XML 85 R69.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Borrowings - Narrative (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 5 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 12, 2025
USD ($)
Oct. 08, 2025
USD ($)
Oct. 02, 2025
shares
Sep. 15, 2025
USD ($)
tranche
$ / shares
Sep. 14, 2025
USD ($)
Jul. 24, 2025
USD ($)
Jun. 27, 2025
USD ($)
Jun. 26, 2025
USD ($)
tranche
May 15, 2025
USD ($)
Apr. 14, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 15, 2024
USD ($)
Oct. 22, 2024
USD ($)
tranche
Mar. 31, 2024
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2021
USD ($)
extension_option
Jan. 27, 2026
USD ($)
shares
Sep. 19, 2025
USD ($)
shares
Dec. 31, 2024
USD ($)
shares
Dec. 31, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 01, 2024
USD ($)
shares
Dec. 31, 2025
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2023
USD ($)
Jul. 01, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Jun. 04, 2025
$ / shares
Mar. 25, 2025
USD ($)
tranche
Mar. 21, 2025
USD ($)
Oct. 02, 2024
shares
Aug. 22, 2024
USD ($)
instrument
Aug. 20, 2024
USD ($)
May 02, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Warrants (in shares) | shares                                                     18,645,997        
Conversion to equity                                 $ 2,982,000                            
2025 WTI Warrants                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Warrants (in shares) | shares                   2             0 2 0 2                      
Exercise price of warrant (in usd per share) | $ / shares                   $ 0.01                                          
Number of shares issuable for warrants (in shares) | shares                   495,074                                          
Related party                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Loss on extinguishment of debt                                 $ 0   $ 0 $ (3,538,000)                      
Proceeds from issuance of debt                                 0   0 4,350,000                      
Payment of debts                                 4,628,000   0 0                      
Series 1 promissory notes | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount, up to                                                             $ 35,000,000.0
Notes principal                           $ 4,900,000                                  
Number of extension options | extension_option                           2                                  
Debt term, with extension                           60 months                                  
Series 1 promissory notes | Notes payable | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           36 months                                  
Interest Rates                           9.00%                                  
Series 1 promissory notes | Notes payable | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           48 months                                  
Interest Rates                           12.00%                                  
Principal amount of 1st extension promissory notes | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                           12.00%                                  
Principal amount of 1st extension promissory notes | Notes payable | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           36 months                                  
Principal amount of 1st extension promissory notes | Notes payable | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           48 months                                  
Principal amount of 2nd extension promissory notes | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                           15.00%                                  
Principal amount of 2nd extension promissory notes | Notes payable | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           48 months                                  
Principal amount of 2nd extension promissory notes | Notes payable | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                           60 months                                  
Related Party Notes | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Number of debt instruments | instrument                                                       2      
Total interest expense                                 $ 611,000   $ 932,000 419,000                      
Related Party Notes | Notes payable | Minimum | Related party                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                 8.00%                            
Related Party Notes | Notes payable | Maximum | Related party                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                 15.99%                            
Related party note one | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                                                         $ 10,000,000.0    
Loan fee due upon maturity                                                         $ 1,000,000.0    
Interest rate on loan fee due upon maturity                                     15.99%                        
Related party note two | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                                                       $ 2,000,000.0      
Interest Rates                                     13.50%                 11.50%      
Principal amount due                                     $ 1,000,000.0                        
Related party note three | Notes payable                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                                                           $ 1,000,000.0  
Loan fee due upon maturity                                                           $ 100,000  
Interest rate if not paid at maturity                                                           8.00%  
Loss on extinguishment of debt                                       $ (3,500,000)                      
WTI Facility | Term loan                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                     42 months                                        
Interest Rates                       13.50%         13.50% 13.50%   13.50%                      
Loss on extinguishment of debt                                       $ (3,500,000)                      
Aggregate principal capacity                       $ 50,000,000.0                                      
Number of tranches/draws | tranche                       3                                      
Proceeds from issuance of debt                     $ 20,000,000.0                                        
Principal and interest payments period                     30 months                                        
Interest only payments period                     12 months 12 months                                      
Spread on variable interest rate                       5.00%                                      
Remaining term after interest only payments period                       30 months                                      
Required cash on deposit                                                   $ 5,000,000.0          
Total interest expense                                 $ 600,000   0 $ 4,849,000                      
Convertible Debentures | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Issuance of common shares from warrant exercises (in shares) | shares                                       10,005,859                      
Conversion to equity                                       $ 30,700,000                      
Payment of debts                                       5,500,000                      
Principal repayment                                       3,400,000                      
Payment of loan fee                                       100,000                      
Total interest expense                                 $ 0   0 $ 4,510,000                      
