XML 92 R73.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.4
Debt - 2022 Narrative (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 20, 2022
USD ($)
monthly_installment
Nov. 18, 2022
USD ($)
monthly_installment
Oct. 26, 2022
USD ($)
monthly_installment
Oct. 10, 2022
USD ($)
monthly_installment
Sep. 23, 2022
USD ($)
monthly_installment
Aug. 18, 2022
USD ($)
Jul. 27, 2022
USD ($)
monthly_installment
note
Jul. 21, 2022
USD ($)
monthly_installment
May 23, 2022
USD ($)
May 02, 2022
USD ($)
monthly_installment
note
Mar. 01, 2022
USD ($)
Jan. 25, 2022
USD ($)
property
Nov. 08, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Nov. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Aug. 31, 2024
Nov. 18, 2023
Aug. 18, 2023
Oct. 18, 2021
note
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                         $ 1,000,000.0                  
Debt instrument term                         7 years                  
Debt interest rate                         4.00%                  
Debt instrument, periodic payment, principal                             $ 85,000              
Number of real estate properties securing note | property                       11                    
Number of seller-financed notes | note                   2                       4
Executed seller-financed notes totaling                   $ 11,000,000                        
Number of monthly installments | monthly_installment         240                                  
Payments of loan costs                               $ 290,000 $ 239,000 $ 463,000        
Installment amount         $ 18,298                                  
Payments to acquire real estate         3,500,000                                  
Real Estate in Huntsville, Alabama                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Consideration transferred           $ 2,100,000                                
Payments to acquire real estate           525,000                                
Food Hall Property In Greenwood Village, Colorado                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Consideration transferred $ 5,300,000                                          
September 2021 Refinancing Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                           $ 99,100,000                
Debt instrument term                           10 years                
Debt interest rate                           5.25%                
Interest rate, term                           5 years                
Basis spread on variable rate                           3.50%                
Interest rate floor                           5.25%                
Debt instrument, amortization period of interest                           20 years                
Installment amount                           $ 668,051                
Debt issuance costs                           $ 1,000,000.0                
Club in Miami, Florida - Adult Entertainment Business                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Consideration transferred                   $ 13,000,000                        
Club in Odessa, Texas - Adult Entertainment Business                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Consideration transferred               $ 800,000                            
Club In Galveston, Texas - Adult Entertainment Business                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Consideration transferred     $ 2,500,000                                      
Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount   $ 1,500,000   $ 2,300,000 $ 2,800,000 $ 1,600,000     $ 2,200,000   $ 2,600,000 $ 18,700,000                    
Debt instrument term   18 months   18 months   11 months     18 months   21 years 10 years                    
Debt interest rate   6.00%   6.00% 4.79% 5.25%     4.50%   4.25% 5.25%             7.79% 0.25% 0.25%  
Interest rate, term                     5 years 5 years                    
Basis spread on variable rate   0.50%   0.50%         1.00%   1.00%                      
Interest rate floor   6.00%   6.00%         4.50%   4.25%                      
Debt instrument, periodic payment, principal                     $ 16,338 $ 126,265                    
Long-term debt, term                       10 years                    
Interest payable, term one                 17 months   12 months                      
Principal and interest payable, term two                     48 months                      
Principal and interest payable, term three                     191 months                      
Debt instrument, amortization period of interest                     20 years                      
Final payment, period                     252 months                      
Number of seller-financed notes | note             2                              
Number of monthly installments | monthly_installment   17   17                                    
Payments of loan costs                 $ 25,000                          
Debt issuance costs       $ 26,000                                    
Notes Payable to Banks | US Treasury (UST) Interest Rate Floor                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Basis spread on variable rate                       5.25%                    
Notes Payable to Banks | US Treasury (UST) Interest Rate                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Basis spread on variable rate                       3.98%                    
Notes Payable to Banks | Real Estate in Huntsville, Alabama                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount           $ 1,600,000                                
Notes Payable to Banks | 6.67% Five-Year Promissory Note | Food Hall Property In Greenwood Village, Colorado                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount $ 3,300,000                                          
Debt instrument term 5 years                                          
Debt interest rate 6.67%                                          
Debt instrument, periodic payment, principal $ 22,805                                          
Notes payable $ 3,300,000                                          
Number of monthly installments | monthly_installment 59                                          
Notes Payable to Banks | Club in Miami, Florida - Adult Entertainment Business | 10% Three-Year Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument term                   3 years                        
Debt interest rate                   10.00%                        
Debt instrument, periodic payment, principal                   $ 79,290                        
Debt instrument, amortization period of interest                   10 years                        
Notes payable                   $ 6,000,000                        
Number of monthly installments | monthly_installment                   35                        
Notes Payable to Banks | Club in Miami, Florida - Adult Entertainment Business | 10% Ten-Year Interest Only Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument term                   10 years                        
Debt interest rate                   10.00%                        
Debt instrument, periodic payment, principal                   $ 41,667                        
Notes payable                   $ 5,000,000                        
Number of monthly installments | monthly_installment                   119                        
Balloon payment                   $ 5,000,000                        
Notes Payable to Banks | Club in Odessa, Texas - Adult Entertainment Business | 6% Seller-Financed Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount               $ 800,000                            
Debt instrument term               7 years                            
Debt interest rate               6.00%                            
Number of monthly installments | monthly_installment               84                            
Installment amount               $ 11,687                            
Notes Payable to Banks | Club in Hallandale Beach - Adult Entertainment Business | A 6% Ten-Year Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount             $ 10,000,000                              
Debt instrument term             10 years                              
Debt interest rate             6.00%                              
Number of monthly installments | monthly_installment             120                              
Installment amount             $ 111,020                              
Notes Payable to Banks | Club in Hallandale Beach - Real Estate Property | A 6% Ten-Year Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount             $ 5,000,000                              
Debt instrument term             10 years                              
Debt interest rate             6.00%                              
Number of monthly installments | monthly_installment             120                              
Installment amount             $ 55,510                              
Notes Payable to Banks | Club In Galveston, Texas - Adult Entertainment Business | 6% 15-Year Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount     $ 5,000,000                                      
Debt instrument term     15 years                                      
Debt interest rate     6.00%                                      
Notes payable     $ 5,000,000                                      
Number of monthly installments | monthly_installment     180                                      
Installment amount     $ 42,193