NPORT-EX 1 NPORT_222049055926824.htm EX-BOE

Schedule of Investments  (unaudited) 

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares      Value  

Common Stocks — 98.0%

 

Australia — 5.4%

 

Amcor Ltd.

     2,102,969      $ 23,009,359  

Ansell Ltd.

     406,296        7,340,583  

Ensogo Ltd.(a)(b)

     418,198        3  

Sonic Healthcare Ltd.

     778,801        13,592,006  
    

 

 

  
     43,941,951  
Canada — 6.4%  

Rogers Communications, Inc., Class B

     468,324        25,186,849  

TELUS Corp.

     726,256        26,879,651  
    

 

 

  
     52,066,500  
China — 1.1%  

ANTA Sports Products Ltd.

     1,248,000        8,507,606  
    

 

 

  
Denmark — 1.7%  

Novo Nordisk A/S, Class B

     269,141        14,066,746  
    

 

 

  
Finland — 2.2%  

Kone OYJ, Class B

     354,920        17,926,364  
    

 

 

  
France — 2.9%  

Sanofi

     94,983        8,398,789  

Schneider Electric SE

     189,071        14,839,910  
    

 

 

  
     23,238,699  
Germany — 2.8%  

Deutsche Post AG, Registered Shares

     695,353        22,628,843  
    

 

 

  
India — 0.9%  

Hero MotoCorp Ltd.

     167,596        6,176,058  

Jasper Infotech Private Ltd., Series I,

     

(Acquired 08/08/15,
cost $2,637,143)(a)(c)

     3,540        986,881  
    

 

 

  
     7,162,939  
Ireland — 1.2%  

Medtronic PLC(d)

     108,795        9,909,049  
    

 

 

  
Japan — 1.0%  

Japan Tobacco, Inc.

     310,500        7,690,405  
    

 

 

  
Netherlands — 3.1%  

Heineken NV

     95,721        10,117,140  

Koninklijke Philips NV

     366,763        14,985,038  
    

 

 

  
     25,102,178  
Singapore — 2.9%  

DBS Group Holdings Ltd.

     661,968        12,356,869  

United Overseas Bank Ltd.

     606,000        11,306,385  
    

 

 

  
     23,663,254  
Sweden — 1.2%  

Svenska Handelsbanken AB, Class A

     937,035        9,893,208  
    

 

 

  
Switzerland — 6.5%  

Cie Financiere Richemont SA, Registered Shares

     90,315        6,588,775  
Security   Shares      Value  
Switzerland (continued)  

Nestle SA, Registered Shares

     204,690      $ 19,517,276  

Novartis AG, Registered Shares

     197,161        18,951,007  

SGS SA, Registered Shares

     3,121        7,773,464  
    

 

 

  
     52,830,522  
Taiwan — 2.0%  

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

     2,023,000        16,202,322  
    

 

 

  
United Kingdom — 16.1%  

AstraZeneca PLC

     147,550        11,777,645  

BAE Systems PLC

     2,413,937        15,173,435  

British American Tobacco PLC

     530,857        22,146,188  

Diageo PLC

     350,175        14,329,875  

GlaxoSmithKline PLC

     910,852        18,923,663  

Imperial Brands PLC

     626,898        21,444,402  

RELX PLC

     386,186        8,254,571  

Unilever PLC

     314,498        18,103,320  
    

 

 

  
     130,153,099  
United States — 40.6%  

3M Co.(d)

     69,763        14,495,356  

AbbVie, Inc.(d)

     163,548        13,180,333  

Altria Group, Inc.(d)(e)

     342,098        19,646,688  

Cisco Systems, Inc.(d)(e)

     470,236        25,388,042  

Citizens Financial Group, Inc.(d)

     167,555        5,445,538  

Coca-Cola Co.(d)(e)

     478,482        22,421,667  

FirstSun Capital Bancorp, (Acquired 3/10/14, cost $5,461,691)(a)(c)

     120,312        3,818,703  

Genuine Parts Co.(d)(e)

     197,268        22,099,934  

International Paper Co.(d)

     417,435        19,314,717  

Johnson & Johnson(d)(e)

     172,747        24,148,303  

M&T Bank Corp.(d)

     69,614        10,930,790  

Microsoft Corp.(d)

     75,620        8,918,623  

Paychex, Inc.(d)

     155,961        12,508,072  

PepsiCo, Inc.(d)

     172,631        21,155,929  

Pfizer, Inc.(d)(e)

     389,261        16,531,915  

Philip Morris International, Inc.(d)(e)

     284,191        25,119,642  

Procter & Gamble Co.(d)

     133,329        13,872,882  

Texas Instruments, Inc.(d)

     113,558        12,045,097  

U.S. Bancorp(d)

     228,853        11,028,426  

United Technologies Corp.(d)

     124,974        16,107,899  

Wells Fargo & Co.(d)

     228,246        11,028,847  
    

 

 

  
     329,207,403  
    

 

 

  

Total Common Stocks — 98.0%
(Cost — $770,992,756)

 

      794,191,088  
    

 

 

  
 

 

 

              1  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

(Percentages shown are based on Net Assets)

 

Security   Shares      Value  

Preferred Stocks — 0.8%

 

United States — 0.8%

 

Palantir Technologies, Inc., Series I (Acquired 3/27/14, cost $3,118,944), 0.00%(a)(c)

