XML 31 R16.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Summary Of Significant Accounting Policies (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2017
Summary Of Significant Accounting Policies [Abstract]  
Summary Of Assets And Liabilities Measured At Fair Value On A Recurring Basis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September 30, 2017

 

December 31, 2016

(in thousands)

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

 

Total

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

22,283 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

22,283 

 

$

14,516 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,516 

Commercial paper

 

 —

 

 

3,648 

 

 

 —

 

 

3,648 

 

 

 —

 

 

2,249 

 

 

 —

 

 

2,249 

Total cash and cash equivalents

 

22,283 

 

 

3,648 

 

 

 —

 

 

25,931 

 

 

14,516 

 

 

2,249 

 

 

 —

 

 

16,765 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

 —

 

 

23,882 

 

 

 —

 

 

23,882 

 

 

 —

 

 

23,583 

 

 

 —

 

 

23,583 

Corporate debt securities

 

 —

 

 

9,399 

 

 

 —

 

 

9,399 

 

 

 —

 

 

10,739 

 

 

 —

 

 

10,739 

US government & agency securities

 

 —

 

 

24,753 

 

 

 —

 

 

24,753 

 

 

 —

 

 

20,579 

 

 

 —

 

 

20,579 

Asset backed securities

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

312 

 

 

 —

 

 

312 

Total investments

 

 —

 

 

58,034 

 

 

 —

 

 

58,034 

 

 

 —

 

 

55,213 

 

 

 —

 

 

55,213 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

 

4,500 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,500 

 

 

4,500 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,500 

Total assets measured at fair value

$

26,783 

 

$

61,682 

 

$

 —

 

$

88,465 

 

$

19,016 

 

$

57,462 

 

$

 —

 

$

76,478 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financing derivative

$

 —

 

$

 —

 

$

170 

 

$

170 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

356 

 

$

356 

Total liabilities measured at fair value

$

 —

 

$

 —

 

$

170 

 

$

170 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

356 

 

$

356 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Changes In Fair Value Of Financial Derivative



 

 



 

 

Financing Derivative

Amount

Balance as of December 31, 2016

$

356 

Gain on change in estimated fair value

 

(186)

Balance as of September 30, 2017

$

170 



Estimated Fair Value And Carrying Value of Notes



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



September 30, 2017

 

December 31, 2016



Fair Value

 

Carrying Value

 

Fair Value

 

Carrying Value

Notes payable

$

15,635 

 

$

13,363 

 

$

19,788 

 

$

16,106 



Anti-Dilutive Shares Excluded From Computation Of Diluted Net Loss Per Share



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nine Months Ended September 30,

 

 

(in thousands)

 

2017

 

2016

 

 

 

 

Options outstanding

 

25,133 

 

22,635