XML 69 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.1.u1
Financing Arrangements - Schedule of Financing Arrangements (Details) - USD ($)
$ in Thousands
3 Months Ended
Nov. 08, 2023
Jun. 14, 2023
May 15, 2023
Mar. 31, 2024
Dec. 31, 2023
Feb. 28, 2023
Apr. 27, 2022
Apr. 14, 2021
Feb. 11, 2021
Dec. 31, 2020
Debt Instrument [Line Items]                    
Amount Outstanding       $ 1,069,844            
Long-term debt       1,060,455 $ 1,081,701          
Amount Available       $ 175,000            
JPM Credit Facility, SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate       3.20%            
Amount Outstanding       $ 550,000            
Amount Available       125,000            
JPM Credit Facility, SOFR | SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate     3.05%              
2026 Notes                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Long-term debt       125,000            
Amount Available       $ 0            
2026 Notes | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Interest rate       4.50%         4.50%  
Fair value of debt       $ 125,000            
UBS Facility                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate   3.20%                
Long-term debt       100,000           $ 133,333
Amount Available       $ 50,000            
UBS Facility | SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate       3.525%            
Series A Notes                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Amount Outstanding       $ 114,844            
Long-term debt           $ 50        
Amount Available       0            
Series A Notes | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Fair value of debt       $ 120,573            
Series A Notes | SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate       3.82%            
2027 Notes                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Amount Outstanding       $ 100,000            
Amount Available       $ 0            
2027 Notes | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Interest rate 99.25%                  
2027 Notes | SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate 2.00%                  
2027 Notes | SOFR | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate 4.75%     4.75%            
2022 More Term Loan                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Amount Outstanding       $ 50,000            
Amount Available       $ 0            
2022 More Term Loan | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Long-term debt             $ 50,000      
2022 More Term Loan | SOFR                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Rate       3.50%            
2021 More Term Loan                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Amount Outstanding       $ 30,000            
Amount Available       0            
Fair value of debt       $ 30,000            
2021 More Term Loan | Unsecured debt                    
Debt Instrument [Line Items]                    
Interest rate       5.20%            
Long-term debt               $ 30,000