     508,800      $ 3,230,880  

Uber Technologies, Inc., Series D (Acquired 6/01/14, cost $1,066,101), 0.00%(a)(c)

     68,723        3,530,988  
    

 

 

  

Total Preferred Stocks — 0.8%
(Cost — $4,185,045)

        6,761,868  
    

 

 

  

Total Long-Term Investments — 98.8%
(Cost — $775,177,801)

        800,952,956  
    

 

 

  
Security   Shares      Value  

Short-Term Securities — 0.1%

 

BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class,

     

2.37%(f)(g)

     550,524      $ 550,524  
    

 

 

  

Total Short-Term Securities — 0.1%
(Cost — $550,524)

 

      550,524  
    

 

 

  

Total Investments Before Options Written — 98.9%
(Cost — $775,728,325)

 

      801,503,480  
    

 

 

  

Options Written — (1.1)%
(Premiums Received — $5,893,215)

 

      (9,033,304 ) 
    

 

 

  

Total Investments, Net of Options Written — 97.8%
(Cost — $769,835,110)

 

      792,470,176  

Other Assets Less Liabilities — 2.2%

 

      17,956,366  
    

 

 

  

Net Assets — 100.0%

 

    $ 810,426,542  
    

 

 

  
 
(a) 

Security is valued using significant unobservable inputs and is classified as Level 3 in the fair value hierarchy.

(b) 

Non-income producing security.

(c) 

Restricted security as to resale, excluding 144A securities. The Trust held restricted securities with a current value of $11,567,452 representing 1.43% of its net assets as of period end, and an original cost of $12,283,879.

(d) 

All or a portion of the security has been pledged and/or segregated as collateral in connection with outstanding exchange-traded options written.

(e) 

All or a portion of the security has been pledged as collateral in connection with outstanding OTC derivatives.

(f) 

Annualized 7-day yield as of period end.

(g) 

During the period ended March 31, 2019, investments in issuers considered to be an affiliate of the Trust for purposes of Section 2(a)(3) of the Investment Company Act of 1940, as amended, were as follows:

 

Affiliate    Shares
Held at
12/31/18		      Net
Activity		      Shares
Held at
03/31/19		      Value at
03/31/19		      Income     

Net

Realized
Gain (Loss) (a)

      Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)		  

BlackRock Liquidity Funds, T-Fund, Institutional Class

      19,702,446        (19,151,922 )       550,524      $ 550,524      $ 44,609      $ —      $ —  
           

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

  (a) 

Includes net capital gain distributions, if applicable.

 

For Trust compliance purposes, the industry classifications refer to one or more of the industry sub-classifications used by one or more widely recognized market indexes or rating group indexes, and/or as defined by the investment adviser. These definitions may not apply for purposes of this report, which may combine such industry sub-classifications for reporting ease.

Currency Abbreviations

AUD — Australian Dollar

CAD — Canadian Dollar

CHF — Swiss Franc

DKK — Danish Krone

EUR — Euro

GBP — British Pound

HKD — Hong Kong Dollar

JPY — Japanese Yen

SEK — Swedish Krona

SGD — Singapore Dollar

USD — United States Dollar

 

 

2        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

Derivative Financial Instruments Outstanding as of Period End

Exchange-Traded Options Written

 

Description    Number of
Contracts		        Expiration
Date		        Exercise
Price		        Notional
Amount (000)		        Value  

Call

 

Cisco Systems, Inc.

      189          04/05/19          USD          51.50          USD          1,020        $ (47,156 ) 

Coca-Cola Co.

      237          04/05/19          USD          46.00          USD          1,111          (22,515 ) 

Genuine Parts Co.

      163          04/05/19          USD          111.00          USD          1,826          (26,487 ) 

Johnson & Johnson

      163          04/05/19          USD          140.00          USD          2,279          (13,610 ) 

Medtronic PLC

      28          04/05/19          USD          93.50          USD          255          (560 ) 

Pfizer, Inc.

      36          04/05/19          USD          43.50          USD          153          (108 ) 

Pfizer, Inc.

      37          04/05/19          USD          44.00          USD          157          (148 ) 

Pfizer, Inc.

      32          04/05/19          USD          42.50          USD          136          (1,072 ) 

Pfizer, Inc.

      204          04/05/19          USD          42.04          USD          866          (13,148 ) 

Procter & Gamble Co.

      108          04/05/19          USD          100.00          USD          1,124          (44,820 ) 

U.S. Bancorp

      69          04/05/19          USD          51.67          USD          333          (9 ) 

Wells Fargo & Co.

      210          04/05/19          USD          50.50          USD          1,015          (840 ) 

3M Co.

      39          04/12/19          USD          205.00          USD          810          (17,647 ) 

Coca-Cola Co.

      317          04/12/19          USD          46.00          USD          1,485          (32,651 ) 

Genuine Parts Co.

      170          04/12/19          USD          109.00          USD          1,905          (58,650 ) 

Johnson & Johnson

      143          04/12/19          USD          139.00          USD          1,999          (27,027 ) 

Microsoft Corp.

      57          04/12/19          USD          113.00          USD          672          (30,067 ) 

Pfizer, Inc.

      36          04/12/19          USD          44.50          USD          153          (180 ) 

Pfizer, Inc.

      32          04/12/19          USD          43.00          USD          136          (880 ) 

Pfizer, Inc.

