —      127 
Exchange differences   889    958    1,847 
Changes in fair value of financial assets   —      7,728    7,728 
Net gain from the cancelattion of Corporate Notes   6    —      6 
Other   1,130    —      1,130 
Total   2,152    8,686    10,838 

 

 

   Financial liabilities at amortized cost   Total 
As of December 31, 2022        
Interest expense   (87,620)   (87,620)
Exchange differences   (10,408)   (10,408)
Loss on debt restructuring   (449)   (449)
Net loss from the cancelattion of Corporate Notes   (363)   (363)
Other financial results   (4,583)   (4,583)
 Total   (103,423)   (103,423)
           
 As of December 31, 2021          
Interest expense   (52,437)   (52,437)
Exchange differences   (4,967)   (4,967)
Other financial results   (2,061)   (2,061)
 Total   (59,465)   (59,465)
Schedule of credit quality of financial assets
Schedule of credit quality of financial assets          
   12.31.22   12.31.21 
Customers with no external credit rating:        
 Group 1  (i)   19,398    24,988 
 Group 2 (ii)   2,230    3,234 
 Group 3 (iii)   6,363    5,990 
 Total trade receivables   27,991    34,212 

 

  (i) Relates to customers with debt to become due.
  (ii) Relates to customers with past due debt from 0 to 3 months.
  (iii) Relates to customers with past due debt from 3 to 12 months.