XML 84 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Borrowings (Tables)
 12 Months Ended
Jun. 30, 2020
Borrowings [abstract]  
Schedule of borrowings

   Book value   Fair value 
    06.30.20    06.30.19    06.30.20    06.30.19 
Non-convertible notes   343,028    395,552    276,854    389,689 
Bank loans and others   69,884    74,140    58,954    72,638 
Bank overdrafts   4,283    1,431    3,233    1,431 
Other borrowings (i)   1,612    6,675    6,506    9,235 
Total borrowings (ii)   418,807    477,798    345,547    472,993 
                     
Non-current   320,418    397,414           
Current   98,389    80,384           
Total   418,807    477,798           

 

(i)Includes financial leases for Ps. 366 as of June 30, 2019.
(ii)Includes Ps. 311,674 and Ps. 393,641 as of June 30, 2020 and 2019, respectively, corresponding to the Operations Center in Israel.
Schedule of maturity of the Group's borrowings

   06.30.20   06.30.19 
         
Principal:        
Less than one year   96,414    75,709 
Between 1 and 2 years   64,197    64,202 
Between 2 and 3 years   110,333    48,517 
Between 3 and 4 years   35,896    109,928 
Between 4 and 5 years   32,328    41,489 
More than 5 years   77,375    132,823 
    416,543    472,668 
Interest:          
Less than one year   1,962    4,329 
Between 1 and 2 years   76    56 
Between 2 and 3 years   89    54 
Between 3 and 4 years   28    254 
Between 4 and 5 years   44    27 
More than 5 years   65    44 
    2,264    4,764 
Finance lease obligations   -    366 
    418,807    477,798 
Schedule of evolution of borrowing

   06.30.20   06.30.19 
Balance at the beginning of the year   477,798    488,156 
Borrowings   47,777    55,708 
Payment of borrowings   (72,590)   (54,274)
Collection / (Payment) of short term loans, net   (2,459)   2,248 
Interests paid   (21,909)   (20,059)
Accrued interests   24,357    21,893 
Cumulative translation adjustment and exchange differences, net   74,853    (1,433)
Deconsolidation   (95,443)   8,751 
Changes in fair value of third-party loans   -    (27)
Repurchase of non-convertible notes   (13,644)   (8,291)
Inflation adjustment   (997)   (14,601)
Incorporation by business combination   1,884    - 
Transfer to / from assets available for sale   (820)   - 
Reclassifications and other movements   -    (273)
Balance at the end of the year   418,807    477,798 
Schedule of borrowing by type of fixed-rate and floating-rate

   06.30.20 
   Argentine Peso   Brazilian Reais   Bolivian Peso   Uruguayan Peso   US Dollar   NIS   Total 
Fixed rate:                            
Argentine Peso   7,793    -    -    -    -    -    7,793 
Brazilian Reais   -    1,594    -    -    -    -    1,594 
US Dollar   86,26    110    -    517    146    (1,162)   85,871 
Bolivian pesos   -    -    -    -    -    1,424    1,424 
NIS   -    -    -    -    -    176,617    176,617 
Subtotal fixed-rate borrowings   94,053    1,704    -    517    146    176,879    273,299 
Floating rate:   -                               
Argentine Peso   1,934    -    -    -    -    -    1,934 
Brazilian Reais   -    4,877    -    -    -    -    4,877 
US Dollar   3,902    -    -    -    -    -    3,902 
NIS   -    -    -    -    -    134,795    134,795 
Subtotal floating rate borrowings   5,836    4,877    -    -    -    134,795    145,508 
Total borrowings as per analysis   99,889    6,581    -    517    146    311,674    418,807 
Finance lease obligations   -    -    -    -    -    -    - 
Total borrowings as per Statement of Financial Position   99,889    6,581    -    517    146    311,674    418,807 

 

