XML 102 R87.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Debt - Issuance Costs (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2022
Sep. 30, 2024
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Dec. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Jul. 12, 2022
Mar. 02, 2021
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt modification and extinguishment costs                       $ 35     $ 5,276 $ 0 $ 0 $ 5,276    
Accumulated amortization                               (17,797) (13,779) (9,760)    
Deferred debt issuance costs, net                               14,729 18,747 22,766    
Amortization of Debt Issuance Costs $ 1,005 $ 1,004 $ 1,005 $ 1,005 $ 1,024 $ 1,005 $ 1,004 $ 865 $ 866 $ 2,009 $ 2,029 $ 1,731 $ 3,014 $ 3,034 2,735 4,018 4,038 3,740    
Deferred debt issuance costs                               32,526 32,526 32,526    
Loss on debt extinguishment             $ (534)               $ (534) 0 0 (534)    
Other noncurrent assets                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Deferred debt issuance costs, net                               4,019 5,626 7,234    
Long-term debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Deferred debt issuance costs, net                               $ 10,710 $ 13,121 $ 15,532    
2021 credit facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Deferred debt issuance costs                                       $ 5,400
2022 Credit Facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Deferred debt issuance costs                                     $ 2,800  
2022 Term Loan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Deferred debt issuance costs                                     $ 2,500