      204          04/12/19          USD          43.18          USD          866          (4,843 ) 

Philip Morris International, Inc.

      163          04/12/19          USD          90.50          USD          1,441          (6,927 ) 

Procter & Gamble Co.

      54          04/12/19          USD          99.00          USD          562          (27,270 ) 

U.S. Bancorp

      99          04/12/19          USD          52.00          USD          477          (297 ) 

U.S. Bancorp

      53          04/12/19          USD          51.00          USD          255          (159 ) 

Wells Fargo & Co.

      98          04/12/19          USD          51.00          USD          474          (1,323 ) 

3M Co.

      39          04/18/19          USD          210.00          USD          810          (8,794 ) 

AbbVie, Inc.

      179          04/18/19          USD          82.50          USD          1,443          (10,740 ) 

Altria Group, Inc.

      311          04/18/19          USD          57.50          USD          1,786          (29,545 ) 

Cisco Systems, Inc.

      637          04/18/19          USD          50.00          USD          3,439          (253,208 ) 

Citizens Financial Group, Inc.

      287          04/18/19          USD          37.20          USD          933          (426 ) 

Coca-Cola Co.

      316          04/18/19          USD          46.00          USD          1,481          (35,076 ) 

Genuine Parts Co.

      171          04/18/19          USD          110.00          USD          1,916          (60,705 ) 

International Paper Co.

      626          04/18/19          USD          47.50          USD          2,897          (26,605 ) 

M&T Bank Corp.

      163          04/18/19          USD          170.00          USD          2,559          (4,075 ) 

Medtronic PLC

      13          04/18/19          USD          92.50          USD          118          (988 ) 

Microsoft Corp.

      49          04/18/19          USD          110.00          USD          578          (40,670 ) 

Paychex, Inc.

      294          04/18/19          USD          80.00          USD          2,358          (38,220 ) 

PepsiCo, Inc.

      316          04/18/19          USD          115.00          USD          3,873          (252,800 ) 

Pfizer, Inc.

      127          04/18/19          USD          43.00          USD          539          (4,889 ) 

Pfizer, Inc.

      40          04/18/19          USD          42.00          USD          170          (3,740 ) 

 

 

          3  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		        Expiration
Date		        Exercise
Price		        Notional
Amount (000)		        Value  

Call

 

Pfizer, Inc.

      61          04/18/19          USD          42.50          USD          259        $ (3,812 ) 

Procter & Gamble Co.

      97          04/18/19          USD          100.00          USD          1,009          (41,953 ) 

Rogers Communications, Inc., Class B

      470          04/18/19          CAD          74.00          CAD          3,378          (9,496 ) 

Rogers Communications, Inc., Class B

      310          04/18/19          CAD          72.00          CAD          2,228          (22,618 ) 

TELUS Corp.

      472          04/18/19          CAD          48.00          CAD          2,335          (58,985 ) 

Texas Instruments, Inc.

      160          04/18/19          USD          105.00          USD          1,697          (43,760 ) 

U.S. Bancorp

      50          04/18/19          USD          52.50          USD          241          (100 ) 

Wells Fargo & Co.

      173          04/18/19          USD          50.00          USD          836          (7,958 ) 

Wells Fargo & Co.

      78          04/18/19          USD          50.50          USD          377          (2,457 ) 

3M Co.

      66          04/26/19          USD          212.50          USD          1,371          (19,602 ) 

AbbVie, Inc.

      320          04/26/19          USD          81.00          USD          2,579          (78,400 ) 

Altria Group, Inc.

      37          04/26/19          USD          57.50          USD          212          (5,106 ) 

Cisco Systems, Inc.

      952          04/26/19          USD          52.50          USD          5,140          (168,504 ) 

Coca-Cola Co.

      629          04/26/19          USD          47.00          USD          2,947          (47,175 ) 

Genuine Parts Co.

      255          04/26/19          USD          109.00          USD          2,857          (114,750 ) 

International Paper Co.

      626          04/26/19          USD          47.50          USD          2,897          (46,637 ) 

Johnson & Johnson

      135          04/26/19          USD          139.00          USD          1,887          (40,095 ) 

Medtronic PLC

      153          04/26/19          USD          94.50          USD          1,394          (6,273 ) 

Microsoft Corp.

      49          04/26/19          USD          111.00          USD          578          (39,813 ) 

PepsiCo, Inc.

      230          04/26/19          USD          118.00          USD          2,819          (125,925 ) 

Pfizer, Inc.

      194          04/26/19          USD          42.50          USD          824          (14,453 ) 

Pfizer, Inc.

      121          04/26/19          USD          43.00          USD          514          (5,929 ) 

Philip Morris International, Inc.

      131          04/26/19          USD          93.00          USD          1,158          (8,122 ) 

Procter & Gamble Co.

      215          04/26/19          USD          102.00          USD          2,237          (65,253 ) 

Texas Instruments, Inc.

      80          04/26/19          USD          108.00          USD          849          (19,640 ) 

U.S. Bancorp

      289          04/26/19          USD          51.50          USD          1,393          (2,601 ) 

United Technologies Corp.

      162          04/26/19          USD          127.00          USD          2,088          (74,925 ) 

Wells Fargo & Co.

      173          04/26/19          USD          52.00          USD          836          (2,595 ) 

3M Co.

      65          05/03/19          USD          210.00          USD          1,351          (29,575 ) 

AbbVie, Inc.

