XML 71 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.3
Financing Arrangements - Schedule of Financing Arrangements (Details)
$ in Thousands
9 Months Ended
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 18, 2024
Jul. 15, 2024
USD ($)
Jul. 14, 2024
Nov. 08, 2023
Jun. 14, 2023
May 15, 2023
Mar. 28, 2022
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 25, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Feb. 28, 2023
USD ($)
Apr. 27, 2022
USD ($)
Feb. 11, 2021
Dec. 31, 2020
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                              
Amount Outstanding $ 1,069,844               $ 1,069,844            
Long-term debt 1,054,919               1,054,919   $ 1,081,701        
Amount Available 162,500               $ 162,500            
JPM Credit Facility, SOFR                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate             3.05%   2.55%            
Amount Outstanding 450,000               $ 450,000            
Amount Available 112,500               $ 112,500            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]             SOFR   SOFR            
JPM Credit Facility, SOFR | Secured Debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate               3.10%              
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]               SOFR              
2026 Notes                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Long-term debt 125,000               $ 125,000            
Amount Available $ 0               $ 0            
2026 Notes | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Interest rate 4.50%               4.50%         4.50%  
Fair value of debt $ 125,000               $ 125,000            
UBS Facility                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate           3.20%     3.525%            
Long-term debt 100,000               $ 100,000           $ 133,333
Amount Available 50,000               $ 50,000            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]           SOFR     SOFR            
Series A Notes                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate                 3.82%            
Amount Outstanding 114,844               $ 114,844            
Long-term debt                       $ 50      
Amount Available 0               $ 0            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                 SOFR            
Series A Notes | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Fair value of debt 120,114               $ 120,114            
2027 Notes (Tranche A)                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate   2.00%     2.00%                    
Amount Outstanding 100,000               100,000            
Amount Available 0               $ 0            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]   SOFR                          
2027 Notes (Tranche A) | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate                 4.75%            
Interest rate         99.25%                    
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                 SOFR            
2027 Notes (Tranche A) | Unsecured debt | Secured Debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate   3.90%     4.75%                    
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]   SOFR     SOFR                    
2027 Notes (Tranche B)                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Amount Outstanding 100,000               $ 100,000            
Amount Available 0               $ 0            
2027 Notes (Tranche B) | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate                 3.90%            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                 SOFR            
2022 Term Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate                 3.50%            
Amount Outstanding 50,000               $ 50,000            
Amount Available 0               $ 0            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                 SOFR            
2022 Term Loan | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Long-term debt                         $ 50,000    
2024 Term Loan                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate                 3.80%            
Amount Outstanding 30,000               $ 30,000            
Amount Available $ 0               $ 0            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                 SOFR            
2024 Term Loan | Unsecured debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate 3.80%                            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration] SOFR                            
JPM Credit Facility | Secured Debt                              
Debt Instrument [Line Items]                              
Rate     2.55% 3.20%     0.15% 0.15%              
Amount Outstanding $ 562,500   $ 675           $ 562,500 $ 600,000          
Annual administrative fee 0.0020   0.0020           0.0020            
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]     SOFR       SOFR SOFR