XML 198 R11.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
FINANCIAL INSTRUMENTS
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
FINANCIAL INSTRUMENTS  
FINANCIAL INSTRUMENTS

5.    FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments held by the Group as of December 31, 2019 and 2018:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Instruments as of 12/31/2019

    

Fair value - PL

    

Amortized Cost

    

Fair value - OCI

    

Total

Assets

 

 

 

  

 

  

 

  

- Cash and due from banks

 

29,910

 

26,373,189

 

 —

 

26,403,099

- Debt securities at fair value through profit or loss

 

568,501

 

 —

 

 —

 

568,501

- Derivatives

 

257,587

 

 —

 

 —

 

257,587

- Other financial assets

 

1,101,531

 

995,335

 

 —

 

2,096,866

- Loans and other financing

 

 —

 

88,010,011

 

 —

 

88,010,011

- Other debt securities

 

 —

 

3,287,385

 

7,171,171

 

10,458,556

- Financial assets in guarantee

 

4,924,540

 

409,164

 

 —

 

5,333,704

- Investments in Equity Instruments

 

5,796

 

 —

 

8,783

 

14,579

Total Assets

 

6,887,865

 

119,075,084

 

7,179,954

 

133,142,903

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deposits

 

 —

 

89,008,177

 

 —

 

89,008,177

- Liabilities at fair value through profit or loss

 

189,554

 

 —

 

 —

 

189,554

- Derivates

 

 —

 

319,817

 

 —

 

319,817

- Other financial liabilities

 

5,996,738

 

3,118,827

 

 —

 

9,115,565

- Financing received from the Argentine Central Bank and other financial institutions

 

 —

 

9,017,597

 

 —

 

9,017,597

- Unsubordinated Negotiable obligations

 

 —

 

6,086,475

 

 —

 

6,086,475

-Subordinated Negotiable Obligations

 

 —

 

2,119,888

 

 —

 

2,119,888

Total Liabilities

 

6,186,292

 

109,670,781

 

 —

 

115,857,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial Instruments as of 12/31/2018

    

Fair value - PL

    

Amortized Cost

    

Fair value - OCI

    

Total

Assets

 

  

 

  

 

  

 

  

- Cash and due from banks

 

15,997

 

51,806,375

 

 —

 

51,822,372

- Debt securities at fair value through profit or loss

 

23,247,329

 

 —

 

 —

 

23,247,329

- Derivatives

 

24,496

 

 —

 

 —

 

24,496

- Other financial assets

 

23,181

 

2,588,976

 

 —

 

2,612,157

- Loans and other financing

 

 —

 

118,771,635

 

 —

 

118,771,635

- Other debt securities

 

 —

 

6,458,727

 

173,134

 

6,631,861

- Financial assets in guarantee

 

2,896,049

 

191,701

 

 —

 

3,087,750

- Investments in Equity Instruments

 

2,466

 

 —

 

13,539

 

16,005

Total Assets

 

26,209,518

 

179,817,414

 

186,673

 

206,213,605

Liabilities

 

  

 

  

 

  

 

  

- Deposits

 

 —

 

145,996,201

 

 —

 

145,996,201

- Liabilities at fair value through profit or loss

 

412,403

 

 —

 

 —

 

412,403

- Derivates

 

144,944

 

 —

 

 —

 

144,944

- Other financial liabilities

 

4,472,991

 

2,091,405

 

 —

 

6,564,396

- Financing received from the Argentine Central Bank and other financial institutions

 

23,023

 

12,334,083

 

 —

 

12,357,106

- Unsubordinated Negotiable obligations

 

 —

 

14,317,445

 

 —

 

14,317,445

-Subordinated Negotiable Obligations

 

 —

 

2,128,759

 

 —

 

2,128,759

Total Liabilities

 

5,053,361

 

176,867,893

 

 —

 

181,921,254