      124          05/03/19          USD          81.50          USD          999          (21,142 ) 

Cisco Systems, Inc.

      276          05/03/19          USD          53.50          USD          1,490          (34,362 ) 

Cisco Systems, Inc.

      108          05/03/19          USD          53.75          USD          583          (15,308 ) 

Coca-Cola Co.

      436          05/03/19          USD          47.00          USD          2,043          (34,662 ) 

Genuine Parts Co.

      128          05/03/19          USD          114.00          USD          1,434          (22,720 ) 

Medtronic PLC

      75          05/03/19          USD          91.50          USD          683          (13,125 ) 

Microsoft Corp.

      50          05/03/19          USD          120.00          USD          590          (12,500 ) 

Microsoft Corp.

      66          05/03/19          USD          117.21          USD          778          (25,244 ) 

PepsiCo, Inc.

      230          05/03/19          USD          124.00          USD          2,819          (38,065 ) 

Pfizer, Inc.

      336          05/03/19          USD          43.00          USD          1,427          (25,368 ) 

Philip Morris International, Inc.

      291          05/03/19          USD          92.00          USD          2,572          (34,192 ) 

Procter & Gamble Co.

      108          05/03/19          USD          104.00          USD          1,124          (20,358 ) 

Texas Instruments, Inc.

      80          05/03/19          USD          116.00          USD          849          (5,400 ) 

U.S. Bancorp

      121          05/03/19          USD          50.00          USD          583          (5,082 ) 

United Technologies Corp.

      112          05/03/19          USD          127.00          USD          1,444          (50,120 ) 

Altria Group, Inc.

      366          05/10/19          USD          57.00          USD          2,102          (74,847 ) 

Cisco Systems, Inc.

      108          05/10/19          USD          53.75          USD          583          (16,894 ) 

Coca-Cola Co.

      218          05/10/19          USD          48.00          USD          1,022          (10,355 ) 

Johnson & Johnson

      163          05/10/19          USD          140.00          USD          2,279          (46,863 ) 

Microsoft Corp.

      66          05/10/19          USD          118.25          USD          778          (23,870 ) 

Texas Instruments, Inc.

      153          05/10/19          USD          110.00          USD          1,623          (29,070 ) 

Wells Fargo & Co.

      27          05/10/19          USD          50.00          USD          130          (1,998 ) 

3M Co.

      132          05/17/19          USD          220.00          USD          2,743          (22,110 ) 

 

 

4        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

Exchange-Traded Options Written (continued)

 

Description    Number of
Contracts		        Expiration
Date		        Exercise
Price		        Notional
Amount (000)		        Value  

Call

 

AbbVie, Inc.

      112          05/17/19          USD          85.00          USD          903        $ (10,584 ) 

Altria Group, Inc.

      553          05/17/19          USD          57.50          USD          3,176          (100,923 ) 

Cisco Systems, Inc.

      551          05/17/19          USD          51.75          USD          2,975          (168,113 ) 

Citizens Financial Group, Inc.

      233          05/17/19          USD          33.00          USD          757          (22,515 ) 

International Paper Co.

      626          05/17/19          USD          47.50          USD          2,897          (68,234 ) 

Medtronic PLC

      220          05/17/19          USD          92.50          USD          2,004          (35,860 ) 

Microsoft Corp.

      50          05/17/19          USD          120.00          USD          590          (14,275 ) 

Microsoft Corp.

      66          05/17/19          USD          117.21          USD          778          (26,175 ) 

Paychex, Inc.

      453          05/17/19          USD          80.00          USD          3,633          (80,408 ) 

Pfizer, Inc.

      291          05/17/19          USD          43.00          USD          1,236          (22,989 ) 

Philip Morris International, Inc.

      291          05/17/19          USD          92.50          USD          2,572          (33,028 ) 

Procter & Gamble Co.

      53          05/17/19          USD          105.00          USD          551          (9,275 ) 

TELUS Corp.

      472          05/17/19          CAD          48.00          CAD          2,335          (70,464 ) 

Texas Instruments, Inc.

      38          05/17/19          USD          110.00          USD          403          (7,600 ) 

U.S. Bancorp

      107          05/17/19          USD          52.50          USD          516          (1,177 ) 

United Technologies Corp.

      163          05/17/19          USD          130.00          USD          2,101          (50,286 ) 

Wells Fargo & Co.

      159          05/17/19          USD          50.00          USD          768          (12,402 ) 

Philip Morris International, Inc.

      118          06/21/19          USD          92.50          USD          1,043          (22,538 ) 
                                

 

 

  
                                 $ (3,595,888 ) 
                                

 

 

  

OTC Options Written

 

Description   Counterparty    Number of
Contracts		      Expiration
Date		      Exercise
Price		      Notional
Amount (000)		      Value  

Call

 

ANTA Sports Products Ltd.

