XML 186 R65.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial Risk Management, Objectives and Policies (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Disclosure of financial risk management [text block] [Abstract]  
Schedule of changes in the fair value of monetary assets and liabilities
2021  Change in
US$ rate		   Effect on
consolidated profit
before tax		 
U.S. Dollar  %   S/(000) 
         
   +5    7,502 
    +10    15,005 
    -5    (7,502)
    -10    (15,005)

 

2020  Change in
US$ rate		   Effect on
consolidated profit
before tax		 
U.S. Dollar  %   S/(000) 
         
   +5    2,403 
    +10    4,806 
    -5    (2,403)
    -10    (4,806)

 
Schedule of maturity profile of the Group’s financial liabilities based on contractual undiscounted payments
   Less than 3 months   3 to 12 months   1 to 5 years   More than 5 years   Total 
   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000) 
                     
As of December 31, 2021                    
Interest-bearing loans adjusted by hedge   159,000    291,964    414,290    570,000    1,435,254 
Lease liabilities   465    1,391    3,973         5,829 
Interest   31,255    35,147    166,252    154,851    387,505 
Hedge finance cost payable   7,821    7,821    7,821    
-
    23,463 
Trade and other payables   175,975    42,941    
-
    
-
    218,916 
                          
As of December 31, 2020                         
Interest-bearing loans adjusted by hedge   
-
    65,232    572,993    570,000    1,208,225 
Lease liabilities   383    1,148    5,102    
-
    6,633 
Interest   30,033    35,056    186,607    193,454    445,150 
Hedge finance cost payable   8,032    8,032    24,096    
-
    40,160 
Trade and other payables   142,253    38,235    
-
    
-
    180,488 

 
Schedule of financial derivative instruments in the table below are the gross undiscounted cash flows
   Less than 3 months   3 to 12 months   1 to 5 years   Total 
   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000) 
                 
As of December 31, 2021                
Inflows   
-
    
-
    125,537    125,537 
Outflows   (1,703)   (7,908)   (7,992)   (17,603)
                     
Net   (1,703)   (7,908)   117,545    107,934 
                     
Discounted at the applicable interbank rates   (1,695)   (7,716)   116,012    106,601 
                     
As of December 31, 2020                    
Inflows   
-
    
-
    75,936    75,936 
Outflows   (1,750)   (8,112)   (24,551)   (34,413)
                     
Net   (1,750)   (8,112)   51,385    41,523 
                     
Discounted at the applicable interbank rates   (1,743)   (7,929)   51,919    42,247 

 
Schedule of Changes in liabilities arising from financing activities
   Balance as of January 1,   Distribution of dividends   Finance cost on cross currency swaps   Cash
inflow		   Cash
outflow		   Movement of foreign currency   Amortization of costs of issuance of senior notes   Balance as of December 31 
   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000) 
                                 
2021                                
Hedge finance cost payable   6,381    
-
    15,046    
-
    (15,214)   
-
    
-
    6,213 
Dividends payable   7,686    338,204    
-
    481    (336,821)   
-
    
-
    9,550 
Interest-bearing loans   1,268,584    
-
    
-
    220,000    
-
    55,955    816    1,545,355 
                                         
2020                                        
Hedge finance cost payable   5,922    
-
    16,144    
-
    (15,685)   
-
    
-
    6,381 
Dividends payable   52,523    98,465    
-
    321    (143,623)   
-
    
-
    7,686 
Interest-bearing loans   1,101,904    
-
    
-
    862,191    (745,384)   49,056    817    1,268,584