XML 102 R85.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.1
Financial assets and liabilities (Details Narrative)
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Sep. 28, 2023
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Sep. 28, 2024
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Jun. 08, 2022
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IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                                                     0.25%                    
Financial liabilities         $ 809,978,000   $ 653,065,000 $ 273,035,000                                                          
Line of credit facility amount         1,873,384,000   1,388,830,000                                                            
Line of credit facility amount related to financial debt         1,315,384,000   960,930,000                                                            
Line of credit facility amount undrawn         308,592,000   228,435,000                                                            
Line of credit facility amount related to letters         558,000,000   427,900,000                                                            
Line of credit facility amount undrawn related to letters         229,272,000   $ 178,800,000                                                            
Available lines of credi facility amount         537,864,000                                                                
Financial liabilities                 19.5478   20.2683 512.2300 7.71833 4,409.15         16.8935 524.7900 7.8301 3,822.05             19.3615 594.9700 7.8515 4,810.20          
Asset Backed Trust Notes Ticket VOLARCB 19 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Number of notes issued | item     15,000,000                                                                    
Number of notes issued     $ 74,000,000   $ 148,000,000           $ 3,000,000,000                                                   $ 1,500,000,000
Financial liabilities     10,000   10,000,000           202,700,000                                                   202,700
Asset Backed Trust Notes Ticket VOLARCB 21L [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Number of notes issued | item   15,000,000                                                                      
Number of notes issued   $ 74,000,000     $ 148,000,000           $ 3,000,000,000                                                 $ 1,500,000,000  
Financial liabilities   10,000     10,000,000           202,700,000                                                 202,700  
Sustainability Linked Bond Principles 2020 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Revenue interest rate         25.53%   24.08% 21.54%                                                          
Sustainability Linked Bond Principles 2020 [Member] | Year 2030 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Revenue interest rate         35.42%                                                                
Asset Backed Trust Notes [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.25%                                                      
Number of notes issued | shares 15,000,000 15,000,000                                                                      
Number of notes issued $ 85,800,000 $ 72,100,000                                               $ 1,500,000,000                   $ 1,500,000,000  
Financial liabilities 1 1                                                                   20.80  
Borrowings maturity term   5 years       5 years                                                              
Borrowings $ 286,200,000 $ 144,200,000                                               $ 5,000,000,000                   $ 3,000,000,000  
Asset Backed Trust Notes Ticket VOLARCB 23 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Number of notes issued | item         15,000,000                                                                
Financial liabilities 10,000       10,000           202,700                             202,700                      
Borrowings $ 246,700,000       $ 74,000,000           $ 1,500,000,000                             $ 5,000,000,000                      
Tarquin Limited [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                                                 6.20%                        
Nbb V 11218 Lease Partnership [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                                                 6.20%                        
NBB V11951 Lease Partnership [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                                                 6.20%                        
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                                               7.16% 7.16%                        
Nbb Pintail Co Ltd [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                                             6.99%                            
Utah Corporate Trust [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate       6.20%           6.20%           6.20%   6.20%                                      
BOC Aviation (Ireland) Limited [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                               6.86% 6.86%                                        
RRPF Engine Leasing Limited [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, interest rate                               6.80%                                          
Aircraft [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date       December 31, 2028                                                                  
Financial liabilities         360,982,000                                                                
SOFR [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.05%         2.75%                         0.05%         2.98%        
Percentage Of 175 Basis Point [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   175.00%                                                      
Financial liabilities         $ 12,300,000   $ 24,700,000 $ 24,700,000     $ 250,000,000               $ 500,000,000                   $ 500,000,000         $ 12,300,000 $ 250,000,000    
Financial liabilities         10,000   10,000 10,000     202,700               202,700                   202,700         10,000 202,700    
Borrowings maturity term         5 years                                                                
Percentage Of 175 Basis Point [Member] | Later than one year and not later than two years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 175 Basis Point [Member] | Later than two years and not later than three years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 175 Basis Point [Member] | Later than three years and not later than four years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 175 Basis Point [Member] | Later than four years and not later than five years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 200 Basis Point [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.00%                                                      
Borrowings maturity term         5 years                                                                
Percentage Of 200 Basis Point [Member] | Later than one year and not later than two years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         $ 4,100,000           $ 83,333,000                                                    
Percentage Of 200 Basis Point [Member] | Later than two years and not later than three years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         24,700,000           500,000,000                                                    
Percentage Of 200 Basis Point [Member] | Later than three years and not later than four years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         24,700,000           500,000,000                                                    
Percentage Of 200 Basis Point [Member] | Later than four years and not later than five years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         $ 20,600,000           416,667,000                                                    
Percentage Of 215 Basis Point [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.15%                                                      
Borrowings maturity term         5 years                                                                
Percentage Of 215 Basis Point [Member] | Later than one year and not later than two years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         $ 9,300,000           $ 187,500,000                                                    
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 215 Basis Point [Member] | Later than two years and not later than three years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         $ 37,000,000           $ 750,000,000                                                    
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
Percentage Of 215 Basis Point [Member] | Later than three years and not later than four years [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Financial liabilities         $ 27,800,000           $ 562,500,000                                                    
Financial liabilities         10,000           202,700                                                    
28-day TIIE [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Period of debt service         6 months                                                                
Period of debt service extended         6 months                                                                
Debt ratio         2.5                                                                
Consecutive days for event Of retention         90 days                                                                
Joint obligor as percentage of EBITDA         85.00%                                                                
28-day TIIE [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.50%                                                      
28-day TIIE [Member] | Asset Backed Trust Notes [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis 2.15% 2.00%                                               2.15%                   2.00%  
Top of range [member] | 28-day TIIE [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   10.00%                                                      
Financial Debt 1 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         June 20, 2024                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   1.75%                                                      
Financial Debt 2 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         October 20, 2026                                                                
Financial Debt 2 [Member] | Top of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.00%                                                      
Financial Debt [Member] | Bottom of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.25%                                                      
Financial Debt 3 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         September 20, 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.15%                                                      
Financial Debt 4 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         December 31, 2028                                                                
Financial Debt 4 [Member] | Top of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.98%                                                      
Financial Debt 4 [Member] | Bottom of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.05%                                                      
Financial Debt 5 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         November 30, 2025                                                                
Financial Debt 5 [Member] | Top of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   3.00%                                                      
Financial Debt 5 [Member] | Bottom of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.26%                                                      
Financial Debt 6 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         November 30, 2025                                                                
Financial Debt 6 [Member] | Top of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   4.25%                                                      
Financial Debt 6 [Member] | Bottom of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.26%                                                      
Financial Debt 7 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         May 31, 2025                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   3.90%                                                      
Financial Debt 8 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         May 31, 2027                                                                
Financial Debt 8 [Member] | Top of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   2.00%                                                      
Financial Debt 8 [Member] | Bottom of range [member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   0.26%                                                      
Financial Debt 9 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         September 15, 19 and 26, 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.20%                                                      
Financial Debt 10 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         September 9, 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.20%                                                      
Financial Debt 11 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         September 12, 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.20%                                                      
Financial Debt 12 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         September and October 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   7.16%                                                      
Financial Debt 13 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         November 27, 2028                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.99%                                                      
Financial Debt 14 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         July, August, October and November 2029                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.20%                                                      
Financial Debt 15 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         November 14, 2032                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.80%                                                      
Financial Debt 16 [Member]                                                                          
IfrsStatementLineItems [Line Items]                                                                          
Maturity date         October and November 2029                                                                
Borrowings, adjustment to interest rate basis                   6.86%