XML 65 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.1
Financing Arrangements - Schedule of Financing Arrangements (Details) - USD ($)
$ in Thousands
Apr. 27, 2022
Mar. 28, 2022
Feb. 26, 2021
Dec. 17, 2020
Nov. 09, 2020
May 19, 2017
Mar. 31, 2023
Feb. 28, 2023
Dec. 31, 2022
Apr. 19, 2022
Apr. 14, 2022
Feb. 11, 2021
Dec. 31, 2020
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             $ 1,010,712            
Long-term debt             1,002,396   $ 951,322        
Amount Available             100,000            
JPM Credit Facility, LIBOR                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             550,000            
Amount Available             25,000            
JPM Credit Facility, LIBOR | LIBOR | Secured Debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Rate     3.10%                    
JPM Credit Facility, SOFR                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             50,000            
Amount Available             50,000            
JPM Credit Facility, SOFR | SOFR | Secured Debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Rate   3.10%                      
2026 Notes                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Available             0            
2026 Notes | Unsecured debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Interest rate                       4.50%  
Long-term debt             125,000            
Fair value of debt             119,219            
UBS Facility                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Long-term debt             125,000           $ 133,333
Amount Available             25,000            
UBS Facility | LIBOR                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Rate       3.375% 3.90% 3.50%              
Series A Notes                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             80,712            
Long-term debt               $ 50          
Amount Available             0            
2022 More Term Loan                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             50,000            
Amount Available             0            
2022 More Term Loan | Unsecured debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Long-term debt                   $ 50,000      
2022 More Term Loan | SOFR | Unsecured debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Rate 3.50%                        
2021 More Term Loan                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Amount Outstanding             30,000            
Amount Available             0            
Fair value of debt             $ 28,913            
2021 More Term Loan | Unsecured debt                          
Debt Instrument [Line Items]                          
Interest rate                     5.20%    
Long-term debt                     $ 30,000