XML 37 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Long-Term Debt (Tables)
 3 Months Ended
Apr. 02, 2016
Schedule of Long-term Debt Instruments

The components of the Company’s long-term debt were as follows:

 

     April 2, 2016     January 2, 2016  
     Principal
Balance		      Unamortized
Deferred
Financing Costs		      Effective
Rate (1)		     Principal
Balance		      Unamortized
Deferred
Financing Costs		      Effective
Rate (1)		  

Revolving Facility due April 2, 2018

    $ 48,000       $ 0         3.16 %    $ 48,000       $ 0         3.25 % 

Tranche B-1 Term Facility due April 2, 2016

      0         0         3.92 %      144,323         177         3.87 % 

Tranche B-2 Term Facility due April 2, 2020

      2,037,000         23,336         4.35 %      2,042,250         24,777         4.40 % 
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total

      2,085,000       $ 23,336         4.29 %      2,234,573       $ 24,954         4.34 % 

Less: Current Portion

      69,000              213,323         

Unamortized Deferred Financing Costs

      23,336              24,954         
  

 

 

          

 

 

        

Total Long-Term Debt

    $ 1,992,664            $ 1,996,296         
  

 

 

          

 

 

        

 

(1) Includes amortization of deferred financing costs.