    06.30.19 
   Argentine Peso   Brazilian Reais   Bolivian Peso   Uruguayan Peso   US Dollar   NIS   Total 
Fixed rate:                            
Argentine Peso   1,456    -    -    -    -    -    1,456 
Brazilian Reais   -    2,265    -    -    -    -    2,265 
US Dollar   71,803    6    -    449    121    11,896    84,275 
Bolivian pesos   -    -    4    -    -    -    4 
NIS   -    -    -    -    -    225,582    225,582 
Subtotal fixed-rate borrowings   73,259    2,271    4    449    121    237,478    313,582 
Floating rate:   -                               
Argentine Peso   1,086    -    -    -    -    -    1,086 
Brazilian Reais   -    2,600    -    -    -    -    2,600 
US Dollar   4,002    -    -    -    -    -    4,002 
NIS   -    -    -    -    -    156,162    156,162 
Subtotal floating rate borrowings   5,088    2,6    -    -    -    156,162    163,85 
Total borrowings as per analysis   78,347    4,871    4    449    121    393,64    477,432 
Finance lease obligations   366    -    -    -    -    -    366 
Total borrowings as per Statement of Financial Position   78,713    4,871    4    449    121    393,64    477,798 
Schedule of debt issuances of the Group's borrowings

Entity  Class  Issuance /
expansion date		  Amount in original
currency		  Maturity date  Interest
rate		  Principal payment  Interest payment   
CRESUD  Class XXIII  feb-18  USD 113  02/16/2023  6.50% n.a.  At expiration  biannual   
CRESUD  Class XXIV  nov-18  USD 73.6  11/14/2020  9.00% n.a.  At expiration  quarterly   
CRESUD  Class XXV  jul-19  USD 59.6  07/11/2021  9.00% n.a.  At expiration  biannual   
CRESUD  Class XXVI  jan-20  ARS 1,095  01/30/2021  Bladar +650pts  At expiration  quarterly   
CRESUD  Class XXVII  jan-20  USD 5.7  07/30/2021  7.45% n.a.  At expiration  quarterly   
CRESUD  Class XXVIII  jan-20  USD 27.5  04/30/2021  9% n.a.  At expiration  quarterly   
PBC  SERIE I  jul-18  NIS 507  06/29/2029  3.95% n.a.  At expiration  Quarterly  (1)
PBC  SERIE j  may-19  NIS 515  12/31/2029  4.15% n.a.  At expiration  Annual   
Gav - Yam  SERIE H  sep-17  NIS 424  06/30/2034  2.55% n.a.  Annual payments since 2019  biannual  (1)
Gav - Yam  SERIE A  jul-18  NIS 320  10/31/2023  3.55% n.a.  Annual payments since 2021  biannual  (1)
Gav - Yam  SERIE H  sep-18  NIS 596  06/30/2024  2.55% n.a.  Annual payments since 2019  annual  (1)
Gav - Yam  SERIE A  dic-18  NIS 351  10/31/2023  3.55% n.a.  Annual payments since 2021  biannual   
Cellcom  SERIE L  jan-18  NIS 401  01/05/2028  2.5% n.a.  Annual payments since 2023  annual  (1)
Cellcom  SERIE K  jul-18  NIS 220  07/05/2026  3.55% n.a.  Annual payments since 2021  annual  (1)
Cellcom  SERIE K  dic-18  NIS 187  01/07/2026  3.55% n.a.  Annual payments since 2021  annual   
Cellcom  SERIE L  dic-18  NIS 213  01/15/2028  2.50% n.a.  Annual payments since 2023  annual   
IRSA  Class I 2nd tranch  aug-19  USD 85  11/15/2028  10.00% n.a.  At expiration  quarterly   
IRSA  Class II  aug-19  CLP 31,503  08/06/2020  10.50% n.a.  At expiration  quarterly  (1)
IDBD  Serie 15  nov-19  NIS 237  06/30/2022  4.70% n.a  Two payments  quarterly   
IRSA  Class II  may-20  ARS 354  02/19/2021  Badlar.+ 0.6%n.a.  At expiration  quarterly  (1)
IRSA  Cass IV  may-20  USD 51  05/19/2021  7% n.a.  At expiration  quarterly   
IRSA  Class V  may-20  USD 9  05/19/2022  9% n.a.  At expiration  quarterly   

 

(1)Corresponds to an expansion of the series.