XML 55 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
STOCKHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT) (Details Narrative) - USD ($)
 3 Months Ended 6 Months Ended
Aug. 04, 2025
May 29, 2025
Jun. 07, 2024
Nov. 15, 2023
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2024
Dec. 31, 2024
Jun. 14, 2024
Jun. 16, 2022
Jun. 24, 2021
Feb. 22, 2021
Jan. 08, 2021
Jan. 02, 2021
Class of Stock [Line Items]                                  
Common stock, shares authorized         100,000,000       100,000,000   100,000,000            
Common stock, par value         $ 0.01       $ 0.01   $ 0.01       $ 0.01    
Preferred stock, shares authorized         5,000,000       5,000,000                
Preferred stock, at par value         $ 0.0001       $ 0.0001                
Undesignated preferred stock         3,385,000       3,385,000                
Cashless exercise of warrant shares                            
Common stock issued         45,141,226       45,141,226   42,293,907            
Net income attributed to the non-controlling interest         $ 505,075   38,606   $ 1,036,920 $ 158,038              
Distribution to non-controlling shareholders         276,119 $ 36,000 36,000 36,000 312,000 72,000              
Number of shares issued   388,650   79,330                          
Warrant [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Share based compensation         $ 0   0   0 0              
Unamortized expenses                 $ 0                
2020 Plan [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Issuance of share based compensation         8,250,000       8,250,000             1,500,000  
Number of shares available for issuance                       3,000,000 1,500,000 1,500,000     150,000
Remaining authorization of shares         1,075,844       1,075,844                
Fair value of options granted         $ 21,000   397,000   $ 29,000 1,100,000              
Unamortized expense         1,000       $ 1,000                
Number of share based compensation option exercised for cashless                 10,500                
Number of shares issued                 6,726                
Options outstanding intrinsic value         1,700,000       $ 1,700,000                
Avenue Facility [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Principal amount   $ 1,000,000   $ 1,000,000                          
Common stock issued   672,042   672,042                          
Restricted Stock [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Common stock share service                 1,628,904                
Service-Based Stock Options [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Unamortized expense         0       $ 0                
Number of share based compensation option exercised for cashless                 170,000                
Number of shares issued                 99,532                
Options outstanding intrinsic value         4,800,000       $ 4,800,000                
Fair value of options granted                 $ 163,000                
Dividend yield                 0.00%                
Expected term                 5 years                
Volatility                 108.50%                
Risk-free rate                 4.34%                
Share based compensation         0   49,000   $ 145,000 241,000              
Performance Shares [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Options outstanding intrinsic value         178,000       178,000                
Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Unamortized expense         0       0                
Share based compensation         0   255,000   $ 0 510,000              
RSUs and RSAs [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Fair value                                
Shares issued                 162,500                
Shares vested                 100,000                
Shares previously vested                 62,500                
Warrant and Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Share based compensation         2,100,000   4,200,000   $ 4,600,000 6,700,000              
Unamortized expenses                 10,000,000.0                
ATM Sales Agreement [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Offering price $ 44,600,000   $ 53,300,000           53,300,000                
Shelf Agreement [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Proceeds from sale of securities                 150,000,000.0                
OHHMD Purchase Agreement [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Common stock share issue                 $ 50,000                
2020 Plan [Member] | Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Fair value                 1,240,000                
2020 Plan [Member] | RSUs and RSAs [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Unamortized expense         10,000,000.0       $ 10,000,000.0                
Share based compensation         2,100,000   3,500,000   $ 4,400,000 $ 4,900,000              
Fair value                 1,240,000                
Grants value                 $ 8,200,000                
Shares vested                 1,468,610                
Shares issued                 1,466,404                
Shares and Securities [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Raise up funds     $ 150,000,000.0                            
Common Stock [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Cashless exercise of options shares                 106,258                
Cashless exercise of warrant shares         3,901   3,620 12,685 $ 390,115                
Distribution to non-controlling shareholders                          
Warrant [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Avenue exercised                 437,984                
Avenue warrants                 390,115                
Series B Convertible Preferred Stock [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Preferred stock, shares authorized         5,000       5,000                
Series A Preferred Stock [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Preferred stock, shares authorized         1,610,000       1,610,000   1,610,000            
Preferred stock, at par value         $ 0.0001       $ 0.0001   $ 0.0001            
Cumulative distributions on preferred stock                 2.21875                
Preferred stock liquidation preference         $ 25.55       $ 25.55   $ 25.55            
Series A Preferred Stock [Member] | Preferred Stock [Member]                                  
Class of Stock [Line Items]                                  
Cashless exercise of warrant shares                            
Distribution to non-controlling shareholders                          
Percentage of preferred stock liquidation preference                 8.875%                
Preferred stock liquidation preference         $ 25.00       $ 25.00