XML 83 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3.a.u2
Cash and Cash Equivalents and Investments (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2019
Cash and Cash Equivalents and Investments [Abstract]  
Summary of Cash, Cash Equivalents and Investments



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2019 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

18,644 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,644 

Commercial paper

 

10,983 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

10,983 

Total cash and cash equivalents

 

29,627 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

29,627 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

16,971 

 

 

 

 

(1)

 

 

16,971 

Corporate debt securities

 

2,496 

 

 

 

 

 —

 

 

2,501 

Total investments

 

19,467 

 

 

 

 

(1)

 

 

19,472 

Total cash, cash equivalents and investments

$

49,094 

 

$

 

$

(1)

 

$

49,099 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,000 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As of December 31, 2018 



 

 

Gross

 

Gross

 

 



Amortized

 

unrealized

 

unrealized

 

Fair



Cost

 

gains

 

losses

 

Value

Cash and cash equivalents:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and money market funds

$

18,844 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

18,844 

Total cash and cash equivalents

 

18,844 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

18,844 

Investments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercial paper

 

53,493 

 

 

 —

 

 

(24)

 

 

53,469 

Corporate debt securities

 

10,223 

 

 

 

 

(12)

 

 

10,214 

US government & agency securities

 

19,830 

 

 

 —

 

 

(3)

 

 

19,827 

Total investments

 

83,546 

 

 

 

 

(39)

 

 

83,510 

Total cash, cash equivalents and investments

$

102,390 

 

$

 

$

(39)

 

$

102,354 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long-term restricted cash:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash

$

4,500 

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary of Contractual Maturities of Cash Equivalents and Available-for-Sale Investments



 

 



 

 

(in thousands)

Fair Value

Due in one year or less

$

30,455 

Due after one year through five years

 

 —

Total

$

30,455