XML 28 R16.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
Cash, Cash Equivalents And Investments (Tables)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2017
Cash, Cash Equivalents And Investments [Abstract]  
Summary Of Cash, Cash Equivalents And Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of June 30, 2017 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

 17,160 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 17,160 

Commercial paper

 

 19,319 

 

 

 —

 

 

 (1)

 

 

 19,318 

Total cash and cash equivalents

 

 36,479 

 

 

 —

 

 

 (1)

 

 

 36,478 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

 29,640 

 

 

 2 

 

 

 (2)

 

 

 29,640 

Corporate debt securities

 

 9,718 

 

 

 —

 

 

 (3)

 

 

 9,715 

Asset backed securities

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

US government & agency securities

 

 26,775 

 

 

 —

 

 

 (12)

 

 

 26,763 

Total investments

 

 66,133 

 

 

 2 

 

 

 (17)

 

 

 66,118 

Total cash, cash equivalents and investments

$

 102,612 

 

$

 2 

 

$

 (18)

 

$

 102,596 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

 4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2016 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

 14,516 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 14,516 

Commercial paper

 

 2,249 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 2,249 

Total cash and cash equivalents

 

 16,765 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 16,765 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

 23,581 

 

 

 5 

 

 

 (3)

 

 

 23,583 

Corporate debt securities

 

 10,741 

 

 

 1 

 

 

 (3)

 

 

 10,739 

Asset backed securities

 

 312 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 312 

US government & agency securities

 

 20,574 

 

 

 7 

 

 

 (2)

 

 

 20,579 

Total investments

 

 55,208 

 

 

 13 

 

 

 (8)

 

 

 55,213 

Total cash, cash equivalents and investments

$

 71,973 

 

$

 13 

 

$

 (8)

 

$

 71,978 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

 4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary Of Contractual Maturities Of Cash Equivalents And Available-For-Sale Investments



 

 



 

 

(in thousands)

Fair Value

Due in one year or less

$

 84,143 

Due after one year through 5 years

 

 1,293 

Total investments in debt securities

$

 85,436