XML 37 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Fair value measurements (Tables)
 12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Schedule of Financial Assets and Liabilities Recorded at Fair Value on Recurring Basis

The fair value of the Company’s financial assets and liabilities on a recurring basis were as follows:

 

(U.S. Dollars in thousands)

    Balance
December 31,
2013		      Level 1      Level 2      Level 3  
     (Restated1)  

Assets

            

Collective trust funds

    $ 1,667       $         $ 1,667      $ —    

Treasury securities

      660         660            —    

Certificates of deposit

      1,562         1,562         —          —    

Derivative securities

      107         —           107         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

 $ 3,996    $ 2,222    $ 1,774    $ —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

Deferred compensation plan

 $ (2,506 )  $ —      $
 (2,506
 ) 
 $ —    

Derivative securities

   (1,036 )    —       (1,036 )    —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

 $ (3,542 )  $ —     $ (3,542 )  $ —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

(U.S. Dollars in thousands)

    Balance
December 31,
2012		      Level 1      Level 2      Level 3  
     (Restated1)  

Assets

            

Collective trust funds

    $ 1,513       $         $ 1,513      $ —    

Treasury securities

      624         624            —    

Certificates of deposit

      288         288         —          —    

Derivative securities

      305         —           305         —     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

 $ 2,730    $ 912    $ 1,818    $ —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Liabilities

Deferred compensation plan

 $ (2,320 )  $ —      $ (2,320 )  $  —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

 $ (2,320 )  $ —      $ (2,320 )  $ —    
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

1) The Company has changed the presentation to breakout and provide more description of assets and to include financial instruments not previously included in the table above.