XML 62 R51.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.3
STOCKHOLDERS’ EQUITY (DEFICIT) (Details Narrative) - USD ($)
 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 15, 2025
May 29, 2025
Jun. 07, 2024
Nov. 15, 2023
Sep. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Mar. 31, 2024
Sep. 30, 2025
Sep. 30, 2024
Dec. 31, 2024
Jun. 14, 2024
Jun. 16, 2022
Jun. 24, 2021
Feb. 22, 2021
Jan. 08, 2021
Jan. 02, 2021
Class of Stock [Line Items]                                      
Common stock, shares authorized         100,000,000           100,000,000   100,000,000            
Common stock, par value         $ 0.01           $ 0.01   $ 0.01       $ 0.01    
Preferred stock, shares authorized         5,000,000           5,000,000                
Preferred stock, at par value         $ 0.0001           $ 0.0001                
Undesignated preferred stock         3,385,000           3,385,000                
Proceeds from exercise of warrants                     $ 464,950              
Number of shares issued         $ 8,721,717                            
Net proceeds received         $ 8,700,000           $ 8,721,717              
Common stock issued         46,686,350           46,686,350   42,293,907            
Net income attributed to the non-controlling interest         $ 249,462     $ (129,472)     $ 1,286,382 237,037 $ 548,875            
Net income attributed to the non-controlling interest         (249,462)     129,472     (1,286,382) (237,037) $ (548,875)            
Distribution to non-controlling shareholders         449,539 $ 276,119 $ 36,000 36,000 $ 264,231 $ 302,817 762,000 603,000              
Number of shares issued   388,650   79,330                              
Shares vested 50,000                                    
Warrant [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Share based compensation         $ 0     0     0 0              
Unamortized expenses                     $ 0                
2020 Plan [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Number of share based compensation option exercised                     1,250                
Issuance of share based compensation         8,250,000           8,250,000             1,500,000  
Number of shares available for issuance                           3,000,000 1,500,000 1,500,000     150,000
Remaining authorization of shares         867,511           867,511                
Fair value of options granted         $ 1,000     109,000     $ 29,000 1,200,000              
Number of share based compensation option exercised for cashless                     30,500                
Number of shares issued                     17,613                
Options outstanding intrinsic value         421,000           $ 421,000                
Avenue Facility [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Principal amount   $ 1,000,000   $ 1,000,000                              
Common stock issued   672,042   672,042                              
ATM Sales Agreement [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Number of shares issued                     $ 762,990                
Restricted Stock [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Common stock share service                     2,284,515                
Service-Based Stock Options [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Number of share based compensation option exercised                     197,000                
Number of share based compensation option exercised for cashless                     197,000                
Number of shares issued                     113,918                
Options outstanding intrinsic value         1,300,000           $ 1,300,000                
Fair value of options granted                     $ 163,000                
Dividend yield                     0.00%                
Expected term                     5 years                
Volatility                     108.50%                
Risk-free rate                     4.34%                
Share based compensation         0     25,000     $ 145,000 266,000              
Performance Shares [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Fair value of options granted         535,000     0     535,000 0              
Performance Shares [Member] | 2020 Plan [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Options outstanding intrinsic value         416,000           416,000                
Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Share based compensation         0     202,000     0 712,000              
Unamortized expense         0           $ 0                
RSUs and RSAs [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Fair value                                    
Shares issued                     262,500                
Shares vested                     200,000                
Shares previously vested                     62,500                
Warrant and Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Share based compensation         3,200,000     2,400,000     $ 7,800,000 9,100,000              
Unamortized expenses                     9,600,000                
ATM Sales Agreement [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Offering price     $ 53,300,000               44,600,000                
Net proceeds received     53,300,000                                
OHHMD Purchase Agreement [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Number of shares issued                     $ 50,000                
2020 Plan [Member] | Restricted Stock Units (RSUs) [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Fair value                     1,493,000                
2020 Plan [Member] | RSUs and RSAs [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Share based compensation         2,700,000     2,100,000     $ 7,100,000 $ 6,900,000              
Fair value                     1,493,000                
Grants value                     $ 10,500,000                
Unamortized expense         $ 9,600,000           $ 9,600,000                
Shares issued         2,022,015           2,022,015                
Shares issued                     1,745,333                
Shares vested                     276,682                
Shares and Securities [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Raise up funds     $ 150,000,000.0                                
Common Stock [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Cashless exercise of options shares                     131,531                
Cashless exercise of warrant shares                     390,115                
Exercise of warrants, shares                     100,000                
Proceeds from exercise of warrants                     $ 465,000                
Number of share based compensation option exercised         1,250       75,000 1,250 1,250                
Proceeds from exercise of options                     $ 6,000                
Number of shares issued         $ 7,630                            
Distribution to non-controlling shareholders                          
Number of shares issued         762,990                            
Warrants were exercised for cash         100,000                            
Warrant [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Avenue exercised                     437,984                
Avenue warrants                     390,115                
Warrants were exercised for cash                     100,000                
Series B Convertible Preferred Stock [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Preferred stock, shares authorized         5,000           5,000                
Series A Preferred Stock [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Preferred stock, shares authorized         1,610,000           1,610,000   1,610,000            
Preferred stock, at par value         $ 0.0001           $ 0.0001   $ 0.0001            
Cumulative distributions on preferred stock                     2.21875                
Preferred stock liquidation preference         $ 35,800,000           $ 35,800,000   $ 35,800,000            
Series A Preferred Stock [Member] | Preferred Stock [Member]                                      
Class of Stock [Line Items]                                      
Number of shares issued                                    
Distribution to non-controlling shareholders                          
Percentage of preferred stock liquidation preference                     8.875%                
Preferred stock liquidation preference         $ 25.00           $ 25.00