XML 61 R47.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Note 8 - Short-Term Borrowings and Long-Term Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2015
Debt Disclosure [Abstract]  
Schedule of Long-Term Debt Instruments [Table Text Block]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of December 31,

 

(in millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

2014

 

 

 

Type

 

Maturity

 

Weighted-Average

Effective Interest Rate

 

 

Carrying Value

 

 

Carrying Value

 

Current portion:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term note

 

2016

 

 

7.56%

 

 

$

4

 

 

$

4

 

 

 

Credit line

 

2015

 

 

2.42%

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

Non-current portion:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Term note

 

2019

 

 

7.56%

 

 

 

400

 

 

 

403

 

 

 

Term note

 

2020

 

 

11.04%

 

 

 

270

 

 

 

269

 

 

 

Other

 

Various

 

6.07%

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

673

 

 

 

672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

677

 

 

$

677

 

 

Schedule of Maturities of Long-Term Debt [Table Text Block]

 

(in millions)

 

Carrying

Value

 

 

Maturity

Value

 

2016

 

$

4

 

 

$

4

 

2017

 

 

4

 

 

 

4

 

2018

 

 

4

 

 

 

4

 

2019

 

 

392

 

 

 

397

 

2020

 

 

271

 

 

 

276

 

2021 and thereafter

 

 

2

 

 

 

2

 

Total

 

$

677

 

 

$

687