   Goldman Sachs International      150,000        04/03/19      HKD      45.33      HKD      8,027      $ (158,764 ) 

ANTA Sports Products Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      297,000        04/03/19      HKD      43.31      HKD      15,892        (389,453 ) 

Amcor Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      155,000        04/03/19      AUD      14.81      AUD      2,389        (66,875 ) 

AstraZeneca PLC

   Goldman Sachs International      66,300        04/03/19      GBP      62.20      GBP      4,064        (30,659 ) 

Cie Financiere Richemont SA, Registered Shares

   Goldman Sachs International      40,000        04/03/19      CHF      73.80      CHF      2,906        (14,959 ) 

Citizens Financial Group, Inc.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      23,300        04/03/19      USD      37.37      USD      757        —  

DBS Group Holdings Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      68,000        04/03/19      SGD      25.47      SGD      1,720        (6,595 ) 

Diageo PLC

   UBS AG      12,400        04/03/19      GBP      30.83      GBP      390        (10,513 ) 

Imperial Brands PLC

   Goldman Sachs International      77,500        04/03/19      GBP      26.60      GBP      2,035        (17,159 ) 

Nestle SA, Registered Shares

   Goldman Sachs International      6,100        04/03/19      CHF      88.94      CHF      579        (37,027 ) 

Novo Nordisk A/S, Class B

   Goldman Sachs International      37,100        04/03/19      DKK      328.64      DKK      12,905        (108,192 ) 

RELX PLC

   Morgan Stanley & Co. International PLC      52,000        04/03/19      EUR      19.98      EUR      991        (158 ) 

Rogers Communications, Inc., Class B

   Citibank N.A.      28,200        04/03/19      CAD      73.66      CAD      2,027        (893 ) 

Schneider Electric SE

   Bank of America N.A.      24,800        04/03/19      EUR      64.74      EUR      1,735        (146,223 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      70,500        04/03/19      AUD      24.16      AUD      1,733        (23,457 ) 

United Overseas Bank Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      74,700        04/03/19      SGD      26.22      SGD      1,889        (676 ) 

GlaxoSmithKline PLC

   Goldman Sachs International      50,000        04/04/19      GBP      15.93      GBP      798        (11,204 ) 

BAE Systems PLC

   Goldman Sachs International      172,500        04/05/19      GBP      5.30      GBP      833        (6,790 ) 

DBS Group Holdings Ltd.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      155,800        04/09/19      SGD      25.50      SGD      3,942        (25,541 ) 

Imperial Brands PLC

   Goldman Sachs International      77,500        04/09/19      GBP      25.73      GBP      2,035        (75,312 ) 

M&T Bank Corp.

   JPMorgan Chase Bank N.A.      15,000        04/09/19      USD      172.75      USD      2,355        (513 ) 

Novo Nordisk A/S, Class B

   Goldman Sachs International      30,800        04/09/19      DKK      334.75      DKK      10,714        (63,862 ) 

RELX PLC

   Goldman Sachs International      69,700        04/09/19      EUR      20.59      EUR      1,328        (978 ) 

Sanofi

   Goldman Sachs International      5,500        04/09/19      EUR      74.32      EUR      434        (28,120 ) 

 

 

          5  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

OTC Options Written (continued)

 

Description    Counterparty    Number of
Contracts		      Expiration
Date		      Exercise
Price		     

Notional

Amount (000)

      Value  

Call

                        

Schneider Electric SE

    Deutsche Bank AG      11,000        04/09/19        EUR        70.03        EUR        770      $ (15,795 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

    JPMorgan Chase Bank N.A.      20,000        04/09/19        AUD        24.24        AUD        492        (6,674 ) 

Svenska Handelsbanken AB, Class A

    Deutsche Bank AG      117,200        04/09/19        SEK        105.93        SEK        11,504        (591 ) 

Ansell Ltd.

    UBS AG      27,000        04/10/19        AUD        25.32        AUD        687        (8,115 ) 

BAE Systems PLC

    Credit Suisse International      82,300        04/10/19        GBP        4.84        GBP        398        (13,148 ) 

BAE Systems PLC

    Goldman Sachs International      172,400        04/10/19        GBP        5.19        GBP        833        (17,846 ) 

British American Tobacco PLC

    Goldman Sachs International      50,700        04/10/19        GBP        31.42        GBP        1,624        (71,688 ) 

Diageo PLC

    Goldman Sachs International      24,900        04/10/19        GBP        30.30        GBP        782        (38,575 ) 

GlaxoSmithKline PLC

    UBS AG      164,000        04/10/19        GBP        15.75        GBP        2,616        (72,827 ) 

Koninklijke Philips NV

    Goldman Sachs International      27,000        04/10/19        EUR        36.69        EUR        983        (12,149 ) 

Rogers Communications, Inc., Class B

    Goldman Sachs International      37,500        04/10/19        CAD        72.05        CAD        2,695        (20,215 ) 

Schneider Electric SE

    Goldman Sachs International      11,000        04/10/19        EUR        70.77        EUR        770        (12,102 ) 

TELUS Corp.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      19,900        04/10/19        CAD        47.60        CAD        737        (28,721 ) 

Unilever PLC

    UBS AG      9,000        04/10/19        GBP        42.11        GBP        398        (26,106 ) 

ANTA Sports Products Ltd.

    Goldman Sachs International      103,000        04/11/19        HKD        50.73        HKD        5,512        (44,989 ) 

Amcor Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      155,000        04/11/19        AUD        14.82        AUD        2,389        (67,999 ) 

Japan Tobacco, Inc.

