XML 87 R76.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
Subsequent Events (Details) - USD ($)
3 Months Ended 12 Months Ended 39 Months Ended
Jul. 25, 2025
May 22, 2025
Apr. 30, 2024
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Mar. 31, 2025
Nov. 24, 2025
Nov. 07, 2025
Oct. 24, 2025
Oct. 10, 2025
Sep. 09, 2025
Sep. 05, 2024
Mar. 20, 2024
Nov. 17, 2021
Sep. 07, 2021
Mar. 23, 2021
Subsequent Events [Abstract]                                                          
Long-term Debt, Current Maturities         $ 1,860,064,000 $ 1,774,290,000                         $ 1,860,064,000                    
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Proceeds from sale of business         $ 44,000       $ 3,345,000                                        
Trust shares, authorized (shares)         500,000,000                           500,000,000                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity         $ 596,600,000                           $ 596,600,000                    
Management fees         18,863,000       17,942,000                                        
Management Service Agreement With CGM                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Management fees         14,014,000 $ 13,951,000 $ 14,351,000 $ 14,283,000 $ 14,867,000 $ 13,080,000 $ 15,392,000 $ 14,363,000 $ 14,202,000 $ 14,784,000 $ 14,785,000 $ 13,117,000 $ 13,128,000 $ 11,668,000 195,985,000                    
Senior Notes due 2029                                                          
Subsequent Events [Abstract]                                                          
Debt issuance, aggregate principal amount         $ 1,000,000,000                           $ 1,000,000,000                   $ 1,000,000,000
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         5.25%                           5.25%                   5.25%
Senior Notes due 2032                                                          
Subsequent Events [Abstract]                                                          
Debt issuance, aggregate principal amount         $ 300,000,000                           $ 300,000,000               $ 300,000,000    
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         5.00%                           5.00%               5.00%    
At the market equity offering - Preferred                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Trust shares, authorized (shares)                                                 200,000,000 100,000,000      
At the market equity offering                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Trust shares, authorized (shares)                                                       500,000,000  
Subsequent Event                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Percentage represenation of total credit exposure 50.00% 50.00%                                         50.00%            
Restricted Cash   $ 10,000,000                                                      
Fixed PIK payment                                               $ 17.50          
Interest PIK Payment                                               5.00%          
Subsequent Event | Lugano                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
LLC investments   5,000,000                                                      
Impairment, Long-Lived Asset, Held-for-Use       $ 31,400,000                                                  
Subsequent Event | Maximum | Management Service Agreement With CGM | Corporate Segment                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Management fees $ 5,000,000 10,500,000                                                      
Subsequent Event | Maximum | Management Service Agreement With CGM | LLC Subsidiaries                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Management fees   $ 2,000,000                                                      
Subsequent Event | Senior Notes due 2029                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   5.25%                                                      
Subsequent Event | Senior Notes due 2032                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   5.00%                                                      
Subsequent Event | First Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage   2.50%                                                      
Line of Credit Facility, revolving credit exposure   $ 40,000,000                                                      
Line of Credit Facility, Additional Borrowing   10,000,000                                                      
Subsequent Event | First Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility | Line of Credit                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity   $ 100,000,000                                                      
Subsequent Event | Second Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 2.50%                                                        
Line of Credit Facility, revolving credit exposure $ 60,000,000                                                        
Line of Credit Facility, Additional Borrowing 10,000,000                                                        
Line of Credit Facility, Additional Borrowing Capacity $ 10,000,000                                                        
Subsequent Event | Indenture forbearance agreement | Senior Notes                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 1.75%                                         5.00%              
Subsequent Event | Third Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             2.50%            
Line of Credit Facility, revolving credit exposure                                             $ 60,000,000            
Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount                                             10,000,000            
Excess of projected cash disbursements                                             $ 1,000,000            
Subsequent Event | Fourth Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                         2.50%                
Line of Credit Facility, revolving credit exposure                                         $ 60,000,000                
Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount                                         10,000,000                
Excess of projected cash disbursements                                         $ 1,000,000                
Subsequent Event | Fifth Forbearance Agreement | Revolving Credit Facility                                                          
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                       2.50%                  
Line of Credit Facility, revolving credit exposure                                       $ 60,000,000                  
Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount                                       10,000,000                  
Excess of projected cash disbursements                                       $ 1,000,000                  
Crosman | Total                                                          
Subsequent Events [Abstract]                                                          
Disposal Group, Total enterprise value     $ 63,000,000                                                    
Subsequent Event [Line Items]                                                          
Disposal Group, Total enterprise value     63,000,000                                                    
Proceeds from sale of business     $ 61,900,000