XML 92 R78.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial instruments and risk management - Foreign exchange on and off-balance sheet exposure (Details)
$ in Thousands
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
MXN ($)
Dec. 31, 2020
MXN ($)
Dec. 31, 2019
MXN ($)
USD ($)
Apr. 26, 2022
$ / $
Dec. 31, 2021
MXN ($)
Dec. 31, 2021
₡ / $
Dec. 31, 2021
Q / $
Dec. 31, 2021
$ / $
Mar. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
MXN ($)
Dec. 31, 2020
₡ / $
Dec. 31, 2020
Q / $
Dec. 31, 2020
$ / $
Dec. 31, 2019
MXN ($)
Dec. 31, 2019
₡ / $
Dec. 31, 2019
Q / $
Dec. 31, 2019
$ / $
Dec. 31, 2018
MXN ($)
Assets                                        
Cash and cash equivalents $ 741,122,000         $ 15,254,876         $ 490,849,000 $ 10,103,385       $ 7,979,972       $ 5,862,942
Other accounts receivable, net 50,264,000         1,034,604           560,640                
Total assets 3,984,568,000         82,016,361           68,189,113                
Liabilities                                        
Financial debt (Note 5)           6,276,680           5,354,633       4,975,969        
Lease liabilities           49,650,239           44,130,542       $ 40,517,045        
Suppliers 108,164,000         2,226,400           2,239,736                
Derivative financial instruments                       9,657                
Total liabilities $ 3,671,431,000         75,570,923           $ 65,392,928                
Exchange rate 20.5835     18.8452 20.3183   645.9000 7.7285 20.5835   19.9487   615.7800 7.8095 19.9487   573.4400 7.6988 18.8452  
Net gains on foreign currency forward contacts       $ 4,199                                
Hedging relationship for foreign exchange rate with non-derivative financial instruments, which represent a portion of the financial assets denominated in USD $ 410,000,000                 $ 350,000,000                    
Recognized leasing liabilities, which have been designated as hedging instruments, forecasted revenues over the remaining lease term                     $ 1,500,000,000                  
Recognized financial assets designated under hedging strategy                     60,500,000                  
Impact of hedges (21,110,000) $ (434,522) $ (411,222) $ (72,949)                                
Financial instruments designated as hedging instruments, at fair value                   410,000,000                    
Reserve of exchange differences on translation, hedging relationships for which hedge accounting is no longer applied 410,000,000                 $ 350,000,000                    
Reclassification amount $ 109,000,000 2,251,442                                    
Fuel cost                                        
Liabilities                                        
Impact of hedges   $ 182,190 $ 409,174                                  
Foreign currency forward contract                                        
Assets                                        
Cash and cash equivalents           15,254,876                            
Other accounts receivable, net           1,034,604                            
Guarantee deposits           10,999,040                            
Total assets           27,288,520                            
Liabilities                                        
Financial debt (Note 5)           6,276,680                            
Lease liabilities           53,328,472                            
Suppliers           5,922,604                            
Other taxes and fees payable           2,700,183                            
Total liabilities           68,227,939                            
Net foreign currency position           (40,939,419)                            
Foreign currency forward contract | USD                                        
Assets                                        
Cash and cash equivalents           14,311,541                            
Other accounts receivable, net           830,688                            
Guarantee deposits           10,992,268                            
Total assets           26,134,497                            
Liabilities                                        
Financial debt (Note 5)           3,552,092                            
Lease liabilities           53,326,884                            
Suppliers           2,504,827                            
Other taxes and fees payable           62,533                            
Total liabilities           59,446,336                            
Net foreign currency position           (33,311,839)                            
Foreign currency forward contract | Denominated in Mexican pesos                                        
Assets                                        
Cash and cash equivalents           817,735                            
Other accounts receivable, net           193,727                            
Total assets           1,011,462                            
Liabilities                                        
Financial debt (Note 5)           2,724,588                            
Suppliers           3,290,110                            
Other taxes and fees payable           2,300,533                            
Total liabilities           8,315,231                            
Net foreign currency position           (7,303,769)                            
Foreign currency forward contract | Others*                                        
Assets                                        
Cash and cash equivalents           125,600                            
Other accounts receivable, net           10,189                            
Guarantee deposits           6,772                            
Total assets           142,561                            
Liabilities                                        
Lease liabilities           1,588                            
Suppliers           127,667                            
Other taxes and fees payable           337,117                            
Total liabilities           466,372                            
Net foreign currency position           $ (323,811)                            
Foreign currency                                        
Assets                                        
Cash and cash equivalents                     495,612,000                  
Other accounts receivable, net                     39,997,000                  
Guarantee deposits                     479,566,000                  
Derivative financial instruments                     10,000                  
Total assets                     1,015,185,000                  
Liabilities                                        
Financial debt (Note 5)                     183,806,000                  
Lease liabilities                     2,334,153,000                  
Suppliers                     174,553,000                  
Other taxes and fees payable                     16,105,000                  
Derivative financial instruments                     484,000                  
Total liabilities                     2,709,101,000                  
Net foreign currency position                     $ (1,693,916,000)