XML 87 R64.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Financing Arrangements - Schedule of Financing Arrangements (Details) - USD ($)
$ in Thousands
12 Months Ended
Sep. 30, 2024
Sep. 18, 2024
Nov. 08, 2023
Jun. 14, 2023
May 15, 2023
Dec. 17, 2020
Nov. 19, 2020
Nov. 09, 2020
May 19, 2017
Dec. 31, 2024
Oct. 09, 2024
Oct. 03, 2024
Dec. 31, 2023
Feb. 28, 2023
Apr. 27, 2022
Feb. 11, 2021
Dec. 31, 2020
Debt Instrument [Line Items]                                  
Amount Outstanding                   $ 1,117,344              
Long-term debt                   1,099,187     $ 1,081,701        
Amount Available                   $ 131,250              
JPM Credit Facility, SOFR                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]         Secured Overnight Financing Rate (SOFR)         Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate         3.05%         2.55%              
Amount Outstanding                   $ 325,000              
Amount Available                   81,250              
2029 Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term debt                   172,500              
Amount Available                   $ 0              
2029 Notes | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate                   7.50% 7.50% 7.50%          
Fair value of debt                   $ 174,087              
2026 Notes                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term debt                   125,000              
Amount Available                   $ 0              
2026 Notes | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Interest rate                   4.50%           4.50%  
Fair value of debt                   $ 125,000              
UBS Facility                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate       3.525%   3.375% 3.90% 3.90% 3.50% 3.20%              
Long-term debt                   $ 100,000             $ 133,333
Amount Available                   $ 50,000              
Senior Notes A                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate                   3.82%              
Amount Outstanding                   $ 114,844              
Long-term debt                           $ 50,000      
Amount Available                   0              
Senior Notes A | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Fair value of debt                   116,497              
2027 Notes (Tranche A)                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Rate     2.00%                            
Amount Outstanding                   100,000              
Amount Available                   $ 0              
2027 Notes (Tranche A) | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate                   4.75%              
Interest rate     99.25%                            
2027 Notes (Tranche B)                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Amount Outstanding                   $ 100,000              
Amount Available                   $ 0              
2027 Notes (Tranche B) | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                              
Rate   2.00%                              
2022 Term Loan                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration]                   Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate                   3.50%              
Amount Outstanding                   $ 50,000              
Amount Available                   0              
2022 Term Loan | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term debt                             $ 50,000    
2024 Term Loan                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Amount Outstanding                   30,000              
Amount Available                   $ 0              
2024 Term Loan | Unsecured debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, variable interest rate, type [extensible enumeration] Secured Overnight Financing Rate (SOFR)                 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)              
Rate                   3.80%              
JPM Credit Facility | Secured Debt                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Annual administration fee                   0.20