XML 32 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Selected Quarterly Information (Unaudited) (Tables)
 12 Months Ended
Oct. 31, 2012
Selected Quarterly Information [Abstract]  
Selected quarterly information (Unaudited)

Fiscal Period Ended October 31, 2012:

 

                                 
    Three months     Three months     Three months     Three months  
    ended     ended     ended     ended  
    October 31, 2012     July 31, 2012     April 30, 2012     January 31, 2012  

Income

                                

Interest Income

   $ —       $ 33,329     $ 58,256     $ 314,773  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Income

     —         33,329       58,256       314,773  
         

Expenses

                                

Sponsor’s fee

     (300,984 )      (263,385 )      (261,139 )      (371,167 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Expenses

     (300,984 )      (263,385 )      (261,139 )      (371,167 ) 
         

Net Loss

   $ (300,984 )    $ (230,056 )    $ (202,883 )    $ (56,394 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Other Comprehensive (Loss)/Income:

                                

Currency translation adjustment

     (4,943 )      4,199       (554 )      468  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Comprehensive Loss

   $ (305,927 )    $ (225,857 )    $ (203,437 )    $ (55,926 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Basic and Diluted Earnings per Share

   $ (0.13 )    $ (0.11 )    $ (0.10 )    $ (0.02 ) 

Weighted-average Shares Outstanding

     2,350,543       2,101,630       2,030,556       2,880,435  

Cash Dividends per Share

   $ —       $ —       $ —       $ 0.04  

Fiscal Period Ended October 31, 2011:

 

                                 
    Three months     Three months     Three months     Three months  
    ended     ended     ended     ended  
    October 31, 2011     July31, 2011     April 30, 2011     January 31, 2011  

Income

                                

Interest Income

   $ 593,154     $ 815,037     $ 477,930     $ 319,717  
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Income

     593,154       815,037       477,930       319,717  
         

Expenses

                                

Sponsor’s fee

     (338,278 )      (408,840 )      (377,632 )      (405,568 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Expenses

     (338,278 )      (408,840 )      (377,632 )      (405,568 ) 
         

Net Income/(Loss)

   $ 254,876     $ 406,197     $ 100,298     $ (85,851 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Other Comprehensive Income/(Loss):

                                

Currency translation adjustment

     62       955       5,624       (1,924 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Total Comprehensive Income/(Loss)

   $ 254,938     $ 407,152     $ 105,922     $ (87,775 ) 
   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Basic and Diluted Earnings per Share

   $ 0.11     $ 0.14     $ 0.04     $ (0.03 ) 

Weighted-average Shares Outstanding

     2,252,174       2,824,457       2,717,978       2,995,109  

Cash Dividends per Share

   $ 0.11     $ 0.14     $ —       $ 0.01