Convertible Debentures | Convertible debt | Standby Equity Purchase Agreement                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Issuance of common shares from warrant exercises (in shares) | shares                                       997,573                      
Debt instrument, face amount, converted                                       $ 4,900,000                      
Debt premium, converted                                       $ 200,000                      
Convertible Debentures | Convertible debt | Subsequent event                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Payment of debts                             $ 1,000,000.0                                
Convertible Debentures | Convertible debt | Subsequent event | Standby Equity Purchase Agreement                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Issuance of common shares from warrant exercises (in shares) | shares                             304,377                                
Convertible Debentures | Convertible debt | Minimum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                   0.00%   0.00%                      
Convertible Debentures | Convertible debt | Maximum                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                   5.00%   5.00%                      
Existing Convertible Debentures | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount, up to                                                 $ 30,000,000.0            
Notes principal                 $ 10,000,000.0 $ 20,000,000.0                                          
Number of tranches/draws | tranche                                                 2            
Proceeds from issuance of debt                 $ 9,000,000.0 $ 18,000,000.0                                          
Debt discount percentage                 10.00% 10.00%                                          
Number of monthly payments                 11 months 12 months                                          
Payment premium percentage due monthly                 5.00% 5.00%                                          
Unit price for notes converted (in usd per share) | $ / shares       $ 7.00                                       $ 10.00              
Floor price (in dollars per share) | $ / shares       $ 1.59                                                      
Monthly payment         $ 2,000,000.0                                                    
Periodic payment, under exchange cap, percentage       99.00%                                                      
New Convertible Debentures | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount, up to       $ 15,000,000.0                                                      
Notes principal $ 5,000,000.0     $ 10,000,000.0                                                      
Interest Rates 5.00%     5.00%                                                      
Loss on extinguishment of debt                                       $ 12,600,000                      
Number of tranches/draws | tranche       2                                                      
Proceeds from issuance of debt       $ 9,000,000.0                                                      
Debt discount percentage 10.00%     10.00%                                                      
Proceeds from issuance of debt $ 4,500,000                                                            
Term convertible notes | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                                           $ 7,800,000                  
Interest Rates                                   3.94%   3.94%                      
Unit price for notes converted (in usd per share) | $ / shares                                   $ 12.18   $ 12.18                      
Total interest expense                                       $ 200,000                      
Related Party Convertible Promissory Note | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal               $ 3,000,000.0                                              
Interest Rates               15.00%                                              
Number of tranches/draws | tranche               3                                              
Proceeds from issuance of debt           $ 1,000,000.0 $ 1,000,000.0                                                
Payment of debts   $ 2,000,000.0                                                          
Payment of loan fee   100,000                                                          
Repayments of debt, including interest and fees   $ 2,100,000                                                          
Conversion price, percentage of funding round price               80.00%                                              
Conversion price basis, minimum equity funding amount               $ 5,000,000.0                                              
Related Party Term Convertible Notes | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                                             $ 4,200,000                
Unit price for notes converted (in usd per share) | $ / shares                                   $ 12.18   $ 12.18                      
Related party convertible notes | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Total interest expense                                       $ 200,000                      
Related party convertible notes | Convertible debt | Minimum | Related party                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                   3.94%   3.94%                      
Related party convertible notes | Convertible debt | Maximum | Related party                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Interest Rates                                   15.00%   15.00%                      
August 2025 Notes | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Notes principal                               $ 9,200,000                              
Debt term                               2 years                              
Interest Rates                                   6.50%   6.50%                      
Proceeds from issuance of debt                                   $ 7,300,000                          
Debt conversion terms, minimum offering proceeds                               $ 5,000,000.0                              
Percentage of offering price                               80.00%                              
Number of units in exchange for each warrant (in shares) | shares                               0.5                              
Number of shares (in shares) | shares     251,452                                                        
Warrants exercise price, percentage of unit price                               120.00%                              
Convertible Promissory Notes Due 2025 | Convertible debt                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt term                                         36 months                    
Interest Rates                                 8.00%                            
Loss on extinguishment of debt                                     (1,100,000)                        
Unit price for notes converted (in usd per share) | $ / shares                         $ 9.74                                    
Total interest expense                                 $ 0   $ 351,000 $ 0                      
Number of shares (in shares) | shares                         693,480                                    
Qualified financing event, minimum amount                                         $ 2,000,000.0                    
Conversion, discount percentage                                         20.00%                    
Conversion, numerator for calculation                                         $ 200,000,000.0                    
Principal amount of debt converted                         $ 6,000,000.0                                    
Accrued interest of debt converted                         $ 800,000