XML 86 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.2
Finance costs (Tables)
9 Months Ended
Jun. 30, 2025
Finance costs  
Schedule of Cash and Non-Cash Finance Costs

 

 

Three months period ended

 

 

Nine months period ended

 

 

 

30-June-25

 

 

30-June-24

 

 

30-June-25

 

 

30-June-24

 

 

 

Cash

 

 

Non-Cash

 

 

Total

 

 

Cash

 

 

Non-Cash

 

 

Total

 

 

Cash

 

 

Non-Cash

 

 

Total

 

 

Cash

 

 

Non-Cash

 

 

Total

 

Working capital facility

 

 

343

 

 

 

14

 

 

 

357

 

 

 

557

 

 

 

-

 

 

 

557

 

 

1373

 

 

 

69

 

 

 

1,442

 

 

 

1,703

 

 

 

-

 

 

 

1,703

 

Shares issued

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

199

 

 

 

199

 

Promissory notes

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

-

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

-

 

 

 

55

 

 

 

55

 

Interest on VTB loan (note 10)

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

24

 

 

 

13

 

 

 

37

 

 

 

16

 

 

 

-

 

 

 

16

 

 

 

72

 

 

 

43

 

 

 

115

 

Lease interest (note 12)

 

 

69

 

 

 

-

 

 

 

69

 

 

 

85

 

 

 

-

 

 

 

85

 

 

 

214

 

 

 

-

 

 

 

214

 

 

 

266

 

 

 

-

 

 

 

266

 

Equity issuance cost

 

 

-

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

120

 

 

 

-

 

 

 

120

 

 

 

18

 

 

 

32

 

 

 

50

 

 

 

339

 

 

 

-

 

 

 

339

 

Changes in FV of derivative warrants

 

 

-

 

 

 

138

 

 

 

138

 

 

 

-

 

 

 

(331)

 

 

(331)

 

 

-

 

 

 

96

 

 

 

96

 

 

 

-

 

 

 

(895)

 

 

(895)

Accretion on government payable

 

 

-

 

 

 

26

 

 

 

26

 

 

 

-

 

 

 

(130)

 

 

(130)

 

 

-

 

 

 

90

 

 

 

90

 

 

 

-

 

 

 

128

 

 

 

128

 

 

 

 

412

 

 

 

179

 

 

 

591

 

 

 

786

 

 

 

(430)

 

 

356

 

 

 

1,621

 

 

 

304

 

 

 

1,925

 

 

 

2,380

 

 

 

(470)

 

 

1,910