XML 31 R18.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Summary of Significant Accounting Policies (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2019
Summary of Significant Accounting Policies  
Schedule of accounts receivable net

Accounts receivable, net consisted of the following (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 

 

December 31, 

 

 

2019

 

2018

Trade accounts receivable

 

$

5,261

 

$

7,297

Unbilled accounts receivable

 

 

477

 

 

938

Allowance for accounts receivable

 

 

(170)

 

 

(713)

Accounts receivable, net

 

$

5,568

 

$

7,522

 

Schedule of Revenue and Accounts Receivable for Each Significant Customer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

 

Revenue

 

Accounts Receivable, net

 

 

 

Three Months Ended

 

Nine Months Ended

 

As of

 

 

 

September 30, 

 

September 30, 

 

September 30, 

 

December 31, 

 

Customers

    

2019

    

2018

    

2019

    

2018

    

2019

    

2018

 

Customer A

 

25

%

 *

 

19

%

 *

 

42

%

23

%

Customer B

 

12

%

 *

 

12

%

 *

 

 *

    

 *

 

Customer C

 

10

%

 *

 

 *

 

 *

 

 *

 

11

%

Customer D

 

 *

    

10

%

12

%

 *

 

 *

    

 *

 

Customer E

 

 *

    

13

%

11

%

13

%

 *

    

 *

 

Customer F

 

 *

    

 *

 

 *

 

14

%  

 *

    

 *

 

Customer G

 

 *

 

13

%

 *

 

13

%

 *

    

 *

 

Customer H

 

 *

 

 *

 

 *

 

 *

 

 *

    

21

%

Customer I

 

 *

 

 *

 

 *

 

 *

 

 *

    

11

%

Customer J

 

 *

 

10

%

 *

 

 *

 

 *

 

 *

 


*Less than 10%

Schedule of Fair Value of Financial Assets and Liabilities Measured on Recurring Basis

The following tables sets forth the fair value of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis (in thousands):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2019

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Money market funds

 

$

14,830

  

$

 —

  

$

 —

  

$

14,830

Total assets measured at fair value

 

$

14,830

  

$

 —

  

$

 —

  

$

14,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities:

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Warrant liability

 

$

 —

  

$

 —

  

$

36

  

$

36

Total financial liabilities

 

$

 —

  

$

 —

  

$

36

  

$

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

Assets:

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Money market funds

 

$

23,478

  

$

  

$

  

$

23,478

Total assets measured at fair value

 

$

23,478

  

$

 —

  

$

 —

  

$

23,478