XML 31 R21.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
FINANCIAL INSTRUMENTS (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2018
Investments, All Other Investments [Abstract]  
Schedule of carrying value and fair value of financial assets and liabilities

Financial instruments as of the dates indicated were as follows: 

 

            Quoted Prices        
            in Active   Significant    
            Markets for   Other   Significant
            Identical   Observable   Unobservable
(Dollars in thousands)   Carrying   Estimated   Assets   Inputs   Inputs
    Amount   Fair Value   (Level 1)   (Level 2)   (Level 3)
June 30, 2018                    
Assets:                    
  Cash and due from banks   $ 11,877     $ 11,877     $ 11,877     $ —       $ —    
  Equity securities at fair value     3,338       3,338       1,838       —         1,500  
  Securities available for sale     161,687       161,687       —         150,348       11,339  
  Federal Home Loan Bank and Federal                                        
    Reserve Bank stock     3,567       3,567       —         3,567       —    
  Loans held for sale     617       647       —         647       —    
  Loans to other financial                                        
    institutions     9,006       9,006       —         9,006       —    
  Loans, net     391,239       390,988       —         —         390,988  
  Accrued interest receivable     2,220       2,220       —         2,220       —    
                                         
Liabilities:                                        
  Noninterest-bearing deposits     147,040       147,040       —         147,040       —    
  Interest-bearing deposits     380,881       379,501       —         379,501       —    
  Federal funds purchased     4,000       4,000       —         4,000       —    
  Federal Home Loan Bank advances     20,251       20,259       —         20,259       —    
  Accrued interest payable     98       98       —         98       —    
                                         
                                         
December 31, 2017                                        
Assets:                                        
  Cash and due from banks   $ 36,837     $ 36,837     $ 36,837     $ —       $ —    
  Securities available for sale     155,591       155,591       1,892       140,301       13,398  
  Federal Home Loan Bank and Federal                                        
    Reserve Bank stock     3,567       3,567       —         3,567       —    
  Loans held for sale     1,721       1,773       —         1,773       —    
  Loans to other financial institutions     6,802       6,802               6,802          
  Loans, net     394,208       394,819       —         —         394,819  
  Accrued interest receivable     2,146       2,146       —         2,146       —    
                                         
Liabilities:                                        
  Noninterest-bearing deposits     151,462       151,462       —         151,462       —    
  Interest-bearing deposits     388,391       387,343       —         387,343       —    
  Repurchase agreements     7,148       7,148       —         7,148       —    
  Federal Home Loan Bank advances     20,268       20,271       —         20,271       —    
  Accrued interest payable     49       49       —         49       —