XML 19 R8.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Cash, Cash Equivalents and Investments
9 Months Ended
Sep. 30, 2018
Cash, Cash Equivalents and Investments [Abstract]  
Cash, Cash Equivalents and Investments

NOTE 3. CASH, CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENTS

The following tables summarize our cash, cash equivalents and investments as of September 30, 2018 and December 31, 2017 (in thousands):







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of September 30, 2018 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

27,386 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

27,386 

Commercial paper

 

10,679 

 

 

 —

 

 

(2)

 

 

10,677 

Total cash and cash equivalents

 

38,065 

 

 

 —

 

 

(2)

 

 

38,063 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

51,647 

 

 

 —

 

 

(14)

 

 

51,633 

Corporate debt securities

 

9,070 

 

 

 —

 

 

(2)

 

 

9,068 

US government & agency securities

 

16,989 

 

 

 —

 

 

(6)

 

 

16,983 

Total investments

 

77,706 

 

 

 —

 

 

(22)

 

 

77,684 

Total cash, cash equivalents and investments

$

115,771 

 

$

 —

 

$

(24)

 

$

115,747 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2017 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

14,858 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

14,858 

Commercial paper

 

1,649 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,649 

Total cash and cash equivalents

 

16,507 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

16,507 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

20,408 

 

 

 —

 

 

(14)

 

 

20,394 

Corporate debt securities

 

9,043 

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

9,034 

US government & agency securities

 

16,946 

 

 

 —

 

 

(9)

 

 

16,937 

Total investments

 

46,397 

 

 

 —

 

 

(32)

 

 

46,365 

Total cash, cash equivalents and investments

$

62,904 

 

$

 —

 

$

(32)

 

$

62,872 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The following table summarizes the contractual maturities of our cash equivalents and available-for-sale investments, excluding money market funds, as of September 30, 2018:





 

 



 

 

(in thousands)

Fair Value

Due in one year or less

$

85,383 

Due after one year through 5 years

 

2,978 

Total investments

$

88,361 



Actual maturities may differ from contractual maturities because issuers may have the right to call or prepay obligations without call or prepayment penalties.