    Goldman Sachs International      35,900        04/11/19        JPY        2,845.05        JPY        98,546        (2,019 ) 

Kone OYJ, Class B

    Goldman Sachs International      44,100        04/11/19        EUR        44.07        EUR        1,986        (63,713 ) 

British American Tobacco PLC

    UBS AG      57,400        04/16/19        GBP        29.20        GBP        1,839        (221,166 ) 

Amcor Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      359,400        04/17/19        AUD        15.17        AUD        5,538        (89,456 ) 

Ansell Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      62,200        04/17/19        AUD        25.27        AUD        1,582        (24,006 ) 

Deutsche Post AG, Registered Shares

    Goldman Sachs International      73,200        04/17/19        EUR        27.59        EUR        2,124        (128,553 ) 

GlaxoSmithKline PLC

    Goldman Sachs International      164,000        04/17/19        GBP        15.29        GBP        2,616        (162,549 ) 

Heineken NV

    Goldman Sachs International      26,200        04/17/19        EUR        90.72        EUR        2,469        (119,907 ) 

Novo Nordisk A/S, Class B

    Goldman Sachs International      13,000        04/17/19        DKK        328.10        DKK        4,522        (40,436 ) 

SGS SA

    Citibank N.A.      733        04/17/19        CHF        2,538.00        CHF        1,818        (14,223 ) 

Unilever PLC

    Goldman Sachs International      66,300        04/17/19        GBP        40.66        GBP        2,930        (315,801 ) 

United Overseas Bank Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      74,700        04/17/19        SGD        26.07        SGD        1,889        (8,079 ) 

BAE Systems PLC

    Goldman Sachs International      216,000        04/23/19        GBP        4.87        GBP        1,043        (36,188 ) 

British American Tobacco PLC

    Goldman Sachs International      50,700        04/23/19        GBP        32.80        GBP        1,624        (44,718 ) 

DBS Group Holdings Ltd.

    JPMorgan Chase Bank N.A.      74,000        04/23/19        SGD        25.48        SGD        1,872        (19,660 ) 

Diageo PLC

    Goldman Sachs International      24,900        04/23/19        GBP        30.31        GBP        782        (41,457 ) 

Imperial Brands PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      64,500        04/23/19        GBP        26.65        GBP        1,694        (34,725 ) 

Schneider Electric SE

    Goldman Sachs International      8,500        04/23/19        EUR        70.96        EUR        595        (13,806 ) 

Amcor Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      82,300        04/24/19        AUD        14.90        AUD        1,268        (34,238 ) 

Diageo PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      24,900        04/24/19        GBP        30.66        GBP        782        (32,457 ) 

Kone OYJ, Class B

    Goldman Sachs International      49,500        04/24/19        EUR        44.78        EUR        2,229        (60,963 ) 

Sanofi

    Goldman Sachs International      18,650        04/24/19        EUR        78.72        EUR        1,470        (30,159 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

    Goldman Sachs International      95,000        04/24/19        AUD        24.87        AUD        2,335        (17,000 ) 

TELUS Corp.

    Citibank N.A.      21,700        04/24/19        CAD        47.27        CAD        804        (41,713 ) 

ANTA Sports Products Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      200,000        04/25/19        HKD        53.03        HKD        10,702        (60,729 ) 

Deutsche Post AG, Registered Shares

    Goldman Sachs International      58,900        04/25/19        EUR        29.14        EUR        1,709        (38,872 ) 

GlaxoSmithKline PLC

    Goldman Sachs International      31,900        04/25/19        GBP        15.74        GBP        509        (18,472 ) 

Svenska Handelsbanken AB, Class A

    Credit Suisse International      304,400        04/25/19        SEK        102.80        SEK        29,880        (25,308 ) 

Unilever PLC

    Credit Suisse International      66,300        04/25/19        GBP        44.41        GBP        2,930        (82,571 ) 

 

 

6        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

OTC Options Written (continued)

 

Description    Counterparty    Number of
Contracts		      Expiration
Date		      Exercise
Price		     

Notional

Amount (000)

      Value  

Call

                        

TELUS Corp.

    Citibank N.A.      21,700        04/29/19        CAD        47.75        CAD        804      $ (35,864 ) 

British American Tobacco PLC

    Goldman Sachs International      50,800        04/30/19        GBP        31.48        GBP        1,627        (97,564 ) 

Deutsche Post AG, Registered Shares

    UBS AG      115,500        04/30/19        EUR        29.30        EUR        3,351        (74,624 ) 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

    Goldman Sachs International      455,300        04/30/19        USD        236.85        USD        112,386        (152,403 ) 

United Overseas Bank Ltd.

    JPMorgan Chase Bank N.A.      123,300        04/30/19        SGD        25.26        SGD        3,118        (53,147 ) 

Ansell Ltd.

    JPMorgan Chase Bank N.A.      32,300        05/01/19        AUD        25.15        AUD        822        (17,353 ) 

Novo Nordisk A/S, Class B

    Goldman Sachs International      13,000        05/01/19        DKK        349.11        DKK        4,522        (16,866 ) 

Amcor Ltd.

    UBS AG      194,600        05/02/19        AUD        15.03        AUD        2,999        (69,641 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      79,400        05/02/19        AUD        24.72        AUD        1,952        (24,150 ) 

TELUS Corp.

    Royal Bank of Canada      41,500        05/06/19        CAD        47.20        CAD        1,537        (78,069 ) 

Ansell Ltd.

