XML 44 R28.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Schedule I- Investments
 12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Summary of Investments, Other than Investments in Related Parties [Abstract]  
Schedule I - Summary Of Investments, Other Than Investments In Related Parties
 
 
  
December 31, 2021
 
Type of investment
  
Cost
 
  
Fair
Value
 
  
Amount at
which shown
in the
balance sheet
 
Available-for-sale:
  
      
  
      
  
      
U.S. Treasury and government agency
    $ 515      $ 566      $ 566  
State and municipal bonds
      140        167        167  
Foreign governments
      11        11        11  
Corporate obligations
      881        930        930  
Mortgage-backed securities:
                           
Residential mortgage-backed agency
      190        192        192  
Residential mortgage-backed
non-agency
      80        92        92  
Commercial mortgage-backed
      10        10        10  
Asset-backed securities:
                           
Collateralized debt obligations
      101        101        101  
Other asset-backed
      90        90        90  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Total long-term
available-for-sale
      2,018        2,159        2,159  
Short-term
available-for-sale
      298        298        298  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Total
available-for-sale
      2,316        2,457        2,457  
Investments at fair value
      323        336        336  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Total investments
    $ 2,639      $ 2,793      $ 2,793  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Assets of consolidated variable interest entities:
                           
Investments at fair value
    $ 68      $ 60      $ 60  
Loans receivable
      108        77        77  
    
 
 
     
 
 
     
 
 
  
Total investments of consolidated variable interest entities
    $ 176      $ 137      $ 137