XML 67 R35.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
Investments in Debt and Marketable Equity Securities (and Certain Trading Assets) Disclosure [Text Block] (Tables)
9 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2016
Dec. 31, 2015
Schedule of Available-for-sale Securities Reconciliation [Table Text Block]

 

     September 30, 2016  
(Dollar amounts in thousands)    Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
     Fair Value  

U.S. government agency securities

   $ 10,516       $ 359       $ (12    $ 10,863   

Obligations of states and political subdivisions:

           

Taxable

     1,616         186         —           1,802   

Tax-exempt

     81,829         3,899         (5      85,723   

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     20,939         485         (44      21,380   

Private-label mortgage-backed securities

     1,927         141         —           2,068   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total debt securities

     116,827         5,070         (61      121,836   

Equity securities in financial institutions

     750         468         —           1,218   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 117,577       $ 5,538       $ (61    $ 123,054   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

     December 31, 2015  
     Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
     Fair Value  

U.S. government agency securities

   $ 21,655       $ 245       $ (271    $ 21,629   

Obligations of states and political subdivisions:

           

Taxable

     1,989         134         —           2,123   

Tax-exempt

     91,940         3,402         (175      95,167   

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     24,480         316         (272      24,524   

Private-label mortgage-backed securities

     2,079         184         —           2,263   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total debt securities

     142,143         4,281         (718      145,706   

Equity securities in financial institutions

     750         64         —           814   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 142,893       $ 4,345       $ (718    $ 146,520   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

     December 31, 2015  
(Dollar amounts in thousands)    Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair Value  

U.S. government agency securities

   $ 21,655       $ 245       $ (271   $ 21,629   

Obligations of states and political subdivisions:

          

Taxable

     1,989         134         —          2,123   

Tax-exempt

     91,940         3,402         (175     95,167   

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     24,480         316         (272     24,524   

Private-label mortgage-backed securities

     2,079         184         —          2,263   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total debt securities

     142,143         4,281         (718     145,706   

Equity securities in financial institutions

     750         64         —          814   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 142,893       $ 4,345       $ (718   $ 146,520   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

     December 31, 2014  
(Dollar amounts in thousands)    Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair Value  

U.S. government agency securities

   $ 23,035       $ 311       $ (450   $ 22,896   

Obligations of states and political subdivisions:

          

Taxable

     2,953         226         —          3,179   

Tax-exempt

     91,916         3,803         (553     95,166   

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     29,150         475         (234     29,391   

Private-label mortgage-backed securities

     2,672         247         —          2,919   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total debt securities

     149,726         5,062         (1,237     153,551   

Equity securities in financial institutions

     750         33         —          783   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 150,476       $ 5,095       $ (1,237   $ 154,334   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
Investments Classified by Contractual Maturity Date [Table Text Block]

 

(Dollar amounts in thousands)    Amortized
Cost
     Fair
Value
 

Due in one year or less

   $ 2,842       $ 2,879   

Due after one year through five years

     9,132         9,500   

Due after five years through ten years

     12,916         13,510   

Due after ten years

     91,937         95,947   
  

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 116,827       $ 121,836   
  

 

 

    

 

 

 
(Dollar amounts in thousands)    Amortized
Cost
     Fair Value  

Due in one year or less

   $ 1,135       $ 1,153   

Due after one year through five years

     10,790         10,890   

Due after five years through ten years

     19,172         19,830   

Due after ten years

     111,042         113,833   
  

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 142,139       $ 145,706   
  

 

 

    

 

 

 
Realized Gain (Loss) on Investments [Table Text Block]

 

     For the Three Months
Ended September 30,
     For the Nine Months Ended
September 30,
 
(Dollar amounts in thousands)        2016              2015              2016              2015      

Proceeds from sales

   $ —         $ 11,973       $ 9,115       $ 15,284   

Gross realized gains

     —           233         306         373   

Gross realized losses

     —           (22      (3      (116

 

    

 

 
     2015      2014      2013  

Proceeds from sales

   $ 15,686       $ 8,383       $ 25,088   

Gross realized gains

     440         306         186   

Gross realized losses

     (117      (58      (175
Schedule of Unrealized Loss on Investments [Table Text Block]

 

     September 30, 2016  
     Less than
Twelve Months
     Twelve Months
or Greater
    Total  
(Dollar amounts in thousands)    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
     Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

U.S. government agency securities

   $ 2,000       $ —         $ 1,465       $ (12   $ 3,465       $ (12

Obligations of states and political subdivisions

                

Tax-exempt

     608         —           —           (5     608         (5

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     —           —           4,709         (44     4,709         (44

Private-label mortgage-backed securities

     75         —           —           —          75         —     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 2,683       $ —         $ 6,174       $ (61   $ 8,857       $ (61
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

     December 31, 2015  
     Less than
Twelve Months
    Twelve Months
or Greater
    Total  
     Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

U.S. government agency securities

   $ 3,818       $ (57   $ 10,872       $ (214   $ 14,690       $ (271

Obligations of states and political subdivisions

               

Tax-exempt

     1,268         (9     9,394         (166     10,662         (175

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     8,725         (86     6,685         (186     15,410         (272
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 13,811       $ (152   $ 26,951       $ (566   $ 40,762       $ (718
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

     December 31, 2015  
     Less than Twelve
Months
    Twelve Months or
Greater
    Total  
(Dollar amounts in thousands)    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

U.S. government agency securities

   $ 3,818       $ (57   $ 10,872       $ (214   $ 14,690       $ (271

Obligations of states and political subdivisions

               

Tax-exempt

     1,268         (9     9,394         (166     10,662         (175

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     8,725         (86     6,685         (186     15,410         (272
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 13,811       $ (152   $ 26,951       $ (566   $ 40,762       $ (718
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

     December 31, 2014  
     Less than Twelve
Months
    Twelve Months or
Greater
    Total  
(Dollar amounts in thousands)    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

U.S. government agency securities

   $ —         $ —        $ 15,734       $ (450   $ 15,734       $ (450

Obligations of states and political subdivisions

               

Tax-exempt

     2,406         (10     18,232         (543     20,638         (553

Mortgage-backed securities in government-sponsored entities

     —           —          16,774         (234     16,774         (234
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 2,406       $ (10   $ 50,740       $ (1,227   $ 53,146       $ (1,237