    Goldman Sachs International      32,300        05/07/19        AUD        25.49        AUD        822        (14,160 ) 

BAE Systems PLC

    Goldman Sachs International      216,000        05/07/19        GBP        4.77        GBP        1,043        (36,167 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    Morgan Stanley & Co. International PLC      58,400        05/07/19        CHF        95.44        CHF        5,545        (39,697 ) 

SGS SA

    Goldman Sachs International      733        05/07/19        CHF        2,593.68        CHF        1,818        (12,493 ) 

Sanofi

    Morgan Stanley & Co. International PLC      18,650        05/07/19        EUR        78.72        EUR        1,470        (37,433 ) 

Schneider Electric SE

    Goldman Sachs International      34,400        05/07/19        EUR        69.41        EUR        2,407        (62,768 ) 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

    JPMorgan Chase Bank N.A.      455,000        05/07/19        USD        244.11        USD        112,312        (90,932 ) 

Deutsche Post AG, Registered Shares

    UBS AG      65,400        05/08/19        EUR        28.93        EUR        1,897        (65,312 ) 

Diageo PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      45,600        05/08/19        GBP        31.46        GBP        1,433        (37,797 ) 

Heineken NV

    Goldman Sachs International      24,000        05/08/19        EUR        94.54        EUR        2,261        (45,670 ) 

Kone OYJ, Class B

    Goldman Sachs International      27,400        05/08/19        EUR        44.63        EUR        1,234        (47,819 ) 

Novartis AG, Registered Shares

    UBS AG      92,600        05/08/19        CHF        94.79        CHF        8,863        (232,556 ) 

RELX PLC

    Goldman Sachs International      52,000        05/08/19        EUR        19.27        EUR        991        (21,180 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

    UBS AG      68,900        05/08/19        AUD        24.42        AUD        1,694        (30,153 ) 

Japan Tobacco, Inc.

    UBS AG      37,000        05/09/19        JPY        2,909.75        JPY        101,566        (3,157 ) 

Koninklijke Philips NV

    Credit Suisse International      58,000        05/09/19        EUR        36.26        EUR        2,112        (73,758 ) 

Koninklijke Philips NV

    Morgan Stanley & Co. International PLC      56,000        05/09/19        EUR        37.20        EUR        2,040        (42,672 ) 

TELUS Corp.

    Morgan Stanley & Co. International PLC      40,800        05/10/19        CAD        49.50        CAD        1,511        (24,202 ) 

TELUS Corp.

    Goldman Sachs International      36,900        05/13/19        CAD        48.56        CAD        1,367        (42,802 ) 

Diageo PLC

    Morgan Stanley & Co. International PLC      24,900        05/14/19        GBP        31.63        GBP        782        (18,116 ) 

Kone OYJ, Class B

    UBS AG      38,800        05/14/19        EUR        45.55        EUR        1,747        (47,990 ) 

Novo Nordisk A/S, Class B

    Goldman Sachs International      27,200        05/14/19        DKK        352.77        DKK        9,462        (35,382 ) 

BAE Systems PLC

    UBS AG      82,500        05/15/19        GBP        4.95        GBP        398        (6,717 ) 

Japan Tobacco, Inc.

    Citibank N.A.      35,800        05/15/19        JPY        2,835.66        JPY        98,272        (9,182 ) 

Koninklijke Philips NV

    Morgan Stanley & Co. International PLC      24,000        05/15/19        EUR        36.28        EUR        874        (22,344 ) 

Nestle SA, Registered Shares

    UBS AG      35,300        05/15/19        CHF        94.72        CHF        3,352        (36,823 ) 

Sonic Healthcare Ltd.

    UBS AG      16,600        05/15/19        AUD        24.53        AUD        408        (7,018 ) 

Rogers Communications, Inc., Class B

    Morgan Stanley & Co. International PLC      67,000        05/17/19        CAD        72.68        CAD        4,815        (65,984 ) 

Ansell Ltd.

    UBS AG      29,000        05/21/19        AUD        25.82        AUD        738        (11,373 ) 

BAE Systems PLC

    Credit Suisse International      144,500        05/22/19        GBP        4.63        GBP        698        (43,996 ) 

TELUS Corp.

    Goldman Sachs International      25,000        05/24/19        CAD        48.70        CAD        926        (29,874 ) 

TELUS Corp.

    Royal Bank of Canada      24,900        05/29/19        CAD        49.60        CAD        922        (17,801 ) 
                       

 

 

  
                        $ (5,437,416 ) 
                       

 

 

  

 

 

          7  

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

Fair Value Hierarchy as of Period End

Various inputs are used in determining the fair value of investments and derivative financial instruments. These inputs to valuation techniques are categorized into a fair value hierarchy consisting of three broad levels for financial reporting purposes as follows:

 

  •  

Level 1 — Unadjusted price quotations in active markets/exchanges for identical assets or liabilities that the Trust has the ability to access

 

  •  

Level 2 — Other observable inputs (including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in markets that are active, quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, inputs other than quoted prices that are observable for the assets or liabilities (such as interest rates, yield curves, volatilities, prepayment speeds, loss severities, credit risks and default rates) or other market-corroborated inputs)

 

  •  

Level 3 — Unobservable inputs based on the best information available in the circumstances, to the extent observable inputs are not available (including the Trust’s own assumptions used in determining the fair value of investments and derivative financial instruments)

The hierarchy gives the highest priority to unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 measurements) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 measurements). Accordingly, the degree of judgment exercised in determining fair value is greatest for instruments categorized in Level 3. The inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, for disclosure purposes, the fair value hierarchy classification is determined based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Investments classified within Level 3 have significant unobservable inputs used by the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee (the “Global Valuation Committee”) in determining the price for Fair Valued Investments. Level 3 investments include equity or debt issued by privately held companies or funds. There may not be a secondary market, and/or there are a limited number of investors. Level 3 investments may also be adjusted to reflect illiquidity and/or non-transferability, with the amount of such discount estimated by the Global Valuation Committee in the absence of market information.

