XML 28 R17.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Cash, Cash Equivalents and Investments (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2019
Cash, Cash Equivalents and Investments [Abstract]  
Summary of Cash, Cash Equivalents and Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of March 31, 2019 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

29,329 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

29,329 

Commercial paper

 

8,877 

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

8,876 

Total cash and cash equivalents

 

38,206 

 

 

 —

 

 

(1)

 

 

38,205 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

31,309 

 

 

 

 

(4)

 

 

31,306 

Corporate debt securities

 

6,970 

 

 

10 

 

 

(1)

 

 

6,979 

US government & agency securities

 

6,381 

 

 

 

 

 —

 

 

6,382 

Total investments

 

44,660 

 

 

12 

 

 

(5)

 

 

44,667 

Total cash, cash equivalents and investments

$

82,866 

 

$

12 

 

$

(6)

 

$

82,872 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2018 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

18,844 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,844 

Commercial paper

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Total cash and cash equivalents

 

18,844 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

18,844 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

53,493 

 

 

 —

 

 

(24)

 

 

53,469 

Corporate debt securities

 

10,223 

 

 

 

 

(12)

 

 

10,214 

US government & agency securities

 

19,830 

 

 

 —

 

 

(3)

 

 

19,827 

Total investments

 

83,546 

 

 

 

 

(39)

 

 

83,510 

Total cash, cash equivalents and investments

$

102,390 

 

$

 

$

(39)

 

$

102,354 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary of Contractual Maturities of Cash Equivalents and Available-for-Sale Investments



 

 



 

 

(in thousands)

Fair Value

Due in one year or less

$

53,543 

Total investments

$

53,543