XML 213 R74.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
Term Debt (Details Narrative) - USD ($)
$ in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 02, 2023
May 01, 2023
Mar. 01, 2023
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Sep. 30, 2023
Sep. 30, 2022
Dec. 31, 2022
Dec. 31, 2023
Aug. 31, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 15, 2022
Dec. 01, 2022
Dec. 31, 2021
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal maturities of long-term debt       $ 66,691 $ 66,691 $ 102,691   $ 102,691   $ 66,691              
Interest payable                                 $ 13,852
Long-term debt, current       65,684 65,684 19,980   19,980   65,684              
Long-term debt, noncurrent       82,362   82,362             $ 0  
Long-term debt, carrying value       65,684 65,684 102,342   102,342   65,684              
Due upon the earlier of December 31, 2023           20,000   20,000                  
Due on December 31, 2026           82,691   82,691                  
B. Riley [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt                       $ 6,000          
Paid in cash       204 204 3,065 $ 1,856 9,068 $ 5,507                
SLR Digital Finance LLC [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Line of credit           40,000   40,000                  
Senior Secured Note [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal maturities of long-term debt       $ 62,691 $ 62,691 $ 62,691   $ 62,691   $ 62,691              
Debt instrument interest rate               10.00%                  
Debt instrument, maturity date               Dec. 31, 2026   Dec. 31, 2026              
Debt due rate       11.40% 11.40% 11.40%   11.40%   11.40%              
Long-term debt, carrying value       $ 61,787 $ 61,787 $ 62,463   $ 62,463   $ 61,787              
Bridge Notes [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal maturities of long-term debt           $ 5,767   $ 5,767                  
Debt instrument, maturity date               Dec. 31, 2023                  
Debt fixed rate           24.80%   24.80%                  
Bridge Notes [Member] | SLR Digital Finance LLC [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal amount of debt           $ 36,000   $ 36,000                  
2022 Bridge Notes [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal maturities of long-term debt       $ 36,000   $ 36,000                
Debt instrument, maturity date       Dec. 31, 2026       Dec. 31, 2026   Dec. 31, 2026              
Principal amount of debt       $ 34,805 34,805         $ 34,805         $ 36,000    
Debt due rate           12.00%   12.00%         12.00% 12.00%      
Debt fixed rate                             10.00%    
Debt interest rate 1.50% 1.50% 1.50%                            
Paid in cash               $ 20,000   36,000              
Repayment of debt               20,000                  
Long-term debt, carrying value       $ 35,905   $ 35,905                
2022 Bridge Notes [Member] | Subsequent Event [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt due rate                     12.00%            
Delayed Draw Term Notes [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt due rate       12.50% 12.50% 12.50%   12.50%   12.50%              
Delayed Draw Term Notes [Member] | Senior Secured Note [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Principal maturities of long-term debt       $ 5,928 $ 5,928         $ 5,928             $ 9,928
Delayed Draw Term Notes [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Long-term debt, carrying value           $ 4,000   $ 4,000                  
Delayed Draw Term Notes [Member] | Purchase Agreement [Member]                                  
Debt Instrument [Line Items]                                  
Debt instrument, maturity date               Dec. 31, 2026                  
Debt obligations outstanding       $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000   $ 4,000   $ 4,000              
Debt due rate           10.00%   10.00%