XML 24 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Assets and Liabilities Subject to Enforceable Master Netting Arrangements (Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2019
Assets and Liabilities Subject to Enforceable Master Netting Arrangements [Abstract]  
Schedule of Liabilities Subject to an Enforceable Master Netting Arrangement or Repurchase Agreements



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Amounts
Not Offset in the
Statement of Condition

 

 

 

(in thousands)

 

Gross
Amounts of
Recognized
(Assets)/
Liabilities

 

Gross
Amounts
Offset in the
Statement of
Condition

 

Net Amounts
of (Assets)/
Liabilities
Presented in
the Statement
of Condition

 

Financial
Instruments

 

Cash
Collateral
Pledged

 

Net
Amount

September 30, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swap Agreements

 

$

 383 

 

$

 —

 

$

 383 

 

$

 (383)

 

$

 —

 

$

 —

Repurchase Agreements

 

$

 50,345 

 

$

 —

 

$

 50,345 

 

$

 (50,345)

 

$

 —

 

$

 —

December 31, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swap Agreements

 

$

 (1,043)

 

$

 —

 

$

 (1,043)

 

$

 1,043 

 

$

 —

 

$

 —

Repurchase Agreements

 

$

 37,707 

 

$

 —

 

$

 37,707 

 

$

 (37,707)

 

$

 —

 

$

 —