Changes in valuation techniques may result in transfers into or out of an assigned level within the hierarchy. In accordance with the Trust’s policy, transfers between different levels of the fair value hierarchy are deemed to have occurred as of the beginning of the reporting period. The categorization of a value determined for investments and derivative financial instruments is based on the pricing transparency of the investments and derivative financial instruments and is not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities. For information about the Trust’s policy regarding valuation of investments and derivative financial instruments, refer to the Trust’s most recent financial statements as contained in its annual report.

The following tables summarize the Trust’s investments and derivative financial instruments categorized in the disclosure hierarchy:

 

      Level 1        Level 2        Level 3        Total  

Assets:

                  

Investments:

                  

Common Stocks:

                  

Australia

    $ —        $ 43,941,948        $ 3        $ 43,941,951  

Canada

      52,066,500          —          —          52,066,500  

China

      —          8,507,606          —          8,507,606  

Denmark

      —          14,066,746          —          14,066,746  

Finland

      —          17,926,364          —          17,926,364  

France

      —          23,238,699          —          23,238,699  

Germany

      —          22,628,843          —          22,628,843  

India

      —          6,176,058          986,881          7,162,939  

Ireland

      9,909,049          —          —          9,909,049  

Japan

      —          7,690,405          —          7,690,405  

Netherlands

      —          25,102,178          —          25,102,178  

Singapore

      —          23,663,254          —          23,663,254  

Sweden

      —          9,893,208          —          9,893,208  

Switzerland

      —          52,830,522          —          52,830,522  

Taiwan

      —          16,202,322          —          16,202,322  

United Kingdom

      —          130,153,099          —          130,153,099  

United States

      325,388,700          —          3,818,703          329,207,403  

Preferred Stocks

      —          —          6,761,868          6,761,868  

Short-Term Securities

      550,524          —          —          550,524  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  
   $ 387,914,773        $ 402,021,252        $ 11,567,455        $ 801,503,480  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Derivative Financial Instruments(a)

                  

Liabilities:

                  

Equity contracts

    $ (3,279,343 )       $ (5,753,961 )       $ —        $ (9,033,304 ) 
  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

  

 

  (a) 

Derivative financial instruments are options written, which are shown at value.

 

During the period ended March 31, 2019, there were no transfers between Level 1 and Level 2.

 

 

8        

Schedule of Investments  (unaudited) (continued)

March 31, 2019

   

BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE)

 

A reconciliation of Level 3 investments is presented when the Trust had a significant amount of Level 3 investments at the beginning and/or end of the period in relation to net assets. The following table is a reconciliation of Level 3 investments for which significant unobservable inputs were used in determining fair value:

 

     

Common

Stocks

       

Preferred

Stocks

        Total  

Assets:

             

Opening Balance, as of December 31, 2018

    $ 4,529,927        $ 5,843,081        $ 10,373,008  

Transfers into Level 3

      —          —          —  

Transfers out of Level 3

      —          —          —  

Accrued discounts/premiums

      —          —          —  

Net realized gain (loss)

      —          —          —  

Net change in unrealized appreciation (depreciation)(a)(b)

      275,660          918,787          1,194,447  

Purchases

      —          —          —  

Sales

      —          —          —  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Closing Balance, as of March 31, 2019

    $ 4,805,587        $ 6,761,868        $ 11,567,455  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

  

Net change in unrealized appreciation (depreciation) on investments still held at March 31, 2019(b)

    $ 275,660        $ 918,786        $ 1,194,446  
  

 

 

       

 

 

       

 

 

  

 

  (a) 

Included in the related net change in unrealized appreciation (depreciation) in the Statements of Operations.

 
  (b) 

Any difference between net change in unrealized appreciation (depreciation) and net change in unrealized appreciation (depreciation) on derivative financial instruments still held at March 31, 2019 is generally due to derivative financial instruments no longer held or categorized as Level 3 at period end.

 

The following table summarizes the valuation approaches used and unobservable inputs utilized by the BlackRock Global Valuation Methodologies Committee (the “Global Valuation Committee”) to determine the value of certain of the Fund’s Level 3 investments as of period end. The table does not include Level 3 investments with values based upon unadjusted third party pricing information in the amount of $3. A significant change in the third party information could result in a significantly lower or higher value of such Level 3 investments.

 

      Value        Valuation Approach        Unobservable Inputs      Range of
unobservable
Inputs Utilized		        Range of
unobservable
Inputs Utilized		  

Assets:

                       

Common Stocks

    $ 4,805,584          Market        Tangible Book Value Multiple(a)        1.65x          —  
             Revenue Multiple(a)        6.75x          —  

Preferred Stocks

      6,761,868          Market        Revenue Multiple(a)        7.00x-16.75x          11.66x  
  

 

 

                      
   $ 11,567,452                      
  

 

 

                      

 

  (a) 

Increase in unobservable input may result in a significant increase to value, while a decrease in the unobservable input may result in a significant decrease to value.

 

 

 

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