XML 98 R71.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
OFFSETTING OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
OFFSETTING OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES  
Summary of Assets and Liabilities Subject to a Master Netting Arrangement Not Offset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net in Financial

 

Amounts subject to a master 

 

 

 

 

Gross

 

Amount

 

Statements

 

netting arrangement not offset

 

 

12/31/2020

    

amount (a)

    

offset (b)

    

(c) = (a) – (b)

    

Financial asset / (Financial liability)

    

Collateral

    

Net amount

Credit cards transactions

 

 —

 

 —

 

 —

 

(3,143,567)

 

487,207

 

(2,656,360)

Derivatives instruments

 

103,093

 

40,851

 

143,944

 

 —

 

 —

 

 —

Total

 

103,093

 

40,851

 

143,944

 

(3,143,567)

 

487,207

 

(2,656,360)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net in Financial

 

Amounts subject to a master 

 

 

 

 

Gross

 

Amount

 

Statements

 

netting arrangement not offset

 

 

12/31/2019

    

amount (a)

    

offset (b)

    

(c) = (a) – (b)

    

Financial asset / (Financial liability)

    

Collateral

    

Net amount

Credit cards transactions

 

 —

 

 —

 

 —

 

(3,115,913)

 

827,175

 

(2,288,738)

Derivatives instruments

 

423,353

 

(72,673)

 

350,680

 

 —

 

 —

 

 —

Total

 

423,353

 

(72,673)

 

350,680

 

(3,115,913)

 

827,175

 

(2,288,738)