XML 37 R21.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Cash And Cash Equivalents And Investments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2017
Cash And Cash Equivalents And Investments [Abstract]  
Summary Of Cash, Cash Equivalents And Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2017 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

14,858 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,858 

Commercial paper

 

1,649 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,649 

Total cash and cash equivalents

 

16,507 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,507 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

20,408 

 

 

 —

 

 

(14)

 

 

20,394 

Corporate debt securities

 

9,043 

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

9,034 

Asset backed securities

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

US government & agency securities

 

16,946 

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

16,937 

Total investments

 

46,397 

 

 

 —

 

 

(32)

 

 

46,365 

Total cash, cash equivalents and investments

$

62,904 

 

$

 —

 

$

(32)

 

$

62,872 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2016 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

14,516 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,516 

Commercial paper

 

2,249 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

2,249 

Total cash and cash equivalents

 

16,765 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,765 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

23,581 

 

 

 

 

(3)

 

 

23,583 

Corporate debt securities

 

10,741 

 

 

 

 

(3)

 

 

10,739 

Asset backed securities

 

312 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

312 

US government & agency securities

 

20,574 

 

 

 

 

(2)

 

 

20,579 

Total investments

 

55,208 

 

 

13 

 

 

(8)

 

 

55,213 

Total cash, cash equivalents and investments

$

71,973 

 

$

13 

 

$

(8)

 

$

71,978 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary Of Contractual Maturities Of Cash Equivalents And Available-For-Sale Investments



 

 



 

 

(in thousands)

Fair Value

Due in one year or less

$

48,014